Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 2 lat obrotowych, z danych XBRL, które Functional Brands Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2025
FY2025
Przychody
6,57
6,61
Koszt sprzedaży
2,96
3,13
Zysk brutto ze sprzedaży
3,61
3,48
Sprzedaż i marketing
0,58
0,63
Ogólne i administracyjne
3,26
4,25
Koszty operacyjne
3,84
4,88
Zysk operacyjny
-0,23
-1,4
Koszty odsetkowe
0,33
0,4
Przychody odsetkowe
0
0,07
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,33
2,16
Zysk netto
-0,56
0,76
EBITDA
-0,18
-1,38
Zysk na akcję, podstawowy
-0,08
0,08
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,08
0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
6,69
8,24
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
6,69
85,1
Bilans
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
0,21
2,73
Należności
0,3
0,52
Zapasy
1,71
1,55
Pozostałe aktywa obrotowe
0
0,06
Aktywa obrotowe razem
2,86
5,19
Rzeczowe aktywa trwałe
0,05
0,04
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
2
1,67
Wartość firmy
0,82
0,82
Wartości niematerialne
1,44
1,4
Aktywa razem
7,17
9,11
Zobowiązania handlowe
1,1
0,67
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,74
0,84
Zadłużenie krótkoterminowe
0,15
Zobowiązania krótkoterminowe razem
5,2
5,75
Zobowiązania leasingowe
1,84
1,44
Zobowiązania razem
7,29
7,57
Zadłużenie razem
0,14
Kapitał wpłacony
7,54
8,52
Zyski zatrzymane
-7,66
-6,98
Kapitał własny
-0,12
1,54
Kapitał własny razem
-0,12
1,54
Pasywa razem
7,17
9,11
Akcje w obrocie
6,69
18,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2025
FY2025
Zysk netto
-0,56
0,76
Amortyzacja
0,05
0,02
Wynagrodzenia w akcjach
0,41
0,54
Zmiana należności
-0,1
-0,21
Zmiana zapasów
-0
0,11
Zmiana zobowiązań handlowych
0,13
-0,48
Przepływy operacyjne
0
-1,27
Nakłady inwestycyjne
-0
-0,01
Przepływy inwestycyjne
-0
-0,01
Emisja długu
0,18
0,1
Spłata długu
-0
-0
Przepływy finansowe
-0,16
3,8
Zmiana stanu środków pieniężnych
-0,16
2,52
Wolne przepływy pieniężne
0
-1,28
Zapłacone odsetki
0,22
0,4
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,01 USD z 25 września 2026.
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-8,93x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-2,9 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
34,0%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-5,1 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,04x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
237x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,77x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
206 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
13,3x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
27 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
121 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
112 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,20 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,16 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,07 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
-0,05 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-0,08 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,01 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
402,5 tys. USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
189,0 tys. USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,06x
Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody
0,03x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-2114,0%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Functional Brands Inc. w roku obrotowym 2025?
Functional Brands Inc. wykazała przychody 6,6 mln USD za rok obrotowy 2025, o 0,7% więcej niż rok wcześniej.
Czy Functional Brands Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 758,5 tys. USD, marża netto 11,5%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Functional Brands Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,3 mln USD minus nakłady inwestycyjne 8,5 tys. USD dały wolne przepływy -1,3 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.