Spółki MLKN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMILLERKNOLL, INC.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MILLERKNOLL, INC. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2278 | 2381 | 2567 | 2487 | 2465 | 3946 | 4087 | 3628 | 3670 | 3842 |
| Koszt sprzedaży | 1414 | 1508 | 1637 | 1575 | 1514 | 2593 | 2657 | 2209 | 2247 | 2353 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 864 | 873 | 930 | 911 | 951 | 1353 | 1430 | 1420 | 1423 | 1489 |
| Badania i rozwój | 58,6 | 57,1 | 58,8 | 54,3 | 72,1 | 109 | 106 | 92,6 | 93,8 | 100 |
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 588 | 615 | 639 | 643 | 644 | 1204 | 1126 | 1112 | 1134 | 1178 |
| Koszty operacyjne | 673 | 694 | 726 | 949 | 719 | 1313 | 1308 | 1252 | 1372 | 1291 |
| Zysk operacyjny | 191 | 179 | 204 | -37,9 | 233 | 39,8 | 122 | 167 | 50,5 | 198 |
| Koszty odsetkowe | 15,2 | 13,5 | 12,1 | 12,5 | 13,9 | 37,8 | 74 | 76,2 | 76,7 | 69,9 |
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -13,5 | -10,8 | -8,4 | -1 | 7,6 | -12,2 | 0,3 | 2,6 | -1,1 | -4,3 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 178 | 168 | 195 | -12,9 | 228 | -8,6 | 51,4 | 99,7 | -21,9 | 128 |
| Podatek dochodowy | 55,1 | 42,4 | 39,6 | 6,1 | 48,3 | 11,1 | 4,5 | 14,7 | 11,6 | 32,4 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 0,2 | 0,6 | 0 | -5,3 | 5,7 | 7,4 | ||||
| Zysk netto | 124 | 128 | 161 | -8,7 | 175 | -27,1 | 42,1 | 82,3 | -36,9 | 91,5 |
| EBITDA | 250 | 246 | 276 | 41,6 | 320 | 230 | 277 | 322 | 191 | 347 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 2,07 | 2,15 | 2,72 | -0,15 | 2,96 | -0,37 | 0,56 | 1,12 | -0,54 | 1,33 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 2,05 | 2,12 | 2,70 | -0,15 | 2,94 | -0,37 | 0,55 | 1,11 | -0,54 | 1,32 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 59,9 | 59,7 | 59 | 58,9 | 58,9 | 73,2 | 75,5 | 73,3 | 69 | 68,7 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 60,6 | 60,3 | 59,4 | 58,9 | 59,4 | 73,2 | 76 | 74 | 69 | 69,3 |
| Dywidenda na akcję | 0,68 | 0,72 | 0,56 | 0,75 | 0,56 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Bilans
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 96,2 | 204 | 159 | 454 | 396 | 230 | 224 | 230 | 194 | 168 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 7 | 7,7 | 0 | ||||
| Należności | 187 | 217 | 218 | 180 | 205 | 349 | 334 | 308 | 350 | 357 |
| Zapasy | 152 | 162 | 184 | 197 | 229 | 587 | 487 | 429 | 448 | 488 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 30,4 | 41,3 | 11 | 16 | 7,6 | 7,3 | 9,1 | 10,1 | 15,8 | 16,7 |
| Aktywa obrotowe razem | 492 | 645 | 661 | 917 | 907 | 1318 | 1176 | 1070 | 1109 | 1137 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 315 | 331 | 349 | 331 | 327 | 582 | 536 | 492 | 496 | 511 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 194 | 215 | 426 | 416 | 376 | 411 | 446 | ||
| Wartość firmy | 305 | 304 | 304 | 346 | 364 | 1226 | 1222 | 1226 | 1152 | 1161 |
| Wartości niematerialne | 45,4 | 41,3 | 41,1 | 112 | 105 | 362 | 313 | 279 | 248 | 214 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 71,8 | 79,2 | 136 | 60,9 | 61,4 | 99,2 | 131 | 135 | 102 | 95,5 |
| Aktywa razem | 1306 | 1480 | 1569 | 2054 | 2077 | 4514 | 4275 | 4044 | 3950 | 4001 |
| Zobowiązania handlowe | 148 | 171 | 178 | 129 | 178 | 355 | 270 | 241 | 271 | 279 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 76,7 | 74,2 | 85,5 | 71,1 | 90,2 | 129 | 61,7 | 105 | 92,5 | 93,8 |
| Przychody przyszłych okresów | 43,1 | 125 | 93,8 | 100 | 103 | 89,7 | ||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 10,2 | 10,8 | 3,1 | 51,4 | 2,2 | 29,3 | 33,4 | 43,5 | 16 | 25,1 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 386 | 414 | 446 | 470 | 477 | 877 | 703 | 698 | 704 | 721 |
| Zadłużenie długoterminowe | 200 | 275 | 282 | 540 | 275 | 1379 | 1365 | 1292 | 1311 | 1261 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 179 | 221 | 398 | 394 | 360 | 413 | 434 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 69,9 | 79,8 | 77 | 129 | 132 | 300 | 266 | 225 | 127 | 120 |
| Zobowiązania razem | 694 | 784 | 830 | 1361 | 1139 | 2980 | 2735 | 2585 | 2615 | 2595 |
| Zadłużenie razem | 200 | 275 | 282 | 540 | 275 | 1379 | 1365 | 1348 | 1337 | 1295 |
| Kapitał wpłacony | 139 | 117 | 89,8 | 81,6 | 94,7 | 826 | 837 | 725 | 679 | 694 |
| Zyski zatrzymane | 520 | 598 | 713 | 684 | 819 | 693 | 676 | 738 | 665 | 704 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -82,2 | -61,3 | -94,2 | -134 | -65,1 | -107 | -95,1 | -92,7 | -82 | -69,3 |
| Kapitał własny | 588 | 665 | 719 | 652 | 861 | 1427 | 1433 | 1385 | 1276 | 1343 |
| Udziały niekontrolujące | 0,2 | 0,2 | 0 | |||||||
| Kapitał własny razem | 588 | 665 | 719 | 643 | 850 | 1427 | 1433 | 1385 | 1276 | 1343 |
| Pasywa razem | 1306 | 1480 | 1569 | 2054 | 2077 | 4514 | 4275 | 4044 | 3950 | 4001 |
| Akcje w obrocie | 59,7 | 59,2 | 58,8 | 58,8 | 59 | 75,8 | 75,7 | 70,4 | 67,8 | 68,2 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 124 | 129 | 161 | -14 | 180 | -19,7 | 46,1 | 84,6 | -33,2 | 95,7 |
| Amortyzacja | 58,9 | 66,9 | 72,1 | 79,5 | 87,2 | 191 | 155 | 155 | 141 | 148 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 8,7 | 7,7 | 7,3 | 2,7 | 9 | 31,4 | 20,2 | 20,7 | 31,8 | 26 |
| Podatek odroczony | 13 | -2,8 | 1,3 | -24,9 | 7,1 | -23,4 | -44,2 | -38,1 | -44,8 | -11,6 |
| Zmiana należności | 17,3 | -33,1 | -24,8 | 68,6 | -14,8 | -92,4 | 15,6 | 35,2 | -41,9 | 1,2 |
| Zmiana zapasów | -29,9 | -12,4 | -31,9 | 5,5 | -10,4 | -166 | 81,5 | 59 | -16,9 | -37,5 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | -11,2 | 16 | 0,5 | -59,5 | 43,2 | 51,5 | -82,5 | -28,9 | 26,7 | 1,7 |
| Przepływy operacyjne | 202 | 167 | 216 | 222 | 332 | -11,9 | 163 | 352 | 209 | 200 |
| Nakłady inwestycyjne | -87,3 | -70,6 | -85,8 | -69 | -59,8 | -94,7 | -83,3 | -78,4 | -108 | -122 |
| Przejęcia | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | -1089 | 0 | 0 | ||
| Zakup inwestycji | -2 | -1 | -1,9 | -3,1 | -5,9 | 0 | 0 | |||
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 0,9 | 1 | 1,7 | 5 | 5,3 | 7,7 | 0 | 0 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -116 | -62,7 | -165 | -168 | -59,9 | -1172 | -76,5 | -86,3 | -101 | -116 |
| Emisja długu | 0 | 0 | 50 | |||||||
| Spłata długu | 0 | -150 | 0 | 0 | ||||||
| Emisja akcji | 11,7 | 17 | 12,3 | 15,6 | 5 | 7,5 | 5,5 | 5,9 | 6 | 4,5 |
| Skup akcji własnych | -23,7 | -46,5 | -47,9 | -26,6 | -0,9 | -16,2 | -16 | -138 | -84,9 | |
| Wypłacone dywidendy | -39,4 | -42,4 | -45,6 | -36,4 | -34,5 | -54,5 | -57,1 | -55,6 | -51,7 | -51,1 |
| Przepływy finansowe | -74,6 | 2,5 | -91,9 | 244 | -348 | 1040 | -86,8 | -259 | -150 | -117 |
| Różnice kursowe | 0,1 | 1,4 | -4,2 | -2,9 | 17,7 | -21,7 | -6,4 | -0,3 | 5,2 | 6,7 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 11,3 | 108 | -44,7 | 295 | -57,6 | -166 | -6,8 | 6,9 | -36,7 | -26 |
| Wolne przepływy pieniężne | 115 | 95,9 | 131 | 153 | 273 | -107 | 79,6 | 274 | 102 | 77,6 |
| Zapłacone odsetki | 13,4 | 16,4 | 11,5 | 11,4 | 12,5 | 28,8 | 70,6 | 70,6 | 69,1 | 62,9 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 35,6 | 34,2 | 41 | 39,6 | 15,8 | 36,9 | 34,8 | 28,1 | 51,3 | 53,7 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 38,8% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 5,2% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 9,0% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 3,3% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 2,4% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 2,0% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 5,2% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 25,3% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 7,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 2,3% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 6,1% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 2,6% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Koszty SG&A / przychody | 30,7% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,7% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 3,2% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 3,9% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 4,7% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | -2,0% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 9,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 4,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 1,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 9,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 292,7% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 17,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | -3,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 81,5% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 7,7% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 1,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 29,5% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | -12,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 3 lat | 33,9% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | -14,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -4,5% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 7,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | -9,7% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | -23,7% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -0,8% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | -22,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 0,0% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 6,0% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 5,2% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | -2,1% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 9,3% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 1,3% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -2,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 14,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 0,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -3,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 3,1% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,58x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 0,73x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,23x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 0,96x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 32,4% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 64,9% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 1,13 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 3,25x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Pokrycie odsetek | 2,84x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 416,1 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 34,4% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -32,7 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,97x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 7,63x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja zapasów | 5,03x | Koszt sprzedaży / średnie zapasy. |
| Dni zapasów | 73 dni | 365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży. |
| Rotacja należności | 10,9x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 34 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 43 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Cykl konwersji gotówki | 64 dni | Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań. |
| Konwersja zysku na FCF | 84,8% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 61,2% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,32 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,33 USD | Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). |
| Przychody na akcję | 55,42 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 1,12 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 2,88 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 19,69 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -0,48 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 2,46 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Dywidenda na akcję | 0,75 USD | Dywidenda zadeklarowana na akcję (wypłacona, gdy brak zadeklarowanej). |
| Wskaźnik wypłaty | 55,8% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 65,9% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 1,37 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 2,49 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 14,9x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 0,36x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,02x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 17,6x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 6,84x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 0,65x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 12,6x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 7,19x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 32,1x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 5,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 6,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 3,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 3,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 0,44x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała MILLERKNOLL, INC. w roku obrotowym 2026?
MILLERKNOLL, INC. wykazała przychody 3,84 mld USD za rok obrotowy 2026, o 4,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy MILLERKNOLL, INC. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 91,5 mln USD, marża netto 2,4%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MILLERKNOLL, INC. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 199,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 122,3 mln USD dały wolne przepływy 77,6 mln USD.