Ramaco Resources, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Ramaco Resources, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	5,22	61	228	169	169	283	566	694	666	537
Koszt sprzedaży	1,8	60,5	177	162	146	195	333	494	533	453
Zysk brutto ze sprzedaży	3,42	0,52	51	6,45	23,4	88	233	200	133	83,2
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	7,45	12,6	14	18,2	21	21,6	40	48,8	49,3	69,4
Zysk operacyjny	-7,53	-15,9	24,1	29,5	-19,1	39,5	150	95,2	16,6	-56
Koszty odsetkowe	0,12	0,02	1,43	1,19	1,22	2,56		-8,9	-6,12	-7,8
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		0,2	2,52	1,76	11,9	7,43	2,64	-3,98	-1,73	-5,56
Zysk przed opodatkowaniem	-7,52	-15,4	25,2	30,1	-8,39	44,4	146	105	14,9	-62,1
Podatek dochodowy	0	0	0,11	5,16	-3,48	4,65	30,2	22,4	3,73	-10,7
Zysk netto	-7,52	-15,4	25,1	24,9	-4,91	39,8	116	82,3	11,2	-51,4
EBITDA	-7,28	-12,7	36,5	49,1	1,82	65,7	192	149	82,3	12,2
Zysk na akcję, podstawowy		-0,41	0,63	0,61	-0,12	0,90	2,63	1,77	0,11	-0,99
Zysk na akcję, rozwodniony		-0,41	0,62	0,61	-0,12	0,90	2,60	1,73	0,11	-0,99
Liczba akcji, podstawowa (średnia)		37,6	40	40,8	42,5	44	44,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)		37,6	40,3	40,8	42,5	44,3	44,7
Dywidenda na akcję						0,06

Bilans

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,2	5,93	6,95	5,53	5,3	21,9	35,6	42	33	440
Inwestycje krótkoterminowe	55,2	5,2
Należności	0,91	7,17	10,7	19,3	20,3	44,5	41,2	96,9	73,6	54,4
Zapasy	1,52	10,1	14,2	15,3	11,9	15,8	45	37,2	43,4	87,2
Pozostałe aktywa obrotowe	0,39	1,1	3,15	4,27	4,95	4,63	25,7	13,7	17,7	15,8
Aktywa obrotowe razem	63,3	29,5	35	44,3	42,5	86,8	147	190	168	598
Rzeczowe aktywa trwałe	46,4	115	149	178	181	227	430	459	482	512
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,2	0,11	0,03	0,69	0,54	1,32	1,12
Inwestycje długoterminowe	5,2
Pozostałe aktywa trwałe	0,02	0,32	0,98	1,02	0,81	0,49	2,83	3,76	7,89	9,44
Aktywa razem	119	148	188	227	229	329	596	666	675	1141
Zobowiązania handlowe	8,96	19,5	16,4	10,7	11,7	15,3	34,8	51,6	48,9	41,6
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1,17	2,82	8,09	11,7	11,6	19,4	41,8	52,2	61,7	54,7
Zadłużenie krótkoterminowe			5	3,33	4,87	7,67	35,6	56,5	0,36	0,06
Zobowiązania krótkoterminowe razem	15,4	22,4	29,8	26,4	29,1	46,7	163	170	122	110
Zadłużenie długoterminowe			4,47	9,61	12,6	3,34	18,8	0,35	0,06
Zobowiązania leasingowe					0,03		0,59	0,45	1,09	0,79
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,85	0,97	2,53	3,3	4,48	7,66	8,53
Zobowiązania razem	35,4	34,7	47,1	56,7	59,5	118	287	296	312	657
Zadłużenie razem			9,47	12,9	17,5	45,5	129	91,4	88,2	468
Kapitał wpłacony		148	151	155	159	164	169	277	293	483
Zyski zatrzymane	-18,3	-35,3	-10,2	14,7	9,81	47,1	140	91,9	69,5	-0,31
Kapitał własny	-4,99	113	141	170	169	211	309	370	363	484
Kapitał własny razem	-4,99	113	141	170	169	211	309	370	363	484
Pasywa razem	119	148	188	227	229	329	596	666	675	1141
Akcje w obrocie	0	39,6	40,1	41	42,7	44,1	44,2

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-7,52	-15,4	25,1	24,9	-4,91	39,8	116	82,3	11,2	-51,4
Amortyzacja	0,25	3,15	12,4	19,5	20,9	26,2	41,2	54,3	65,6	68,2
Wynagrodzenia w akcjach	0,3	2,82	2,64	4,06	4,14	5,26	8,22	12,9	17,5	17,6
Podatek odroczony			0,11	5,16	-3,5	4,64	29,2	18,7	1,68	-11,7
Zmiana zapasów	-1,52	-8,54	-4,13	-1,08	3,31	-3,84	-29,2	7,81	-6,2	-43,8
Zmiana zobowiązań handlowych	1,86	15,5	-1,52	-7,31	2,75	-1,82	12,7	24,5	-4,83	-10
Przepływy operacyjne	-3,86	-8,47	36,2	42,4	13,3	53,3	188	161	113	1,97
Nakłady inwestycyjne	-16,7	-75	-48,1	-45,7	-24,8	-29,5	-123	-82,9	-55,2	-62,8
Przejęcia	-0,3
Przepływy inwestycyjne	-77,5	-19,8	-42,9	-45,7	-24,8	-59,6	-146	-72,2	-70,8	-83,7
Emisja długu			28,4	73,8	50	54,4	42	130	142	52
Spłata długu		-10,6	-19	-70,3	-45,6	-26,3	-26	-128	-198	-52,4
Emisja akcji		47,7					0,11		0,53	0,8
Skup akcji własnych		-1,76
Wypłacone dywidendy						-20	-20	-25,8	-24,6	-4,34
Przepływy finansowe	85,5	29,3	7,92	2,83	11,3	22,4	-28,5	-82,5	-50,8	489
Zmiana stanu środków pieniężnych	4,2	0,74	1,02	-0,52	-0,16	16,1	13,7	6,31	-8,96	407
Wolne przepływy pieniężne	-20,6	-83,5	-12	-3,34	-11,4	23,9	64,9	78,1	57,4	-60,8
Zapłacone odsetki	0,11	0,09	0,83	1	1,1	1,6	6	8,11	4,76	8,06
Zapłacony podatek dochodowy					0,02	0,01	15,5	-10,6	1,17	1,89

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,02 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	13,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-14,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-14,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-12,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-22,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-8,2%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-16,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-6,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-61,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	14,3%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	3,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	14,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	13,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-19,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	26,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-37,4%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-29,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	28,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-436,4%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-85,2%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-60,1%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	46,3%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-559,7%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-1000,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-98,3%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-78,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-31,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-205,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	33,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	16,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	23,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	69,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	24,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	37,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,23x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,15x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,60x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	63,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	351,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	376,1 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,50x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,97x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	4,44x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	82 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,48x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	43 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	41 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	84 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	571,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	289,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,11x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,52x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,52x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	0,56x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-20,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-10,8%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Ramaco Resources, Inc. w roku obrotowym 2025?

Ramaco Resources, Inc. wykazała przychody 536,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19,5% mniej niż rok wcześniej.

Czy Ramaco Resources, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 51,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Ramaco Resources, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 62,8 mln USD dały wolne przepływy -60,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Ramaco Resources, Inc.