Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które McGraw Hill, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2026
FY2026
Przychody
1960
2101
2103
Koszt sprzedaży
420
422
401
Zysk brutto ze sprzedaży
1540
1679
1702
Badania i rozwój
263
284
276
Sprzedaż i marketing
374
380
379
Ogólne i administracyjne
332
345
369
Koszty operacyjne
1385
1372
1425
Zysk operacyjny
155
307
277
Zysk przed opodatkowaniem
-168
10,6
43,8
Podatek dochodowy
25,3
96,5
8,47
Zysk netto
-193
-85,8
35,3
EBITDA
522
669
639
Zysk na akcję, podstawowy
-1,16
-0,52
0,19
Zysk na akcję, rozwodniony
-1,16
-0,52
0,19
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
167
167
183
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
167
167
184
Bilans
FY2024
FY2026
FY2026
Środki pieniężne
204
390
254
Należności
338
362
Zapasy
174
195
Pozostałe aktywa obrotowe
42,7
42,6
Aktywa obrotowe razem
1053
974
Rzeczowe aktywa trwałe
95,2
90,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
49,7
44,8
Wartość firmy
2558
2558
2523
Pozostałe aktywa trwałe
318
332
Aktywa razem
5758
5486
Zobowiązania handlowe
147
127
Rozliczenia międzyokresowe bierne
125
108
Przychody przyszłych okresów
794
835
Zadłużenie krótkoterminowe
13,2
13,2
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1330
1267
Zadłużenie długoterminowe
3165
2561
Zobowiązania leasingowe
64,7
57,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
20
23,5
Zobowiązania razem
5478
4759
Zadłużenie razem
3165
2561
Kapitał wpłacony
1562
1973
Zyski zatrzymane
-1281
-1246
Skumulowane inne całkowite dochody
-2,43
-2,52
Kapitał własny
369
280
726
Kapitał własny razem
369
280
726
Pasywa razem
5758
5486
Akcje w obrocie
0
191
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2026
FY2026
Zysk netto
-193
-85,8
35,3
Amortyzacja
366
362
362
Wynagrodzenia w akcjach
0
0
33,7
Podatek odroczony
-30,4
-1,47
-1,06
Zmiana należności
-42,8
-12,5
-22,9
Zmiana zapasów
-0,78
26,3
-29,5
Zmiana zobowiązań handlowych
-46,8
85,5
-21,3
Przepływy operacyjne
236
646
331
Nakłady inwestycyjne
-82
-71,1
-84,9
Przepływy inwestycyjne
-136
-167
-204
Emisja akcji
0
0
1,5
Przepływy finansowe
-77,2
-295
-265
Zmiana stanu środków pieniężnych
22,1
186
-136
Wolne przepływy pieniężne
154
575
246
Zapłacone odsetki
333
275
208
Zapłacony podatek dochodowy
43,8
46,9
76,6
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,73 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
11,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
1,7%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
7,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
12,8%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
1,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
4,4%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
16,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
0,1%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
1,3%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
-9,8%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
-4,6%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-48,8%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-57,2%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
159,1%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-4,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
10,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
47,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
85,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
2,37 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
3,63x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy
-257,1 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
46,9%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-1,73 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,39x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
22,9x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,12x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
172 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,60x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
65 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
112 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
126 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF
362,5%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne
21,6%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,48 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
11,07 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
1,76 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
2,24 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
4,12 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-9,07 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
2,44 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,80 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
26,3x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
1,15x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,09x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF
7,25x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
5,68x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
2,27x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
16,3x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
7,36x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
14,3x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
13,8%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
3,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała McGraw Hill, Inc. w roku obrotowym 2026?
McGraw Hill, Inc. wykazała przychody 2,10 mld USD za rok obrotowy 2026, o 0,1% więcej niż rok wcześniej.
Czy McGraw Hill, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Tak. Zysk netto wyniósł 35,3 mln USD, marża netto 1,7%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała McGraw Hill, Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 331,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 84,9 mln USD dały wolne przepływy 246,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.