Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które Medline Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2025
FY2025
FY2025
Przychody
23 231
25 507
28 432
Koszt sprzedaży
17 346
18 531
20 914
Zysk brutto ze sprzedaży
5885
6976
7518
Badania i rozwój
60
67
80
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
3867
4108
4524
Koszty operacyjne
4635
4830
5306
Zysk operacyjny
1250
2146
2212
Koszty odsetkowe
1213
1144
945
Przychody odsetkowe
237
280
133
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-986
-900
-964
Zysk przed opodatkowaniem
264
1246
1248
Podatek dochodowy
30
46
91
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-2
Zysk netto
234
1163
1153
1159
EBITDA
2201
3123
3223
Zysk na akcję, podstawowy
-0,01
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,01
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
810
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
810
Bilans
FY2023
FY2025
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
1585
199
1939
Inwestycje krótkoterminowe
0
Należności
3219
3533
Zapasy
4456
4769
Pozostałe aktywa obrotowe
398
438
Aktywa obrotowe razem
8272
10 679
Rzeczowe aktywa trwałe
4595
4778
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
384
432
Wartość firmy
7532
8065
8079
Wartości niematerialne
14 559
13 893
Pozostałe aktywa trwałe
23 111
23 027
Aktywa razem
35 978
38 484
Zobowiązania handlowe
869
961
Rozliczenia międzyokresowe bierne
1493
1452
Zadłużenie krótkoterminowe
78
77
Zobowiązania krótkoterminowe razem
2440
2490
Zadłużenie długoterminowe
16 416
12 484
Zobowiązania leasingowe
329
386
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
598
682
Zobowiązania razem
19 454
19 198
Zadłużenie razem
16 492
12 560
Kapitał wpłacony
10 717
Zyski zatrzymane
-7
Skumulowane inne całkowite dochody
11
27
Kapitał własny
10 737
Udziały niekontrolujące
8549
Kapitał własny razem
19 286
Pasywa razem
35 978
38 484
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2025
FY2025
FY2025
Zysk netto
234
1163
1153
1159
Amortyzacja
951
977
1011
Wynagrodzenia w akcjach
78
61
76
Podatek odroczony
-23
-24
-20
Zmiana należności
-153
-256
-355
Zmiana zapasów
444
-545
-264
Zmiana zobowiązań handlowych
136
106
73
Przepływy operacyjne
1685
1769
1744
Nakłady inwestycyjne
-275
-354
-447
Przejęcia
-16
-1126
6
Przepływy inwestycyjne
-312
-1493
-474
Skup akcji własnych
0
-20
-33
Przepływy finansowe
-191
-1613
399
Różnice kursowe
4
2
23
Zmiana stanu środków pieniężnych
1186
-1335
1692
Wolne przepływy pieniężne
1410
1415
1297
Zapłacone odsetki
1126
1022
944
Zapłacony podatek dochodowy
52
101
62
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 26 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 40,91 USD z 10 listopada 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
4,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
31,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
51,7%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
8,97 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy
9,52 mld USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
53,4%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-9,65 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,44 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Wartość księgowa na akcję
8,96 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-7,33 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
2,74 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
53,78 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
62,76 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
93,4x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/WK
4,56x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Stopa zysku
1,1%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Medline Inc. w roku obrotowym 2025?
Medline Inc. wykazała przychody 28,43 mld USD za rok obrotowy 2025.
Czy Medline Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Medline Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,74 mld USD minus nakłady inwestycyjne 447,0 mln USD dały wolne przepływy 1,30 mld USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.