Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 8 lat obrotowych, z danych XBRL, które Mediaco Holding Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
43,1
45,8
39,3
41,7
38,6
32,4
95,6
133
Koszt sprzedaży
32,8
32,6
107
144
Zysk brutto ze sprzedaży
5,75
-0,24
-11,1
-10,5
Koszty operacyjne
35,2
41,3
41
37,8
40
Zysk operacyjny
7,89
4,57
-1,7
3,94
-1,39
-6,79
-28,2
-24,8
Koszty odsetkowe
0,82
9,49
7,71
6,98
0,43
11,1
15,5
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,82
-9,49
-7,79
-8,07
-0,33
27,2
-40,6
Zysk przed opodatkowaniem
7,89
3,75
-11,2
-3,85
-9,46
-7,11
-0,98
-65,3
Podatek dochodowy
2,52
1,65
15,6
0,35
0,34
0,31
0,32
0,9
Zysk z działalności kontynuowanej
-4,2
-9,8
-7,42
-1,3
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0
2,77
0,48
Zysk netto
5,37
2,11
-26,8
-6,1
30,9
-7,63
-1,3
-66,7
EBITDA
9,21
5,93
2,38
4,63
-0,72
-6,22
-22,9
-17,9
Zysk na akcję, podstawowy
3,22
0,91
-4,07
-1,22
2,06
-0,40
-0,08
-0,84
Zysk na akcję, rozwodniony
3,22
0,91
-4,07
-1,22
2,06
-0,40
-0,08
-0,84
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
2,2
0,01
7,22
13,4
24,9
59,8
79,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
2,2
0,01
7,22
13,4
24,9
59,8
79,4
Bilans
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0
2,08
4,17
6,12
10,9
3,82
4,44
5,11
Należności
7,89
11,1
8,51
12,2
8,57
6,68
30,7
33,3
Pozostałe aktywa obrotowe
0,22
1,8
1,27
0,41
0,34
1,19
1,31
2,56
Aktywa obrotowe razem
9,79
16,1
15,2
21,6
24,4
13,9
39,3
42,1
Rzeczowe aktywa trwałe
2,42
31,6
27,7
1,18
0,58
1,38
20,3
17,6
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
26,3
24
7,25
5,09
13,6
48,1
45,8
Wartość firmy
11,4
13,1
13,1
0
28,3
8,4
Wartości niematerialne
64
78,9
79,2
0,93
1,44
64,6
179
173
Pozostałe aktywa trwałe
6,9
14,2
24,3
7,59
7,04
15,6
10,6
4,4
Aktywa razem
83,1
167
146
148
96,7
95,5
326
291
Zobowiązania handlowe
0,81
11,2
2,56
2,34
3,88
2,63
13,8
36,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne
20,7
14,8
Przychody przyszłych okresów
1,3
1,69
1,54
1,3
0,83
0,56
10,9
9,6
Zadłużenie krótkoterminowe
3,67
1,84
2,75
0
6,46
0
10
Zobowiązania krótkoterminowe razem
3,87
20,8
10,8
14
11,1
11,7
57,3
91,1
Zadłużenie długoterminowe
77,7
93,9
97,5
5,95
0
70,2
63,3
Zobowiązania leasingowe
23
20,2
5,67
3,81
14,3
37,6
36
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1,78
0,24
0,22
0,02
0,05
0,5
9,72
4,68
Zobowiązania razem
5,65
127
133
138
23,4
29,3
243
245
Zadłużenie razem
81,3
95,8
100
5,95
6,46
70,2
73,3
Kapitał wpłacony
20,6
20,8
24
59,8
60,3
89,7
140
Zyski zatrzymane
-2,95
-31,9
-40,7
-13,1
-23,1
-28,1
-94,8
Kapitał własny
77,5
37,4
62,1
46,3
Udziały niekontrolujące
0
20,4
0
Kapitał własny razem
77,5
17,8
-11
-16,6
47
37,4
82,5
46,3
Pasywa razem
83,1
167
146
148
96,7
95,5
326
291
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
5,37
2,11
-26,8
-6,08
30,9
-7,63
-1,3
-66,2
Amortyzacja
1,32
1,35
4,08
0,69
0,67
0,57
5,26
6,84
Wynagrodzenia w akcjach
0,28
0,13
3,43
2,51
1,69
0,33
0,02
Podatek odroczony
2,52
15,6
0,35
0,34
0,27
0,16
0,02
Zmiana należności
-0,3
1,9
-5,45
3,63
1,61
-8,42
-5,08
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,56
-8,76
0,44
1,06
-1,53
7,5
20,4
Przepływy operacyjne
8,65
-9,64
2,94
2,2
-5,32
-19,9
1,97
Nakłady inwestycyjne
-0,19
-0,41
-0,37
-0,08
-1,07
-1,11
-0,77
Przejęcia
0
-13
0
Przepływy inwestycyjne
-0,19
-0,41
-1,26
77,2
-1,67
-14,2
-0,77
Emisja długu
14
4
0
0
43,7
0
Spłata długu
-1,84
-3
-68,6
0
-7,32
0
Emisja akcji
0,34
0
0
0,07
0,01
Skup akcji własnych
0
-0,22
-0,77
-0,01
0
Przepływy finansowe
-8,46
12,1
0,27
-70,2
-1,25
33,9
-1,03
Zmiana stanu środków pieniężnych
0
2,09
1,95
9,18
-8,23
-0,14
0,16
Wolne przepływy pieniężne
8,46
-10,1
2,57
2,12
-6,38
-21
1,2
Zapłacone odsetki
7,07
6,31
6,31
0
4,11
6,06
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0
0,13
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,09 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-25,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-20,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Nakłady inwestycyjne / przychody
0,5%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
4,6%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
39,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
51,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
27,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
-3,6%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat
-17,4%
Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-25,4%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
-10,6%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
44,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
14,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
32,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
81,0%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
545,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
27,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
89,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
73,1 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-1,62x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
-122,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
66,1%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-151,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,51x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
9,40x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
4,59x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
79 dni
365 x średnie należności / przychody.
Nakłady / przepływy operacyjne
696,8%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,83 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
1,69 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,01 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
0,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,35 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-1,83 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,02 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
91,6 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
164,7 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,66x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
3,20x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne
974x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
1,18x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-0,6%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-74,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Mediaco Holding Inc. w roku obrotowym 2025?
Mediaco Holding Inc. wykazała przychody 133,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 39,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Mediaco Holding Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 66,7 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Mediaco Holding Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 774,0 tys. USD dały wolne przepływy 1,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.