Magnolia Oil & Gas Corp: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Magnolia Oil & Gas Corp składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	403	942	541	1078	1694	1227	1316	1312
Ogólne i administracyjne	18,6	69,4	68,9	75,3	72,4	77,1	88,7	97
Zysk operacyjny	190	128	-1926	603	1074	534	512	439
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-8,4	-27,7	-22,7	-34	-16,9	15,3	-18,8	-21,8
Zysk przed opodatkowaniem	182	99,8	-1948	569	1057	550	493	417
Podatek dochodowy	2,74	14,8	-79,3	8,85	6,64	107	95,8	80,1
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		34,8	-661	142	156	54,3	31,3	12
Zysk netto	179	50,2	-1208	417	894	388	366	325
EBITDA	320	651	-1642	790	1317	859	926	877
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		162	166	174	187	188	186	186
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		167	166	175	188	188	186	186
Dywidenda na akcję				0,08	0,40	0,46	0,52	0,60

Bilans

	FY2017	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,85	183	193	367	675	401	260	267
Należności		106	81,6	150	171	190	124	117
Pozostałe aktywa obrotowe	0,14	4,51	3,6	0,55	1,05	0,44	2,87	0,88
Aktywa obrotowe razem	0,99	293	282	518	851	591	411	442
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		4,04	6,47	7,74	7,63	15,5	17,1	26
Wartości niematerialne		23,9	9,35	0
Pozostałe aktywa trwałe		4,46	6,98	9,04	20,4	18,7	19,3	36,5
Aktywa razem	654	3466	1453	1747	2573	2756	2821	2903
Zobowiązania handlowe		79,4	62,6	128	203	193	181	178
Rozliczenia międzyokresowe bierne							17,5	24,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1,8	175	129	219	340	315	290	288
Zadłużenie długoterminowe		390	391	388	390	393	393	393
Zobowiązania leasingowe		1,48	5,7	5,15	4,85	7,13	5,59	8,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		1,48	5,7	5,15	6,61	17,4	9,44	15,9
Zobowiązania razem	24,6	738	614	701	832	874	854	904
Zadłużenie razem		390	391	388	390	393	393	393
Kapitał wpłacony	3,47	1703	1713	1690	1720	1744	1880	1903
Zyski zatrzymane	1,53	82,9	-1125	-708	186	486	755	967
Akcje własne		-10,3	-39	-165	-330	-538	-721	-929
Skumulowane inne całkowite dochody							0	-1,61
Kapitał własny	5
Udziały niekontrolujące		952	291	228	164	191	53,7	59,2
Kapitał własny razem	5	2729	839	1045	1740	1883	1967	1999
Pasywa razem	654	3466	1453	1747	2573	2756	2821	2903

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	179	85	-1869	560	1050	443	397	337
Amortyzacja	130	524	283	188	243	325	414	438
Wynagrodzenia w akcjach	0	11,1	10	11,7	13,3	16,2	18,7	27,3
Podatek odroczony	2,05	14,3	-77,8	0	-65,7	75,4	70,3	96,8
Zmiana należności	-70,8	7,95	24,2	-68,2	-21	-14,3	32,9	-3,89
Zmiana zobowiązań handlowych	10,5	-6,83	-17	65,3	74,9	-9,21	-18,4	-5,29
Przepływy operacyjne	257	648	310	788	1297	856	921	879
Przejęcia	0	4,25	0	0	-90,1	-355	-165	-66,6
Przepływy inwestycyjne	-314	-524	-270	-243	-519	-815	-655	-541
Emisja długu	0	0	0		0	0	400	0
Spłata długu					0	0	-404	0
Emisja akcji	0	0	0
Wypłacone dywidendy		0	0	-14,1	-75,2	-88,1	-97,6	-113
Przepływy finansowe	57	-76,5	-30,2	-371	-469	-315	-407	-331
Zmiana stanu środków pieniężnych	0	46,9	9,93	174	308	-274	-141	6,74
Zapłacone odsetki	0	26,2	25,9	26,9	26,6	26,4	34	29,7
Zapłacony podatek dochodowy	0,04	0,39	-0,72	3,16	72,2	38,8	23,1	7,78

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 24,11 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	38,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	68,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	36,3%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	28,8%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	70,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	19,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	13,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	30,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-8,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	19,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-14,2%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-25,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-5,3%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-12,7%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-11,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-28,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-4,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-12,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	23,2%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	15,4%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	14,5%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	2,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	4,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	14,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,58x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,48x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,96x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	12,5%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	31,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	97,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,10x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	180,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,47x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja należności	9,28x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	39 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,31 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	8,02 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	5,62 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	1,60 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	27,5%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	5,71 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,81 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	13,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	3,86x	Kapitalizacja / przychody.
C/przepływy operacyjne	5,51x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,93x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	10,3x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	5,71x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	7,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	2,0%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Magnolia Oil & Gas Corp w roku obrotowym 2025?

Magnolia Oil & Gas Corp wykazała przychody 1,31 mld USD za rok obrotowy 2025, o 0,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Magnolia Oil & Gas Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 325,3 mln USD, marża netto 24,8%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Magnolia Oil & Gas Corp