MACROGENICS INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MACROGENICS INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	91,9	158	60,1	64,2	105	77,4	152	58,7	150	150
Koszt sprzedaży				0	0	2,65	3,35	0,62	0,85	0
Zysk brutto ze sprzedaży				64,2	105	74,8	149	58,1	149	150
Badania i rozwój	122	147	191	195	193	215	207	167	177	147
Ogólne i administracyjne	29,8	32,7	40,5	46,1	42,7	63	58,9	52,2	71	39,2
Zysk operacyjny	-60	-22,1	-171	-177	-131	-203	-121	-168	-111	-72,8
Koszty odsetkowe						0	0	1,43	1,12	8,51
Przychody odsetkowe	2,3	2,4	2,3	3,4	0,8	2	1,7	4	5,6	3,4
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	1,51	2,52	-0,25	25,4	1,32	0,68	1,66	9,69	9,42	6,06
Zysk przed opodatkowaniem							-120	-9,06	-66	-75,3
Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,94	-0,67
Zysk netto	-58,5	-19,6	-171	-152	-130	-202	-120	-9,06	-67	-74,6
EBITDA	-52,4	-14,9	-162	-165	-119	-192	-110	-159	-103	-65,7
Zysk na akcję, podstawowy	-1,69	-0,54			-2,47	-3,37	-1,95	-0,15	-1,07	-1,18
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,69	-0,54			-2,47	-3,37	-1,95	-0,15	-1,07	-1,18
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	34,7	36,1	40,9	48,1	52,4	59,9	61,4	61,9	62,6	63,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	34,7	36,1	40,9	48,1	52,4	59,9	61,4	61,9	62,6	63,2

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	84,1	212	220	126	181	123	109	101	183	57,2
Należności	2,76	13,6	29,6	12,7	23,1	10,4	56,2	10,4	4,31	0,43
Zapasy					0	4,39	1,45	1,22	0	7,91
Pozostałe aktywa obrotowe	3,48	3,15	6,68	11,3	17	21,2	10,2	9,95	11,5	7,22
Aktywa obrotowe razem	284	322	269	240	313	280	222	251	217	220
Rzeczowe aktywa trwałe	18	50	56,7	48,2	42,2	37,7	29,6	21,8	18,1	2,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				20,2	19,3	16,6	27,3	23,8	24,5	21,8
Pozostałe aktywa trwałe	1,37	1,6	6,29	24,5	23,9	1,4	1,38	1,39	1,56	0,21
Aktywa razem	311	374	332	313	379	335	280	298	262	257
Zobowiązania handlowe	4	2,45	4,01	4,31	8,03	15,5	4,9	6,44	5,01	3,26
Rozliczenia międzyokresowe bierne	16,1	38,6	33,2	27,1	34,2	33,8	29	24,2	29,3	22,1
Przychody przyszłych okresów	4,26	7,2	21,7	10,7	4,46	20,6	9,99	21,7	16,3	1,28
Zobowiązania krótkoterminowe razem	27,3	49,8	59,9	45,2	50,7	74,6	48,6	56,1	55,5	43,1
Zobowiązania leasingowe			0	27,6	25,3	20,8	30,1	30,2	32,6	30,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0	0	0,26	0,26	0,26	1,97	1,05
Zobowiązania razem	42,5	74,6	89,3	81,9	82,9	95,6	138	146	146	201
Kapitał wpłacony	561	611	733	872	1067	1213	1235	1255	1285	1299
Zyski zatrzymane	-293	-312	-490	-642	-772	-974	-1094	-1103	-1170	-1244
Kapitał własny	269	299	243	231	296	240	142	153	116	55,6
Kapitał własny razem	269	299	243	231	296	240	142	153	116	55,6
Pasywa razem	311	374	332	313	379	335	280	298	262	257
Akcje w obrocie	34,9	36,9	42,4	49	56,2	61,3	61,7	62,1	62,8	63,3

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-58,5	-19,6	-171	-152	-130	-202	-120	-9,06	-67	-74,6
Amortyzacja	7,61	7,23	9,16	12,3	12	11,3	11,9	9,65	7,54	7,17
Wynagrodzenia w akcjach	12,2	14,7	16,5	19,6	20,7	23,1	20,4	18,4	29,4	14,3
Zmiana należności	-1,54	-10,9	-15,9	16,8	-10,3	12,7	-45,8	45,9	6,06	-9,06
Zmiana zapasów				0	0	-6,42	0,06	0,23	-2,19	-7,91
Zmiana zobowiązań handlowych	2,23	-1,54	1,55	0,79	3,72	7,13	-10,9	1,28	-1,53	-0,28
Przepływy operacyjne	-43,7	14,4	-153	-134	-112	-144	-87	-78,2	-68,4	-81
Nakłady inwestycyjne	-11,4	-29,4	-25	-4,29	-5,91	-6,2	-3,62	-1,76	-3,71	-1,91
Zakup inwestycji	-348	-135	-133	-264	-224	-231	-121	-240	-77,2	-208
Przepływy inwestycyjne	-70,2	77,9	56,6	-79,4	-7,79	-36,6	70,7	-80,1	149	-114
Emisja akcji	0	34,2	103	119	170	118	1,09	0,62	0	0
Przepływy finansowe	1,85	35,3	105	120	174	123	1,66	150	0,96	69,5
Zmiana stanu środków pieniężnych	-112	128	8,4	-93,7	54,7	-57,7	-14,6	-7,93	81,9	-126
Wolne przepływy pieniężne	-55,1	-15	-178	-139	-118	-150	-90,6	-80	-72,1	-83
Zapłacony podatek dochodowy							0	0	0,94

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,74 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-18,7%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-15,5%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-8,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-35,8%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-34,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-34,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-4,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	76,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	5,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	3,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-0,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-0,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	0,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	0,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	7,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-52,1%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-26,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-28,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-1,8%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-2,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-7,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	3,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	2,96x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,27x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,05x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	87,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	212,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	42,9 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,53x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	76,7x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	7,44x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	49 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,23 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,88 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,03 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,00 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,67 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,67 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,79 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	238,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	124,3 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,30x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	5,56x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	5,56x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,68x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-27,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-6,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała MACROGENICS INC w roku obrotowym 2025?

MACROGENICS INC wykazała przychody 149,5 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy MACROGENICS INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 74,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MACROGENICS INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 81,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,9 mln USD dały wolne przepływy -83,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do MACROGENICS INC