Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Moolec Science SA składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
Przychody
0,91
5,63
Koszt sprzedaży
1,05
5,15
Zysk brutto ze sprzedaży
-0,14
0,47
Badania i rozwój
0,99
1,35
1,77
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
0,02
0,11
Ogólne i administracyjne
2,52
4,81
7,52
Zysk operacyjny
-3,65
-6,65
-9,04
Koszty odsetkowe
0
0,16
1,17
Zysk przed opodatkowaniem
-4,53
-52
-8,36
Podatek dochodowy
-0,23
-1,05
Zysk netto
-4,53
-51,8
-7,31
EBITDA
-6,63
Zysk na akcję, podstawowy
-0,15
-1,50
-0,19
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,15
-1,50
-0,19
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
1,08
2,53
5,39
Inwestycje krótkoterminowe
0,31
Należności
1,33
1,01
Zapasy
0,47
6,28
Aktywa obrotowe razem
1,08
5,33
13,7
Rzeczowe aktywa trwałe
0,01
1,14
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,04
0,44
Wartość firmy
0,25
0,26
Wartości niematerialne
4,6
8,52
8,98
Aktywa razem
5,69
24,1
34,8
Zobowiązania handlowe
1,23
7,48
3,41
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,09
12,6
8,15
Zobowiązania leasingowe
0,25
Zobowiązania razem
4,09
13,9
28
Kapitał wpłacony
7,29
67
69,2
Zyski zatrzymane
-6,83
-58,6
-65,9
Kapitał własny razem
1,6
10,1
6,82
Pasywa razem
5,69
24,1
34,8
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
Zysk netto
-4,53
-51,8
-7,31
Amortyzacja
0,02
Przepływy operacyjne
-1,89
-7,51
-9,33
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,16
Przepływy inwestycyjne
-2,34
0,13
Emisja długu
2,17
2,59
Spłata długu
-0,88
-2,51
Emisja akcji
0,01
2,17
Przepływy finansowe
2
11,3
11,7
Różnice kursowe
-0,01
0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,11
1,43
2,52
Wolne przepływy pieniężne
-7,53
-9,49
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Wycena według kursu 5,60 USD z 25 września 2026.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,19x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja zapasów
1,53x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
239 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,81x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
76 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
386 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-71 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,19 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,19 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
4,1 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-1,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,72x
Kapitalizacja / przychody.
Stopa FCF
-233,3%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-179,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Moolec Science SA w roku obrotowym 2024?
Moolec Science SA wykazała przychody 5,6 mln USD za rok obrotowy 2024, o 521,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Moolec Science SA była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 7,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Moolec Science SA w roku obrotowym 2024?
Przepływy operacyjne 9,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 158,3 tys. USD dały wolne przepływy -9,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.