Millennium Group International Holdings Ltd: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Millennium Group International Holdings Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
64,6
66,2
45,6
38,5
25,3
Koszt sprzedaży
47,2
50
36,5
30,2
20,6
Zysk brutto ze sprzedaży
17,4
16,3
9,06
8,3
4,69
Sprzedaż i marketing
6,27
5,81
4,88
5,65
3,33
Ogólne i administracyjne
5,98
4,92
5,27
9,58
7,37
Koszty operacyjne
12,3
10,7
10,1
15,2
10,7
Zysk operacyjny
5,1
5,54
-1,08
-6,93
-6,01
Koszty odsetkowe
0,44
0,43
0,68
0,96
0,35
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,63
-0,56
0,65
-1,64
-0,01
Zysk przed opodatkowaniem
4,47
4,97
-0,43
-8,56
-6,02
Podatek dochodowy
0,8
0,9
-0,08
0,21
0,29
Zysk netto
3,67
4,08
-0,35
-8,77
-6,32
EBITDA
7,23
7,47
0,62
-5,53
-5,03
Zysk na akcję, podstawowy
0,37
0,41
-0,03
-0,78
-0,56
Zysk na akcję, rozwodniony
0,37
0,41
-0,03
-0,78
-0,56
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
10
10
10,3
11,3
11,3
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
10
10
10,3
11,3
11,3
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
21,3
18,8
27,6
13,3
10,7
Należności
18,1
10,3
9,46
7,1
Zapasy
9,82
5,56
3,72
1,54
Pozostałe aktywa obrotowe
0,93
1
1,24
1,39
Aktywa obrotowe razem
48,3
44,5
27,8
20,8
Rzeczowe aktywa trwałe
10,8
9,03
7,79
7,45
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
4,08
3,08
3,41
3,13
Wartości niematerialne
0,43
0,29
0,2
0,1
Pozostałe aktywa trwałe
2,11
1,8
4,08
4,55
Aktywa razem
66
59
43,6
36,2
Zobowiązania handlowe
5,67
3,41
3,65
3,58
Przychody przyszłych okresów
0,07
0,12
0,06
0,12
Zadłużenie krótkoterminowe
15,8
13,4
5,58
6,11
Zobowiązania krótkoterminowe razem
25,8
19,1
12,1
11,1
Zobowiązania leasingowe
0,15
0,04
0,41
0,16
Zobowiązania razem
25,9
19,1
12,6
11,3
Zadłużenie razem
15,8
13,4
5,58
6,11
Kapitał wpłacony
31,1
34,4
34,4
34,4
Zyski zatrzymane
8,65
8,27
-0,5
-6,81
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,71
-3,79
-3,89
-3,71
Kapitał własny
30,5
40,1
39,9
31
24,9
Kapitał własny razem
30,5
40,1
39,9
31
24,9
Pasywa razem
66
59
43,6
36,2
Akcje w obrocie
10
11,3
11,3
11,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
3,67
4,08
-0,35
-8,77
-6,32
Amortyzacja
2,13
1,94
1,7
1,4
0,98
Zmiana należności
-1,38
-1,39
6,69
0,69
2,24
Zmiana zapasów
-1,44
-0,63
3,41
1,28
2,19
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,44
1,38
-1,59
0,25
-0,1
Przepływy operacyjne
5,34
2,04
8,11
-4,11
-1,72
Nakłady inwestycyjne
-0,81
-0,51
-0,19
-2,38
-2,02
Przepływy inwestycyjne
-1,47
2,07
-0,22
-2,24
-1,55
Spłata długu
-1,86
Emisja akcji
4,23
Wypłacone dywidendy
-8,86
Przepływy finansowe
-7,31
-5,59
1,8
-7,86
0,56
Różnice kursowe
1,3
-0,35
-1,56
-0,02
0,14
Zmiana stanu środków pieniężnych
-3,44
-1,82
8,13
-14,2
-2,57
Wolne przepływy pieniężne
4,53
1,53
7,92
-6,48
-3,74
Zapłacone odsetki
0,47
0,43
0,68
0,85
0,34
Zapłacony podatek dochodowy
0,84
0,52
0,61
0,59
-0,1
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 1,53 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-15,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-21,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
8,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
3,9%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-34,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-27,4%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-43,6%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-34,0%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-19,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-14,7%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-16,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-18,1%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
0,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
4,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
16,9%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
31,3%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-4,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-17,0x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
9,7 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
0,3%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
24,8 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,63x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
3,32x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
7,86x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
46 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
3,06x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
119 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
64 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
102 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,56 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,56 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
2,25 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,33 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,15 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
2,21 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
2,21 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,95 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
17,2 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
12,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,68x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,69x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,69x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,50x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-21,7%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-36,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Millennium Group International Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Millennium Group International Holdings Ltd wykazała przychody 25,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 34,2% mniej niż rok wcześniej.
Czy Millennium Group International Holdings Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 6,3 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Millennium Group International Holdings Ltd w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 2,0 mln USD dały wolne przepływy -3,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.