Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Milestone Pharmaceuticals Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
16,8
42
34,5
38,7
39,8
31,1
14,4
18,1
Ogólne i administracyjne
3,05
7
10,3
12,4
15,7
15,9
16,7
17,3
Zysk operacyjny
-23,8
-57,9
-50,7
-43,1
-59,6
-61,1
-42,1
-62,1
Koszty odsetkowe
2,55
3,58
3,84
Przychody odsetkowe
3,97
4,16
2,92
Zysk przed opodatkowaniem
-23,1
-55,3
-50
-42,9
-58,4
-59,7
-41,5
-63,1
Podatek dochodowy
0,07
-0,06
-0,02
Zysk netto
-23,2
-55,2
-50
-42,9
-58,4
-59,7
-41,5
-63,1
EBITDA
-23,8
-57,8
-50,6
-43
-59,6
-61
-42
-62
Zysk na akcję, podstawowy
72,63
-3,50
-1,70
-1,02
-1,38
-1,39
-0,67
-0,75
Zysk na akcję, rozwodniony
72,63
-3,50
-1,70
-1,02
-1,38
-1,39
-0,67
-0,75
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,32
15,8
29,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,32
15,8
29,3
Bilans
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
85,9
120
72,3
114
7,64
13,8
25,3
73
Inwestycje krótkoterminowe
0,03
70
0
56,9
52,2
44,4
32,9
Zapasy
0,65
Pozostałe aktywa obrotowe
1,4
1,85
5,43
4,3
6,01
3,18
1,84
1,81
Aktywa obrotowe razem
88,1
122
149
119
71,8
73
73,9
112
Rzeczowe aktywa trwałe
0,03
0,41
0,31
0,22
0,26
0,28
0,2
0,51
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,32
0,52
0,98
0,71
2,42
1,92
1,38
1,13
Aktywa razem
88,1
123
150
120
74,5
75,2
75,5
114
Zobowiązania handlowe
2,6
4,38
4,64
4,38
2,26
3,98
1,93
5,65
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,7
1,78
0,96
1,46
2,57
0,71
2,5
7,64
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,53
8,33
6,16
6,78
6,14
7,23
8,13
14
Zobowiązania leasingowe
0,18
0,7
0,47
2
1,46
0,87
0,54
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,08
Zobowiązania razem
4,53
8,51
6,86
7,25
8,14
58,5
62,4
71,8
Zadłużenie razem
0
49,8
53,4
57,2
Kapitał wpłacony
2,66
3,81
8,53
15,7
24,4
33,8
39,6
64,1
Zyski zatrzymane
-58,3
-113
-163
-208
-266
-326
-368
-431
Kapitał własny
83,5
115
143
113
66,3
16,8
13,1
41,8
Kapitał własny razem
-55,2
115
143
113
66,3
16,8
13,1
41,8
Pasywa razem
88,1
123
150
120
74,5
75,2
75,5
114
Akcje w obrocie
0,6
24,5
29,8
29,9
34,3
33,5
53,4
106
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-23,2
-55,2
-50
-42,9
-58,4
-59,7
-41,5
-63,1
Amortyzacja
0,01
0,04
0,1
0,09
0,09
0,09
0,11
0,11
Wynagrodzenia w akcjach
0,63
1,19
4,95
7,28
9,05
9,53
5,78
7,46
Zmiana zapasów
-0,65
Zmiana zobowiązań handlowych
2,88
3,52
-2,08
0,64
-0,91
1,04
0,88
4,43
Przepływy operacyjne
-21
-51,2
-50,7
-33,2
-52,5
-46,4
-28,8
-49
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,41
-0,27
-0,11
-0,03
-0,3
Zakup inwestycji
-3,03
-35
-90
-15
-85,9
-137
-114
-82,9
Przepływy inwestycyjne
16
-0,38
-70
70
-57,1
4,76
8,28
11,2
Emisja akcji
0,46
0,04
24,9
0,12
2,63
0,19
27,3
37,6
Przepływy finansowe
80,1
85,4
73,2
5,06
3,09
47,8
32,1
85,5
Zmiana stanu środków pieniężnych
75,1
33,9
-47,5
41,8
-107
6,12
11,6
47,7
Wolne przepływy pieniężne
-21,1
-51,6
-52,7
-46,5
-28,9
-49,3
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,79 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-461,1%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-46,3%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
217,7%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-14,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-21,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
50,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
15,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-5,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
32,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
90,0%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-111,4 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-7,25x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
158,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
18,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa na akcję
0,15 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,15 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,37 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
98,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-13,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
5,39x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
5,39x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-62,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-85,6%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy Milestone Pharmaceuticals Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 63,1 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Milestone Pharmaceuticals Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 49,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 302,0 tys. USD dały wolne przepływy -49,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.