Mastech Digital, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Mastech Digital, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	132	148	177	194	222	222	242	201	199	191
Koszt sprzedaży	106	116	135	146	143	163	179	150	143	138
Zysk brutto ze sprzedaży	26,3	31,6	42,5	48	51,5	59,4	63,2	51	55,6	53,1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	21,8	27,5					51	60,3	51,8	53,1
Sprzedaż i marketing							15,3	14,8	16,4
Ogólne i administracyjne							17,9	22,1	21,2
Koszty operacyjne	21,8	27,5	30,9	31	38,1	41,8	13,3	9,89	9,43
Zysk operacyjny	4,51	4,08	11,6	17	13,4	17,6	12,2	-9,28	3,79	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,03	-0	-0,04	0,01	0,1	-0,05	0,65	-0,08	0,03	0,22
Zysk przed opodatkowaniem	4,02	2,95	9,41	15,2	12,6	16,9	12,5	-9,03	4,42	1,06
Podatek dochodowy	1,5	1,32	2,72	4,07	2,77	4,67	3,78	-1,89	1,02	0,45
Zysk netto	2,52	1,63	6,69	11,1	9,86	12,2	8,71	-7,14	3,4	0,61
EBITDA	4,71	6,02	14,8	20,4	17	21,6	16,4	-5,42	7,29	3,33
Zysk na akcję, podstawowy	0,29	0,16	0,61	1,01	0,87	1,07	0,75	-0,61	0,29	0,05
Zysk na akcję, rozwodniony	0,28	0,16	0,60	0,99	0,83	1,02	0,72	-0,61	0,28	0,05
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	8,79	9,92	11	11	11,3	11,4	11,6	11,6	11,7	11,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	8,96	10	11,2	11,2	12	12	12,1	11,6	12	12

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,83	2,48	1,29	2,98	7,68	6,62	7,06	21,1	27,7	36,5
Należności	17,9	22,9	28,9	22,3	22	34,2	33,6	22,6	23,8	20,6
Pozostałe aktywa obrotowe	0,7	1,53	1,32	1,6	1,35	3,89	3,8	5,5	7,02	5,65
Aktywa obrotowe razem	22,7	34,7	40,7	36,9	41,2	53,9	53,2	56,5	66,2	68,6
Rzeczowe aktywa trwałe	0,56	1,9	2,21	2,48	1,97	3,04	2,67	1,91	2	1,56
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				4,62	3,29	4,89	3,89	5,11	3,83	2,53
Wartość firmy	8,43	35,8	26,1	26,1	32,5	32,5	32,5	27,2	27,2	27,2
Wartości niematerialne	7,31	25,5	22,7	20,1	21,9	18,8	15,8	13	10,3	7,76
Aktywa razem	39,4	98,6	92,6	90,6	102	114	109	105	111	112
Zobowiązania handlowe	1,96	5,03	4,13	4,03	2,59	4,95	4,48	4,66	4,68	3,45
Rozliczenia międzyokresowe bierne	7,65	8,97	7,73	7,9	12,4	14,2	11,1	12,4	13,8	15,4
Przychody przyszłych okresów	0,2	0,43	0,26	0,24	0,48	0,54	0,21	0,68	0,33	0,04
Zadłużenie krótkoterminowe	1,8	4	4,58	4,58	4,4	4,4	1,1	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	12,3	20,1	17,9	19,1	22	26,8	19,6	19,9	20,6	21,1
Zadłużenie długoterminowe	8,08	34,1	34,1	20,7	12,9	8,7	0
Zobowiązania leasingowe				3,32	2,33	3,71	2,29	3,84	2,49	1,14
Zobowiązania razem	20,3	71,5	58,3	44,3	42,5	39,6	22,9	23,8	24,1	22,5
Zadłużenie razem	9,88	38,2	38,7	25,3	17,3	13,1	1,1	0
Kapitał wpłacony	13,9	20,2	20,8	21,9	25,5	28,3	32,1	35,3	38,3	42,5
Zyski zatrzymane	9,3	10,9	17,6	28,8	38,6	50,8	59,6	52,4	55,8	56,4
Akcje własne	-4,13	-4,15	-4,17	-4,19	-4,19	-4,19	-4,19	-4,81	-4,89	-7,13
Skumulowane inne całkowite dochody	-0,01	0,02	-0,12	-0,36	-0,54	-0,61	-1,56	-1,64	-1,91	-2,64
Kapitał własny	19,1	27,2	34,3	46,3	59,5	74,4	86	81,4	87,4	89,3
Kapitał własny razem	19,1	27,2	34,3	46,3	59,5	74,4	86	81,4	87,4	89,3
Pasywa razem	39,4	98,6	92,6	90,6	102	114	109	105	111	112

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	2,52	1,63	6,69	11,1	9,86	12,2	8,71	-7,14	3,4	0,61
Amortyzacja	0,2	1,94	3,18	3,43	3,59	3,98	4,2	3,86	3,5	3,32
Wynagrodzenia w akcjach	0,41	0,38	0,47	0,94	2,02	2,21	2,23	3,08	2,2	3,12
Podatek odroczony	0,06	-0,23	0,17	1,32	-1,82	1,06	0,66	-1,71	-0,51	-1,29
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,25	1,69	-0,9	-0,1	-1,61	2,37	-0,48	0,19	0,04	-1,22
Przepływy operacyjne	2,29	3,35	-0,47	16,1	21,2	5,22	12,6	16	7,19	11,1
Nakłady inwestycyjne	-0,11	-1,13	-0,77	-1,01	-0,3	-1,9	-0,84	-0,34	-0,94	-0,38
Przepływy inwestycyjne	-0,04	-35,9	-1,06	-0,88	-9,63	-2,08	-0,82	-0,22	-0,94	-0,49
Emisja długu		30,5			17,5	0	0
Spłata długu	-1,8	-7,25	-4	-9,58	-16	-4,4	-12	-1,1	0	0
Emisja akcji	0,1	6	0,12	0,17	0,22	0,3	0,26	0,2	0,22	0,09
Skup akcji własnych	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01		0	0	-0,62	-0,08	-2,25
Przepływy finansowe	-2,27	34,2	0,55	-13,4	-6,71	-4,09	-10,4	-1,58	0,65	-1,13
Różnice kursowe		0,01	-0,21	-0,13	-0,19	-0,09
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,02	1,65	-1,18	1,69	4,7	-1,06	0,44	14,1	6,6	8,79
Wolne przepływy pieniężne	2,19	2,22	-1,24	15,1	20,9	3,32	11,8	15,6	6,25	10,8
Zapłacone odsetki	0,43	0,93	2,06	1,78	0,78	0,62	0,32	0,04	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	2,3	1,51	2,03	2,63	2,68	3,83	2,16	1,36	2,23	0,87

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 7,35 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	28,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	0,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	2,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	1,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	1,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	5,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	5,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	36,5%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	2,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	1,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	1,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	27,1%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,2%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-3,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-7,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-2,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-4,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-5,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	0,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-100,0%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-95,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	-85,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-54,4%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-41,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	-27,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-82,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-58,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	-42,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-82,1%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-58,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	-43,0%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	54,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-4,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-12,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	72,1%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-3,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-12,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	2,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	1,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	8,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	0,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	0,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	1,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,10x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,40x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,11x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	16,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	52,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	30,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	58,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,61x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	142x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	8,10x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	45 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	9 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	457,1%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	3,4%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,17 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	14,69 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,79 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,82 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	7,64 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	4,83 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,96 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	88,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	52,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	42,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	0,50x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,96x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,52x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	9,30x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	8,98x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,30x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	33,9x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	10,9x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	5,55x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	10,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	2,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Mastech Digital, Inc. w roku obrotowym 2025?

Mastech Digital, Inc. wykazała przychody 191,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 3,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy Mastech Digital, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 609,0 tys. USD, marża netto 0,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Mastech Digital, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 11,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 376,0 tys. USD dały wolne przepływy 10,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Mastech Digital, Inc.