Medalist Diversified, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Medalist Diversified, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	6,59	8,28	9,28	11,5	11,1	10,3	9,74	10,4
Koszt sprzedaży	0,34	0,49	0,61
Zysk brutto ze sprzedaży	6,25	7,79	8,67
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,12	0,26	0,3	0,65
Ogólne i administracyjne				0,65	0,46	0,48	0,97	1,28
Koszty operacyjne	7,65	9,53	15	10,8	11,7	11,3	8,72	10,1
Zysk operacyjny	-1,06	-1,25	-5,74	0,81	-1,41	-1	3,73	0,55
Koszty odsetkowe	1,92	2,47	3,96	5,53	3,56	3,54	3,02	2,62
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,04	-0,08	0,12	0,36
Zysk przed opodatkowaniem	-2,94	-3,8	-9,7	-4,72	-4,97	-4,54	0,71	-2,07
Podatek dochodowy	0,05	0		0			0
Zysk netto	-2,74	-3,02	-8,18	-4,36	-4,77	-4,57	0,03	-2,39
EBITDA	0,98	1,53	-1,76	4,32	3,29	3,58	7,65	3,9
Zysk na akcję, podstawowy	-27,68	-16,33	-34,64	-6,57	-5,58	-5,15	0,02	-1,90
Zysk na akcję, rozwodniony	-27,68	-16,33	-34,64	-6,57	-5,58	-5,15	0,03	-1,90
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,1	0,18	0,24	0,66	0,86	0,89	1,13	1,26
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,11	0,19	0,24	0,66	0,86	0,89	1,13	1,26
Dywidenda na akcję	10,45	10,45	2,49	0,40	1,40	0,40	0,17	0,27

Bilans

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	1,33	0,61	2,86	4,37	3,92	2,23	4,78	2,63
Wartości niematerialne	2,59	4,46	3,26	4,2	3,75	2,72	2,19	1,26
Aktywa razem	53,1	83,2	79,3	92,5	87,9	82,7	75,1	77,7
Zadłużenie krótkoterminowe						1
Zobowiązania razem	34,5	62,4	67,6	69,5	69,2	69	54,1	53,6
Zadłużenie razem	33,2	59,5	61,2	62,1		60,4		51,4
Kapitał wpłacony	22,1	31,7	33,1	49,6	51,5	51,5	54,5	52
Zyski zatrzymane	-5,23	-10,6	-19,3	-25	-30,9	-35,9	-36	-38,8
Kapitał własny	15	18,2	10,9	21,5	17,3	12,3	15	9,43
Kapitał własny razem	18,6	20,9	11,7	23	18,7	13,7	21	24,1
Pasywa razem	53,1	83,2	79,3	92,5	87,9	82,7	75,1	77,7
Akcje w obrocie	0,12	0,23	0,24	0,81	0,89	0,89	1,35	1,11

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-2,99	-3,8	-9,58	-4,36	-4,73	-4,57	0,74	-1,94
Amortyzacja	2,04	2,77	3,98	3,51	4,71	4,57	3,92	3,35
Wynagrodzenia w akcjach	0,79	0,06	0,57	0,15	0,48		0,28	0,4
Zmiana zobowiązań handlowych	-0,42	0,74	-0,26	0,09	-0,11	-0,1	0,09	-0,24
Przepływy operacyjne	-0,42	0,81	-1,68	0,83	1,19	0,1	1,8	1,53
Nakłady inwestycyjne	-0,99	-2,14	-0,41	-0,54	-1,02	-1,48	-0,9	-1,45
Przepływy inwestycyjne	-5,42	-34,9	-0,41	-19,1	-9,32	-1,48	2,06	-6,98
Emisja akcji		0,97			1,54	1,54	2,85
Skup akcji własnych					-0,29		-0,03	-0,14
Wypłacone dywidendy	-1,21	-2,44	-0,92	-1,15	-1,31	-0,38
Przepływy finansowe	6,67	32,1	5,12	20,6	6,4	-0,47	-1,6	3,51
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,83	-2,05	3,02	2,29	-1,72	-1,85	2,26	-1,94
Wolne przepływy pieniężne	-1,41	-1,33	-2,1	0,3	0,18	-1,38	0,89	0,08
Zapłacone odsetki	1,85	2,09	3,28	4,07	3,24	3,28	2,93	2,64

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,86 USD z 23 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	133,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	156,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	117,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	79,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-6,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	6,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	31,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	13,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	27,4%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	2,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	13,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	23,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	6,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-2,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-85,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r	-49,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	5,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-8779,0%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-6433,0%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-14,8%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	8,6%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-91,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-24,0%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	57,4%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	-42,4%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	-36,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-37,3%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-18,2%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-2,8%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	3,5%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-4,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	11,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	13,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	39,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	0,79x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	33,0%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	35,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	12,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,84x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	5,69x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	23,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,17x	Przychody / średnie aktywa razem.
Konwersja zysku na FCF	-8,0%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	195,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	4,79 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	6,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,38 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,40 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	14,76 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	14,64 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,92 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	19,3 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	32,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	2,53x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,02x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,80x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,81x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	30,2x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,34x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	2,51x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	2,13x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-3,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	39,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Medalist Diversified, Inc. w roku obrotowym 2025?

Medalist Diversified, Inc. wykazała przychody 10,4 mln USD za rok obrotowy 2025, o 6,8% więcej niż rok wcześniej.

Czy Medalist Diversified, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 2,4 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Medalist Diversified, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,5 mln USD dały wolne przepływy 77,0 tys. USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Medalist Diversified, Inc.