Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które MDB Capital Holdings, LLC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Badania i rozwój
0,35
0,53
1,47
Ogólne i administracyjne
6,97
14
29,3
22,6
Koszty operacyjne
7,32
14,5
30,8
22,6
Zysk operacyjny
1,22
6
2,16
4,91
Koszty odsetkowe
0,07
Zysk przed opodatkowaniem
-5,88
-7,58
12
-17
Podatek dochodowy
0,13
0
0,01
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,56
-0,74
-0,09
-0,02
Zysk netto
-5,31
-6,97
11,7
-21,2
EBITDA
1,37
6,19
2,39
4,93
Bilans
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
4,95
6,11
20,4
13,2
Pozostałe aktywa obrotowe
0,31
0,52
0,07
0,43
Rzeczowe aktywa trwałe
0,62
0,87
0,09
0,12
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
1,41
2,32
0,64
0,55
Aktywa razem
25,7
43
72
63,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,02
Zobowiązania razem
2,59
5,67
1,9
3,16
Kapitał wpłacony
27,8
49,4
68,7
80,5
Zyski zatrzymane
-5,12
-12,1
1,44
-19,8
Kapitał własny
22,6
37,3
70,2
60,7
Udziały niekontrolujące
0,47
0,01
-0,09
-0,11
Kapitał własny razem
23,1
37,3
70,1
60,6
Pasywa razem
25,7
43
72
63,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-5,88
-7,71
11,6
-21,3
Amortyzacja
0,15
0,2
0,23
0,02
Wynagrodzenia w akcjach
0,22
4,41
14,4
11,8
Zmiana należności
-0,1
Zmiana zobowiązań handlowych
0,12
-0,12
Przepływy operacyjne
-6,57
-7,13
-9,04
-5,68
Nakłady inwestycyjne
-0,19
-0,44
Zakup inwestycji
-27,1
-32,5
-17,8
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
10,9
24,7
43
Przepływy inwestycyjne
-16,4
-8,23
22,9
-0,05
Przepływy finansowe
21,7
17,8
0,07
Zmiana stanu środków pieniężnych
-1,27
2,41
13,9
-5,73
Wolne przepływy pieniężne
-6,77
-7,56
Zapłacone odsetki
0
Zapłacony podatek dochodowy
0,13
0
0,01
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,46 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-45,3%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-44,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
10,8%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk operacyjny: wzrost r/r
127,7%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat
59,1%
Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r
106,7%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat
53,4%
Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r
-281,7%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-13,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
38,9%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-11,4%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
35,4%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Kondycja bilansu
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zobowiązania / aktywa
2,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
49,6 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
13,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
3,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
0,27x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,27x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/EBIT
0,69x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku
-167,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Czy MDB Capital Holdings, LLC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 21,2 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.