MDxHealth SA: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które MDxHealth SA składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	11,8	18,5	22,2	37,1	70,2	90	108
Koszt sprzedaży	11,8	10,4	11,7	17,8	26,3	34,9	38,2
Zysk brutto ze sprzedaży	0,03	8,04	10,6	19,2	43,9	55,1	69,6
Badania i rozwój	9	4,54	5,59	5,5	6,38	10,6	10,4
Sprzedaż i marketing	17,8	16,8	1	8,3	11,2
Ogólne i administracyjne				3,7
Zysk operacyjny	-43,2	-27,1	-26,8	-37,9	-27,3	-24,7	-14,4
Koszty odsetkowe	0,52	1,54	2,17	6,39	18,3	15,3	23
Przychody odsetkowe	0,01	0	0,01	0,24	2,57	2,36	2,06
Zysk przed opodatkowaniem	-43,7	-28,7	-29	-44	-43,1	-37,7	-35,4
Podatek dochodowy	-0,58	0	0	0	0	0,38	-1,86
Zysk netto	-43,1	-28,7	-29	-44	-43,1	-38,1	-33,5
EBITDA	-41,6	-25,6	-26	-36,9
Zysk na akcję, podstawowy	-6,84	-3,37	-2,38	-2,78	-1,66	-1,16	-0,67
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,84	3,37	2,38	-2,78	-1,66	-1,16	-0,67

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne		16	58,5	15,5	22,4	46,8	29
Należności		3,77	4,58	9,36	11,1	14,4	14,7
Zapasy		2,32	1,91	2,33	2,78	3,87	6,74
Aktywa obrotowe razem		23,1	66,6	29,1	38,2	66,9	53,4
Rzeczowe aktywa trwałe		0,97	1,67	3,79	4,96	4,36	4,86
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		2,73	3,35	4,1	4,99	8,62	9,82
Wartość firmy	1,15		0	35,9	35,9	35,9	38,9
Wartości niematerialne		5,06	3,45	46,2	44,3	40,6	39,4
Aktywa razem		31,9	75,1	119	129	157	148
Zobowiązania handlowe		5,32	7,46	10,2	8,81	8	10,3
Zobowiązania krótkoterminowe razem		13	16,4	18,3	19,5	42,7	49,5
Zobowiązania leasingowe		2,02	2,62	3,09	3,58	7,41	8,51
Zobowiązania razem		26	28,2	110	122	142	160
Zadłużenie razem				34,9	35,6
Kapitał wpłacony		136	153	153	153	153	153
Zyski zatrzymane		-215	-244	-288	-331	-370	-403
Kapitał własny razem	19,7	5,85	46,9	9,32	7,21	14,8	-12,1
Pasywa razem		31,9	75,1	119	129	157	148

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-43,1	-28,7	-29	-44	-43,1	-38,1	-33,5
Amortyzacja	1,58	1,53	0,88	0,97
Przepływy operacyjne	-22,3	-20,2	-22,5	-34,1	-21,5	-18,5	-2,19
Nakłady inwestycyjne	-0,07	-0,54	-0,9	-2,79	-2,75	-1,19	-1,16
Przepływy inwestycyjne	-0,07	-0,54	-0,89	-29	-3,93	-1,64	-18,6
Emisja długu		2,32	0	34,3		53	24,3
Spłata długu		-0,83	-1,06	-10,8	-1,66	-39,5	-0,32
Emisja akcji	9,58	13,9	68,6	0	39,6	40,7
Przepływy finansowe	18	14,3	66,5	20,7	32,3	44,6	2,97
Różnice kursowe	0,24	0,39	-0,52	-0,56	0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych				-42,4	6,85	24,4	-17,8
Wolne przepływy pieniężne	-22,4	-20,8	-23,4	-36,9	-24,2	-19,7	-3,35

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,57 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	64,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-13,4%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-32,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-31,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-3,1%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-22,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	9,6%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	1,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	19,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	42,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	42,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	26,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	53,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	54,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-6,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	36,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,08x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,88x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,59x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	108,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-0,63x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	3,9 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	53,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,71x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	23,4x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	7,21x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	51 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	7,41x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	49 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	87 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	12 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,67 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,67 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	53,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	24,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,50x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,23x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-6,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-62,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała MDxHealth SA w roku obrotowym 2025?

MDxHealth SA wykazała przychody 107,9 mln USD za rok obrotowy 2025, o 19,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy MDxHealth SA była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 33,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MDxHealth SA w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 2,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,2 mln USD dały wolne przepływy -3,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do MDxHealth SA