Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Metagenomi Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
44,8
52,3
25,2
Badania i rozwój
94,4
109
94,4
Ogólne i administracyjne
28,8
32
26,8
Koszty operacyjne
123
141
121
Zysk operacyjny
-78,5
-88,9
-96
Przychody odsetkowe
15,5
14,7
9,47
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
18,3
5,33
8,09
Zysk przed opodatkowaniem
-60,2
-83,6
-87,9
Podatek dochodowy
8,03
-5,51
-0,06
Zysk netto
-68,3
-78,1
-87,9
EBITDA
-74,3
-83,5
-90,7
Zysk na akcję, podstawowy
-20,05
-2,36
-2,36
Zysk na akcję, rozwodniony
-20,05
-2,36
-2,36
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
3,4
33
37,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
3,4
33
37,3
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
141
27,4
41,7
Inwestycje krótkoterminowe
131
221
119
Należności
2,45
1,1
0,31
Pozostałe aktywa obrotowe
4,64
8,4
4,43
Aktywa obrotowe razem
278
258
166
Rzeczowe aktywa trwałe
21,5
17,7
12,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
43,6
39,9
35,1
Inwestycje długoterminowe
10,7
3,45
2,15
Pozostałe aktywa trwałe
5,49
0,29
0,84
Aktywa razem
365
325
221
Zobowiązania handlowe
1,79
0,53
1,49
Przychody przyszłych okresów
48,1
22,8
8,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem
68,9
37,3
22,9
Zobowiązania leasingowe
44,8
40,2
34,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
5,08
2,01
1,95
Zobowiązania razem
150
89,7
62,5
Kapitał wpłacony
9,46
457
469
Zyski zatrzymane
-145
-223
-311
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,1
0,71
0,26
Kapitał własny
-136
235
159
Kapitał własny razem
-136
235
159
Pasywa razem
365
325
221
Akcje w obrocie
3,4
37,4
37,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-68,3
-78,1
-87,9
Amortyzacja
4,21
5,41
5,32
Wynagrodzenia w akcjach
6,92
16,2
11,9
Zmiana należności
-2,45
1,19
0,95
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,08
-1,11
1,05
Przepływy operacyjne
-91,4
-109
-88,9
Nakłady inwestycyjne
-9,81
-3,11
-0,57
Zakup inwestycji
-208
-306
-66,4
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
264
221
170
Przepływy inwestycyjne
45,7
-88,2
104
Przepływy finansowe
1,01
84
-0,36
Zmiana stanu środków pieniężnych
-44,7
-113
14,3
Wolne przepływy pieniężne
-101
-112
-89,5
Zapłacony podatek dochodowy
2,25
3,51
-2,24
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,15 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-83,0%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-53,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-108,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-51,8%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-32,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-31,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
12,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,48 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
FCF na akcję
-2,28 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-2,27 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,98 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,98 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
3,19 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
43,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
-77,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,39x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,39x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa FCF
-197,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-215,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Metagenomi Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Metagenomi Therapeutics, Inc. wykazała przychody 25,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 51,8% mniej niż rok wcześniej.
Czy Metagenomi Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 87,9 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Metagenomi Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 88,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 574,0 tys. USD dały wolne przepływy -89,5 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.