Marygold Companies, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Marygold Companies, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	32	28,7	26,9	26,7	39,9	37,8	34,9	32,8	23,4	25,3
Koszt sprzedaży	4,85	5,91	6,94	6,48	9,29	9,19	8,75	8,72	3,16	1,86
Zysk brutto ze sprzedaży	27,2	22,8	20	20,3	30,6	28,6	26,1	24,1	20,3	23,4
Sprzedaż i marketing		3,55	2,91	2,6	2,95	2,99	2,62	3,15	2,46	2,3
Ogólne i administracyjne	5,63	4,83	4,21	4,45	7,14	6,79	7,08	8,94	8,18	6,35
Koszty operacyjne		20	19,3	18,3	23,2	26,3	24,7	30,4	27,1	29,5
Zysk operacyjny	6,73	2,81	0,76	1,92	7,42	2,38	1,42	-6,26	-6,84	-6,01
Koszty odsetkowe	0,02	0,1	0,03	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	1,2	0,1
Przychody odsetkowe	0								1,38	0,37
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,05	-0,32	-0,48	0,37	0,23	-0,03	0,17	0,81	-0,72	1,21
Zysk przed opodatkowaniem	6,78	2,5	0,61	2,34	7,63	2,36	1,59	-5,45	-7,56	-4,81
Podatek dochodowy	1,59	0,77	0,35	0,56	1,79	1,21	0,43	-1,38	-1,56	-0,28
Zysk netto	5,19	1,73	0,26	1,77	5,85	1,15	1,17	-4,07	-5,82	-4,37
EBITDA	7,15	3,38	1,46	2,52	8,02	2,94	2	-5,67	-6,25	-5,77
Zysk na akcję, podstawowy	0,18	0,06	0,01	0,05	0,15	0,03	0,03	-0,10	-0,14	-0,10
Zysk na akcję, rozwodniony	0,14	0,05	0,01	0,05	0,15	0,03	0,03	-0,10	-0,14	-0,10
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	29,6	29,6	32,6	37,4	37,4	39	40,4	40,4	41,7	43
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	38,3	38,3	38,3	38,5	38,5	39	40,4	40,4	41,7	43

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	6,73	7,52	6,48	9,81	16,1	12,9	8,16	5,46	5	2,88
Inwestycje krótkoterminowe		3,2	3,76	1,82	1,83	5,07	11,5	9,55	7,83
Należności	0,87	1,07	0,94	0,72	1,07	0,96	3,03	2,68	1,78	2,89
Zapasy	0,44	0,93	1,01	1,17	1,95	2,2	2,25	2,19	0,93	1,05
Pozostałe aktywa obrotowe	0,37	0,37	0,55	0,6	0,4	0,7	0,9	3,03	1,05	0,51
Aktywa obrotowe razem	15	16,7	15,5	17,6	24,1	25,2	26,8	24,3	17,4	16
Rzeczowe aktywa trwałe	1,16	1,08	0,76	1,2	1,57	1,39	1,26	1,17	0,61	0,02
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,73	1,06	1,36	0,82	0,97	0,6	0,43
Wartość firmy	0,5	0,92	0,92	0,92	1,04	2,31	2,31	2,21	2,21
Wartości niematerialne	0,9	3	2,66	2,54	2,34	2,71	2,33	1,38	0,94
Inwestycje długoterminowe							0,5	0,5	1,8	0,9
Pozostałe aktywa trwałe	0,51	0,53	0,52	0,52	0,54	0,54	0,55	0,62	2,34	1,41
Aktywa razem	19,6	23,1	21,3	24,3	31,5	35,3	35,3	32,9	30,4	24
Zobowiązania handlowe	1,78	1,94	1,72	1,36	1,67	2	1,33	1,96	1,79	2,08
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,67	0,95	0,35	0,9	0,77	0,28	0,89	1,19	1,05	0,84
Zobowiązania krótkoterminowe razem	3,45	5,17	3,22	3,61	5,06	4,81	4,19	5,23	5,78	3,68
Zadłużenie długoterminowe	0,07	0,15	0,06	0,36	0,38	0,46	0,09
Zobowiązania leasingowe				0,45	0,61	0,74	0,38	0,46	0,34	0,15
Zobowiązania razem	4,38	6,13	4,06	5,14	6,22	6,27	4,9	6,29	7,43	4,75
Kapitał wpłacony	7,17	9,19	9,18	9,33	9,33	12,3	12,4	12,8	15,2	15,3
Zyski zatrzymane	5,88	7,61	8,15	9,93	15,8	16,9	18,1	14	8,2	3,83
Skumulowane inne całkowite dochody	0,12	0,15	-0,18	-0,14	0,14	-0,23	-0,15	-0,27	-0,42	0,09
Kapitał własny	13,2	17	17,2	19,1	25,3	29	30,4	26,6	23	19,2
Kapitał własny razem	13,2	17	17,2	19,1	25,3	29	30,4	26,6	23	19,2
Pasywa razem	19,6	23,1	21,3	24,3	31,5	35,3	35,3	32,9	30,4	24
Akcje w obrocie	29,6	29,6	37,2	37,4	37,5	39,4	39,4	40,1	42,8	42,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	5,19	1,73	0,26	1,77	5,85	1,15	1,17	-4,07	-5,82	-4,37
Amortyzacja	0,42	0,58	0,7	0,6	0,6	0,56	0,58	0,59	0,59	0,24
Wynagrodzenia w akcjach				0,15		0	0,08	0,43	0,83	0,13
Podatek odroczony	-0,31	0,56	-0,03	0,04	-0,02	0,05	-0,04	-1,2	-1,61	-0,3
Zmiana należności	-0,02	0,01	0,13	0,19	-0,31	0,04	0,15	0,34	0,32	-1,4
Zmiana zapasów	-0	-0,16	-0,08	-0,2	-0,79	-0,38	-0,08	0,06	0,19	-0,13
Zmiana zobowiązań handlowych	0,45	0,41	-0,43	0,03	0,98	-1,05	-0,09	1,26	-0,19	0,47
Przepływy operacyjne	5,18	3	0,88	1,66	7,22	-0,58	1,85	-1,91	-3,32	-2,32
Nakłady inwestycyjne							-0,1	-0,05	-0,05	-0,03
Zakup inwestycji	-3,77	-1,11	-3,75	-2,04	-0,01	-3,71	-15,9	-11,7	-7,04	-3,2
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0,23	1,37	3,23	4,12	0	0,51	9,28	13,6	0,72	1,07
Przepływy inwestycyjne	-4,01	-2,33	-1,78	1,3	-1,2	-3,73	-7,29	-0,93	1,2	1,07
Emisja długu	0,09	0,18		0,39
Spłata długu		-0,07	-0,11	-0,1	-0,03
Emisja akcji					0	2,98	0		1,81
Przepływy finansowe	0,08	0,11	-0,11	0,29	-0,03	2,34	-0,02	-0,03	1,83	-1,34
Różnice kursowe	0,02	0,01	-0,03	0,08	0,27
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,28	0,79	-1,04	3,33	6,26	-2,16	-5,34	-3,06	-0,47	-2,18
Wolne przepływy pieniężne							1,76	-1,97	-3,37	-2,35
Zapłacone odsetki	0,01		0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,46	0,1
Zapłacony podatek dochodowy	2,48	0,97	0,2	-0,49	1,69	1,7	0,23	0,16	0,05	0,03

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 1,93 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	92,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-23,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-22,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-19,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-17,3%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-9,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-9,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-20,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-16,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-27,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,5%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	8,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-10,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-8,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	15,7%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-5,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-16,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-14,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-5,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-21,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-12,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-5,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	2,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,35x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,57x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,78x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	19,8%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-60,1x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	12,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	19,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,93x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	80,2x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	1,88x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	194 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	10,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	34 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	379 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-152 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,10 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,10 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,59 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,05 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,05 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,45 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,45 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,07 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	82,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	79,7 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,26x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,30x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,30x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	3,15x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-2,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-5,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Marygold Companies, Inc. w roku obrotowym 2026?

Marygold Companies, Inc. wykazała przychody 25,3 mln USD za rok obrotowy 2026, o 8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Marygold Companies, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 4,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Marygold Companies, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 2,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 29,0 tys. USD dały wolne przepływy -2,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Marygold Companies, Inc.