Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które MKDWELL Tech Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
3,15
3,67
2
3,03
Koszt sprzedaży
2,13
3
1,83
2,84
Zysk brutto ze sprzedaży
1,02
0,67
0,17
0,19
Badania i rozwój
0,72
0,78
0,71
1
Ogólne i administracyjne
0,96
1,49
2,05
1,59
Koszty operacyjne
1,92
2,51
2,99
2,86
Zysk operacyjny
-0,9
-1,84
-2,82
-2,67
Koszty odsetkowe
0,39
0,24
0,4
0,55
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,32
-0,23
-0,33
-0,48
Zysk przed opodatkowaniem
-1,22
-2,07
-3,16
-3,15
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,04
-0,48
-0,64
-0,58
Zysk netto
-1,26
-1,59
-2,52
-2,57
EBITDA
-0,6
-1,49
-2,37
-2,15
Zysk na akcję, podstawowy
-2,72
-3,33
-4,50
-0,66
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,72
-3,33
-4,50
-0,66
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,49
0,48
0,56
3,87
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,49
0,48
0,56
3,87
Bilans
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,42
0,92
0,54
0,02
Należności
0,56
0,64
0,82
Zapasy
0,36
0,29
0,25
Pozostałe aktywa obrotowe
0,88
0,66
0,09
Aktywa obrotowe razem
2,74
3,12
12,6
Rzeczowe aktywa trwałe
3,73
5,09
4,51
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,13
0,06
0,28
Wartości niematerialne
0,3
0,52
0,49
Pozostałe aktywa trwałe
0,03
0,03
0,04
Aktywa razem
9,17
8,89
18,4
Zobowiązania handlowe
0,3
0,41
0,81
Rozliczenia międzyokresowe bierne
2,04
4,67
3,99
Przychody przyszłych okresów
0,01
Zadłużenie krótkoterminowe
2,73
2,65
2,69
Zobowiązania krótkoterminowe razem
6,07
10,9
10,3
Zadłużenie długoterminowe
2,43
2,81
2,94
Zobowiązania leasingowe
0,06
0,23
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,27
0,31
0,01
Zobowiązania razem
8,84
14,1
13,5
Zadłużenie razem
2,43
2,94
2,99
Kapitał wpłacony
11,5
8,96
21,9
Zyski zatrzymane
-11,2
-13,7
-16,3
Skumulowane inne całkowite dochody
0,34
0,56
0,15
Kapitał własny
0,6
-4,21
5,78
Udziały niekontrolujące
-0,26
-0,96
-0,89
Kapitał własny razem
1,53
0,33
-5,17
4,89
Pasywa razem
9,17
8,89
18,4
Akcje w obrocie
13,9
0,56
4,64
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2022
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-1,22
-2,07
-3,16
-3,15
Amortyzacja
0,3
0,35
0,46
0,52
Wynagrodzenia w akcjach
0,08
Zmiana należności
-0,26
0,44
-0,1
-0,19
Zmiana zapasów
0
-0,29
-0,05
0,01
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,1
0,1
0,11
0,37
Przepływy operacyjne
-0,13
-1,32
-3,11
-1,19
Nakłady inwestycyjne
-0,43
-0,75
-0,03
-0,53
Przepływy inwestycyjne
-0,43
-1,3
-0,83
-10,4
Przepływy finansowe
0,61
3,14
3,58
10,7
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,08
0,51
-0,33
-0,54
Wolne przepływy pieniężne
-0,56
-2,08
-3,15
-1,72
Zapłacone odsetki
0,22
0,22
0,27
0,14
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,51 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-18,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-60,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
33,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,7%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
17,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
17,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
51,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-1,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
13,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-43,0%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
106,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
591,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
99,5%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
16,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
73,4%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
3,0 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-4,86x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
2,4 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
2,7%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
5,3 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,22x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,63x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
10,5x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
35 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,15x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
88 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
78 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
44 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,66 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,66 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,78 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,44 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,31 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,25 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,14 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
6,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
9,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
2,09x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,10x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,20x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
3,07x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-27,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-40,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała MKDWELL Tech Inc. w roku obrotowym 2025?
MKDWELL Tech Inc. wykazała przychody 3,0 mln USD za rok obrotowy 2025, o 51,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy MKDWELL Tech Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MKDWELL Tech Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 528,3 tys. USD dały wolne przepływy -1,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.