TPG Mortgage Investment Trust, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które TPG Mortgage Investment Trust, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	0	0	4,09
Koszty odsetkowe	33,8	43,7	70,5	90,1	36,9	27,3	119	213
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-4,74	43,6	-71,5	39,1	-424	59,6	-61,2	46	21,7	13,2
Zysk przed opodatkowaniem	62,2	106	-12,1	89,7	-420	72,3	-42,8	55,2	55,8	49,6
Podatek dochodowy	0					0	0,16	0,25	0,11	0,89
Zysk z działalności kontynuowanej		119	3,5	97,3	-422	104
Zysk netto	63,7	119	1,57	92,9	-421	104	-53,1	53,8	55,7	48,7
Zysk na akcję, podstawowy	5,40	11,32	-1,26	7,18	-36,73	5,29	-3,12	1,68	1,23	0,90
Zysk na akcję, rozwodniony	5,40	11,32	-1,26	7,18	-36,73	5,29	-3,12	1,68	1,23	0,90
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	9,31	9,28	9,46	10,7	11,7	16,2	22,9	21,1	29,5	30,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	9,31	9,29	9,46	10,7	11,7	16,2	22,9	21,1	29,5	30,6
Dywidenda na akcję		0,30				0,81	0,81	0,72	0,75	0,85

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	52,5	15,2	31,6	81,7	47,9	68,1	84,6	112	119	57,8
Aktywa razem	2629	3789	3549	4348	1400	3363	4370	6126	6914	8712
Zobowiązania razem	1973	3075	2893	3499	990	2792	3907	5598	6370	8151
Zadłużenie razem			227
Kapitał wpłacony	576	586	595	662	689	796	779	824	824	840
Zyski zatrzymane	-81,9	-32,8	-101	-85,9	-518	-447	-536	-516	-502	-500
Akcje własne	-14,6
Kapitał własny	656	714	656	849	410	570	463	528	543	561
Kapitał własny razem	656	714	656	849	410	570	463	528	543	561
Pasywa razem	2629	3789	3549	4348	1400	3363	4370	6126	6914	8712
Akcje w obrocie	9,23	9,39	9,57	10,9	13,8	23,9	21,3	29,4	29,6	31,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	63,7	119	1,57	92,9	-421	104	-53,1	53,8	55,7	48,7
Amortyzacja	0	0	2,34
Wynagrodzenia w akcjach	0,12	0,24	0,39	0,4	0,42	0,32	0,33	0,38	0,67	0,71
Przepływy operacyjne	52,8	58,9	78	65,2	4,16	26,3	22,5	28,1	55,8	59,6
Przejęcia							0	6,19	0
Zakup inwestycji	-358	0	-250	-81,9	0
Przepływy inwestycyjne	554	-1126	161	-747	2193	-1900	-1490	-434	-713	-1667
Emisja akcji	0	8,72	9,28	66,1	7,02	93,1	0
Skup akcji własnych	-9,93				0	-3,56	-18,2	-6,35	0
Wypłacone dywidendy	-53,3	-55,7	-55,3	-61,8	-14,7	-10,8	-19,4	-17,4	-18	-24,5
Przepływy finansowe	-606	1041	-208	723	-2261	1911	1466	432	670	1545
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,6	-26,2	31,5	41	-62,9	37,9	-1,43	26,8	13	-62,2
Zapłacone odsetki		40,1	63,2	95	46,3	24,2	103	190	308	374
Zapłacony podatek dochodowy	1,59	1,74	1,39	1,48	1,05	0,02	0,18	0,23	0,14	0,62

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 25,36 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Efektywna stopa podatkowa	2,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	8,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	0,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk netto: wzrost r/r	-12,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-26,8%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	6,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	38,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	70,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	13,3%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	3,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	6,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	6,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	26,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	25,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	44,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	10,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	21,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa	93,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	546,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,38 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przepływy operacyjne na akcję	2,54 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	17,17 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	17,17 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,94 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	63,3%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	747,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	686,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	17,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK	1,37x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,37x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	9,28x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
Stopa zysku	5,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	3,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	3,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Czy TPG Mortgage Investment Trust, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 48,7 mln USD, marża netto -.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do TPG Mortgage Investment Trust, Inc.