Spółki MDB Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMongoDB, Inc.: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MongoDB, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 115 | 166 | 267 | 422 | 590 | 874 | 1284 | 1683 | 2006 | 2464 |
| Koszt sprzedaży | 29,9 | 42,9 | 73,6 | 125 | 177 | 259 | 349 | 424 | 535 | 696 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 84,9 | 123 | 193 | 296 | 413 | 614 | 935 | 1259 | 1471 | 1768 |
| Badania i rozwój | 51,8 | 62,2 | 89,9 | 149 | 205 | 309 | 422 | 516 | 597 | 716 |
| Sprzedaż i marketing | 75,4 | 109 | 148 | 224 | 325 | 472 | 699 | 783 | 871 | 944 |
| Ogólne i administracyjne | 27,1 | 36,8 | 53,1 | 71,3 | 92,3 | 123 | 160 | 194 | 219 | 244 |
| Koszty operacyjne | 154 | 208 | 291 | 444 | 623 | 904 | 1281 | 1492 | 1687 | 1905 |
| Zysk operacyjny | -69,3 | -84,9 | -97,8 | -148 | -209 | -289 | -347 | -234 | -216 | -137 |
| Koszty odsetkowe | 0,01 | 0,01 | 10,3 | 21 | 56,1 | 11,3 | 9,8 | 9,39 | 8,09 | 3,13 |
| Przychody odsetkowe | 0,3 | 1,31 | ||||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,31 | 0,9 | -1,44 | -15,9 | -1,85 | -3,14 | -1,75 | -0,64 | -3,13 | -4,19 |
| Zysk przed opodatkowaniem | -69,3 | -82,7 | -102 | -176 | -263 | -303 | -333 | -164 | -132 | -55,7 |
| Podatek dochodowy | 0,72 | 1,29 | -3,32 | -0,66 | 4,25 | 3,98 | 12,1 | 13,1 | -2,53 | 15,5 |
| Zysk netto | -70,1 | -84 | -99 | -176 | -267 | -307 | -345 | -177 | -129 | -71,2 |
| EBITDA | -65,6 | -81,2 | -92 | -135 | -195 | -276 | -331 | -215 | -204 | -115 |
| Zysk na akcję, podstawowy | -5,74 | -3,54 | -1,90 | -3,14 | -4,53 | -4,75 | -5,03 | -2,48 | -1,73 | -0,88 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | -5,74 | -3,54 | -1,90 | -3,14 | -4,53 | -4,75 | -5,03 | -2,48 | -1,73 | -0,88 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 12,2 | 23,7 | 52 | 55,9 | 59 | 64,6 | 68,6 | 71,2 | 74,6 | 81,2 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 12,2 | 23,7 | 52 | 55,9 | 59 | 64,6 | 68,6 | 71,2 | 74,6 | 81,2 |
Bilans
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 69,3 | 61,9 | 148 | 706 | 430 | 474 | 456 | 803 | 490 | 1084 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 47,2 | 217 | 318 | 280 | 528 | 1352 | 1381 | 1212 | 1846 | 1304 |
| Należności | 31,3 | 50,6 | 72,8 | 85,6 | 135 | 195 | 285 | 326 | 393 | 499 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 3,13 | 5,88 | 11,6 | 16,9 | 12,4 | 32,6 | 31,2 | 50,1 | 81,2 | 97,2 |
| Aktywa obrotowe razem | 158 | 347 | 566 | 1113 | 1142 | 2117 | 2237 | 2484 | 2924 | 3115 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4,88 | 59,6 | 73,7 | 58,3 | 62,4 | 62,6 | 57,8 | 53 | 46,4 | 39,8 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0 | 11,1 | 34,6 | 41,7 | 41,2 | 37,4 | 34,6 | 29 | ||
| Wartość firmy | 1,7 | 1,7 | 41,9 | 55,8 | 55,8 | 57,8 | 69,7 | 69,7 | 69,7 | 191 |
| Wartości niematerialne | 2,51 | 1,63 | 15,9 | 34,8 | 26,3 | 20,6 | 11,4 | 3,96 | 24,6 | 34,5 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 6,78 | 22,4 | 34,6 | 54,7 | 85,6 | 147 | 182 | 218 | 311 | 323 |
| Aktywa razem | 174 | 433 | 733 | 1329 | 1407 | 2450 | 2589 | 2870 | 3430 | 3759 |
| Zobowiązania handlowe | 2,84 | 2,26 | 2,15 | 2,85 | 4,14 | 5,23 | 8,3 | 9,91 | 10,5 | 20,3 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 5,27 | 8,42 | 14,2 | 26,9 | 56,4 | 48,8 | 52,7 | 74,8 | 87,7 | 110 |
| Przychody przyszłych okresów | 78,3 | 84,4 | 122 | 167 | 221 | 352 | 429 | 357 | 334 | 387 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 97,8 | 113 | 165 | 242 | 355 | 527 | 589 | 564 | 562 | 669 |
| Zobowiązania leasingowe | 0 | 8,11 | 39,1 | 38,7 | 36,3 | 30,9 | 27,4 | 23,6 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 | 55,2 | 69,4 | 60 | 59,1 | 57,7 | 53 | 41,7 | 33 | 29,5 |
| Zobowiązania razem | 116 | 185 | 469 | 1246 | 1408 | 1783 | 1849 | 1801 | 648 | 806 |
| Zadłużenie razem | 217 | |||||||||
| Kapitał wpłacony | 62,6 | 639 | 755 | 752 | 932 | 1861 | 2277 | 2777 | 4625 | 5345 |
| Zyski zatrzymane | -347 | -390 | -489 | -668 | -935 | -1190 | -1535 | -1712 | -1841 | -1912 |
| Akcje własne | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -1,32 | -495 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -0,36 | -0,16 | -0,17 | 0,23 | -0,7 | -2,93 | -0,91 | 4,55 | -0,92 | 13,2 |
| Kapitał własny | -245 | 248 | 265 | 82,9 | -5,03 | 667 | 740 | 1069 | 2782 | 2952 |
| Kapitał własny razem | -245 | 248 | 265 | 82,9 | -5,03 | 667 | 740 | 1069 | 2782 | 2952 |
| Pasywa razem | 174 | 433 | 733 | 1329 | 1407 | 2450 | 2589 | 2870 | 3430 | 3759 |
| Akcje w obrocie | 60,9 | 67,4 | 69,9 | 72,7 | 80,5 | 80,5 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2018 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | -70,1 | -84 | -99 | -176 | -267 | -307 | -345 | -177 | -129 | -71,2 |
| Amortyzacja | 3,75 | 3,7 | 5,79 | 12,8 | 14,2 | 13,7 | 16,1 | 18,9 | 11,8 | 22,4 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 21 | 21,2 | 37,4 | 75,8 | 149 | 251 | 381 | 457 | 494 | 550 |
| Podatek odroczony | -0 | -0,29 | -4,97 | -3,29 | -0,36 | -2,53 | -0,57 | -1,09 | -16,8 | -3,46 |
| Zmiana należności | -11,8 | -16,1 | -19,4 | -12,7 | -47,6 | -62,3 | -91,5 | -41,6 | -69,2 | -106 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 1,3 | -0,37 | -0,91 | 0,51 | 1,22 | 1,15 | 3,16 | 1,68 | 0,54 | 8,92 |
| Przepływy operacyjne | -38,1 | -44,9 | -42 | -29,5 | -42,7 | 6,98 | -13 | 121 | 150 | 505 |
| Nakłady inwestycyjne | -1,68 | -2,14 | -6,85 | -3,56 | -11,8 | -8,07 | -7,24 | -6,07 | -29,6 | -4,96 |
| Przejęcia | 0 | 0 | -55,5 | -38,6 | 0 | -4,47 | 0 | -15 | 0 | -2,03 |
| Zakup inwestycji | -82 | -252 | -548 | -429 | -990 | -1385 | -1448 | -1234 | -1414 | -418 |
| Sprzedaż i zapadalność inwestycji | 1425 | 1445 | 753 | 845 | ||||||
| Przepływy inwestycyjne | 31,1 | -172 | -160 | -1,65 | -263 | -852 | -33,3 | 188 | -657 | 539 |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 1,97 | 3,18 |
| Skup akcji własnych | -0,05 | -0,24 | -0,33 | -0,04 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 |
| Przepływy finansowe | 43,1 | 210 | 288 | 589 | 27,6 | 891 | 30,2 | 38,2 | 202 | -462 |
| Różnice kursowe | 0,01 | 0,29 | -0,05 | 0,31 | 1,26 | -1,53 | -2 | -0,43 | -5,7 | 12,3 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 36,1 | -6,99 | 85,9 | 558 | -276 | 44,2 | -18,1 | 347 | -311 | 594 |
| Wolne przepływy pieniężne | -39,8 | -47 | -48,8 | -33,1 | -54,4 | -1,09 | -20,2 | 115 | 121 | 500 |
| Zapłacone odsetki | 0,02 | 0,01 | 1,04 | 2,38 | 7 | 6,27 | 5,84 | 5,47 | 3,71 | 1,9 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0,41 | 1 | 0,98 | 2,7 | 2,31 | 5,67 | 11,2 | 13,6 | 14,6 | 14,5 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 72,7% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | -0,5% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 0,3% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 2,7% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 2,1% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 23,7% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 24,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 22,0% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 2,0% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 1,6% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | -0,6% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| B+R / przychody | 28,0% | Wydatki na badania i rozwój / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 20,3% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 0,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,8% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 22,8% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 24,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 33,1% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 20,2% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 23,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 33,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 236,3% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 314,6% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 6,1% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 58,6% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 9,6% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 13,2% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 21,7% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | 9,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | 5,8% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 6,6% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,87x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 4,47x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 3,75x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Zobowiązania / aktywa | 21,1% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | -6,14x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Kapitał obrotowy | 2,48 mld USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 6,2% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | 2,75 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,74x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 71,4x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 6,07x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 60 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 8 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 1119,0% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 1,1% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,72 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 33,94 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 8,04 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 8,13 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 36,34 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 33,48 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 29,41 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Skup akcji / FCF | 61,6% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 33,01 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 30,60 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 561x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 11,9x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 11,1x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 12,0x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/FCF | 50,1x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 49,5x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 11,0x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBITDA | 3652x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 46,4x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 2,0% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 0,2% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 1,2% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała MongoDB, Inc. w roku obrotowym 2026?
MongoDB, Inc. wykazała przychody 2,46 mld USD za rok obrotowy 2026, o 22,8% więcej niż rok wcześniej.
Czy MongoDB, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 71,2 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MongoDB, Inc. w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 505,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 5,0 mln USD dały wolne przepływy 500,2 mln USD.