Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 1 lat obrotowych, z danych XBRL, które Megan Holdings Ltd. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
Przychody
20,7
Zysk brutto ze sprzedaży
0,36
Ogólne i administracyjne
0,45
Zysk operacyjny
0,15
Koszty odsetkowe
0,01
Przychody odsetkowe
0,01
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,92
Zysk przed opodatkowaniem
1,07
Podatek dochodowy
0,85
Zysk netto
0,22
EBITDA
0,16
Zysk na akcję, podstawowy
0,01
Zysk na akcję, rozwodniony
0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
15,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
15,3
Bilans
FY2025
Środki pieniężne
0,04
Inwestycje krótkoterminowe
7,2
Należności
7,66
Aktywa obrotowe razem
23,1
Rzeczowe aktywa trwałe
0,18
Aktywa razem
23,3
Zobowiązania handlowe
0,14
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,01
Przychody przyszłych okresów
2,43
Zobowiązania krótkoterminowe razem
11,3
Zobowiązania leasingowe
0,02
Zobowiązania razem
11,4
Zadłużenie razem
0,08
Kapitał wpłacony
3,24
Zyski zatrzymane
8,68
Kapitał własny
11,9
Udziały niekontrolujące
0
Kapitał własny razem
11,9
Pasywa razem
23,3
Akcje w obrocie
16,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
Zysk netto
0,22
Amortyzacja
0,01
Zmiana należności
0,98
Zmiana zobowiązań handlowych
0,06
Przepływy operacyjne
-2,36
Nakłady inwestycyjne
-0
Zakup inwestycji
-11,4
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
10,6
Przepływy inwestycyjne
-0,72
Emisja akcji
3,18
Przepływy finansowe
3,12
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,04
Wolne przepływy pieniężne
-2,36
Zapłacone odsetki
0,01
Zapłacony podatek dochodowy
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 3,98 USD z 25 września 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
1,8%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
0,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
1,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
48,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-7,2 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
-43,5x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
25,5x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
11,8 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
11,9 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,89x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
117x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
2,70x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
135 dni
365 x średnie należności / przychody.
Konwersja zysku na FCF
-1090,0%
Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,01 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,01 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
1,35 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,15 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,15 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,73 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,73 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,45 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
147,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
140,1 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
679x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
7,12x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
12,4x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
12,4x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
6,77x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
937x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
852x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
-1,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
0,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Megan Holdings Ltd. w roku obrotowym 2025?
Megan Holdings Ltd. wykazała przychody 20,7 mln USD za rok obrotowy 2025.
Czy Megan Holdings Ltd. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 216,8 tys. USD, marża netto 1%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Megan Holdings Ltd. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 64,0 USD dały wolne przepływy -2,4 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.