Pediatrix Medical Group, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Pediatrix Medical Group, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3183	3253	1723	1780	1734	1911	1972	1995	2013	1914
Ogólne i administracyjne	373	386	232	245	249	263	231	228	238	241
Koszty operacyjne	2611	2798	1475	1608	1636	1708	1799	1987	2082	1705
Zysk operacyjny	572	455	248	172	98,1	203	173	7,32	-68,7	209
Koszty odsetkowe	63,1	74,6	92,9	119	110	68,7	39,7	42,1	40,7	36
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-57,9	-69,2	-82,2	-113	-91	-67,7	-91,3	-55,7	-32,6	7,62
Zysk przed opodatkowaniem	514	386	166	58,8	7,15	135	81,4	-48,4	-101	216
Podatek dochodowy	189	80,2	44,7	16,6	16,7	27,2	18,8	12	-2,27	51
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,32				0	-0,03	-0	0	0
Zysk netto	325	320	269	-1498	-796	131	66,3	-60,4	-99,1	165
EBITDA	661	534	273	198	127	235	208	43,5	-36,5	231
Zysk na akcję, podstawowy	3,52	3,47	2,95	-17,94	-9,55	1,54	0,79	-0,73	-1,19	1,97
Zysk na akcję, rozwodniony	3,49	3,45	2,93	-17,83	-9,55	1,53	0,79	-0,73	-1,19	1,94
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	92,4	92,4	91,1	83,5	83,4	84,8	83,5	82,2	83,3	84,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	93,1	93	91,6	84	83,4	85,8	84,1	82,2	83,3	85,3

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	55,7	40,4	40,8	108	1124	387	9,82	73,3	230	375
Inwestycje krótkoterminowe			21,9	0	105	99,7	93,2	104	119	124
Należności	495	504	507	434	242	302	297	272	260	230
Pozostałe aktywa obrotowe	13,8	37,2	17,2	11,8	61,8	18,9	13,3	12,3	5,09	8,88
Aktywa obrotowe razem	587	627	660	732	1549	841	428	483	640	764
Rzeczowe aktywa trwałe	103	124	90,4	72,7	76,2	70,2	73,3	75,6	39,2	39,2
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	56,4	44,9	51,3	55,8	61,7	34,1	31,1
Wartość firmy	3845	4284	4061	1480	1478	1505	1532	1384	1243	1261
Wartości niematerialne	669	640	313	28,6	26,6	21,6	18,5	21,2	11,6	16,9
Inwestycje długoterminowe			69,7	0
Pozostałe aktywa trwałe	56,5	91,9	81,2	48,6	107	131	123	82,2	76,6	58,2
Aktywa razem	5339	5867	5937	4146	3348	2723	2348	2220	2153	2247
Zobowiązania handlowe	28,5	34,6	31,1	35,4	59,8	36,6	31,9	34,6	46,4	37,2
Zadłużenie krótkoterminowe	20	1,4	0,25			2,49	14,9	14,9	20,5	26,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem	449	531	503	542	444	427	427	389	434	459
Zadłużenie długoterminowe	1679						632	618	597	571
Zobowiązania leasingowe			0	44,6	41	41,4	44,2	47,2	31,9	25,7
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	45,2	57,9	31,8	22,8	45,3	42,3	39,4	30,6	32,9	30,3
Zobowiązania razem	2579	2801	2850	2647	2600	1826	1456	1371	1388	1381
Zadłużenie razem	1699	1846	1970	1700	1700	990	637	622	611	600
Kapitał wpłacony	974	1017	993	988	1029	1050	984	1000	1014	948
Zyski zatrzymane	1786	2048	2094	510	-286	-155	-89,1	-149	-249	-83,2
Skumulowane inne całkowite dochody			0	0,08	3,53	1,32	-3,74	-2,21	-1,07	0,61
Kapitał własny	2761	3066	3088	1499	747	896	892	849	765	866
Udziały niekontrolujące				0	0,23	0,21	0
Kapitał własny razem	2761	3066	3088	1499	748	897	892	849	765	866
Pasywa razem	5339	5867	5937	4146	3348	2723	2348	2220	2153	2247
Akcje w obrocie	93,7	93,7	87,8	84,2	85,6	86,4	82,9	84	85,9	83

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	325	320	269	-1498	-796	131	66,3	-60,4	-99,1	165
Amortyzacja	89,3	78,9	24,4	25,9	28,4	32,1	35,6	36,2	32,2	21,8
Wynagrodzenia w akcjach	34	28,8	36,6	33,4	39	19	16,1	12,3	11,9	18
Podatek odroczony	18,1	-61,2	-35,9	-55,7	36,3	-31,2	-22,8	3,24	-2,13	52,2
Zmiana należności	-34	10,8	-35,3	6,51	37,9	-72,7	-5,54	26,3	10,3	30,6
Zmiana zobowiązań handlowych	11,6	34,9	-3,04	46,2	47,9	21,3	0,42	-11,9	51,1	28,3
Przepływy operacyjne	444	511	314	358	205	76,7	167	137	207	271
Przejęcia	-762	-531	-65,4	47	-2,23	-29,9	-28,2	-6,67	-8,17	-23,2
Zakup inwestycji	-61	-27,7	-15,9	-35,1	-61,8	-15,1	-17,3	-31,9	-64,5	-29,9
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	41,3	25,4	13,7	51,1	33,4	16,5	16,9	22,9	52,5
Przepływy inwestycyjne	-821	-577	-143	102	816	-53,1	-57	-48,2	-35,4	-18,3
Emisja długu		0	500	500	0	0	650	0	0
Spłata długu					0	-760	-1047	0	0
Emisja akcji	22	23,3	16,3	11,3	7,01	6,85	5,4	4,91	3,64	3,18
Skup akcji własnych	-61,8	-70,2	-302	-145	-8,49	-4,72	-88,5	-0,92	-1,7	-86,7
Przepływy finansowe	382	89,7	-171	-393	-4,16	-760	-488	-25,7	-14,5	-107
Zmiana stanu środków pieniężnych	4,13	24,5	0,33	67,1	1016	-736	-378	63,4	157	145
Zapłacone odsetki	60,5	73,8	82,5	95,4	110	86,5	116	42,3	40	34,4
Zapłacony podatek dochodowy	176	75,4	185	86,3	-27,8	54,7	26,9	30,8	4,67	1,72

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 26,31 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	11,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	12,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	11,6%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	9,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	12,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	22,7%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	19,8%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	8,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	14,2%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,9%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,2%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-4,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-1,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	6,5%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	16,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 3 lat	3,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	12,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 3 lat	35,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 3 lat	34,9%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	31,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	17,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	5,8%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	13,2%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-1,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	3,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	4,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-1,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-7,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	2,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,32x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,26x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,81x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,66x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	27,4%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	58,6%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	180,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	0,75x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	6,31x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	158,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	60,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-401,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,92x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	50,4x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	8,57x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	43 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	2,15 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	23,96 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	3,03 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	10,85 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-4,95 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	4,98 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,14 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	2,32 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	12,2x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,10x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,43x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne	8,66x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,19x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	10,8x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,72x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku	8,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	7,0%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,35x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Pediatrix Medical Group, Inc. w roku obrotowym 2025?

Pediatrix Medical Group, Inc. wykazała przychody 1,91 mld USD za rok obrotowy 2025, o 4,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy Pediatrix Medical Group, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 165,4 mln USD, marża netto 8,6%.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Pediatrix Medical Group, Inc.