Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MEDICURE INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach CAD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2015
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Przychody
22,1
29,3
27,1
29,1
20,2
11,6
21,7
23,1
21,7
21,9
Koszt sprzedaży
2,26
3,72
3,47
4,15
7,27
6,48
9,03
6,99
7,71
8,82
Zysk brutto ze sprzedaży
19,8
25,6
23,7
25
12,9
5,13
12,7
16,1
14
13,1
Badania i rozwój
4,87
3,63
5,15
6,68
4,35
3,3
1,8
2,75
2,41
3,08
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
10,2
15,4
14,9
19,5
Sprzedaż i marketing
11,5
15,6
13,4
5,36
10,3
7,94
8,31
7,98
Ogólne i administracyjne
0,95
1,53
1,73
1,51
0,82
0,4
1,4
1,38
0,55
0,96
Zysk operacyjny
4,72
6,54
3,65
-1,23
Koszty odsetkowe
4,12
2,48
0,84
Zysk przed opodatkowaniem
1,29
3,79
2,44
4,82
-19,6
-6,85
-0,76
1,39
-0,9
-0,78
Podatek dochodowy
0,38
0,17
-9,06
0,9
0,15
0
0,03
-0,02
-0,03
-0,26
Zysk z działalności kontynuowanej
1,67
3,62
11,5
3,93
-19,8
-6,85
-0,73
1,37
-0,92
-1,04
Zysk netto
1,67
27
43,4
3,93
-19,8
-6,85
-0,73
1,37
-0,92
-1,04
Zysk na akcję, podstawowy
0,12
1,80
2,78
0,25
-1,32
-0,64
-0,07
0,13
-0,09
-0,10
Zysk na akcję, rozwodniony
0,11
1,56
2,39
0,24
-1,32
-0,64
-0,07
0,13
-0,09
-0,10
Bilans
FY2015
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Środki pieniężne
3,57
12,3
5,26
24,1
13
2,72
3,69
4,86
6,37
7,19
Należności
17,2
8,59
10,8
10,2
5,25
4,66
5,64
4,79
5,3
Zapasy
12,2
3,08
4,24
6,33
5,14
3,33
3,22
2,9
3,28
Aktywa obrotowe razem
55,2
115
89,6
31,4
15,7
12,6
14,8
15,2
15,9
Rzeczowe aktywa trwałe
10,3
0,22
0,32
1,28
1,64
1,61
1,19
0,74
0,96
Wartość firmy
47,5
0
2,99
2,97
3,18
3,1
3,38
Wartości niematerialne
101
1,76
1,71
9,6
13,6
11,2
10,6
8,94
9,35
Aktywa razem
215
129
104
42,3
34,1
28,4
29,9
28,1
29,7
Zobowiązania handlowe
17,9
10,4
14,4
9,38
6,98
6,67
7,13
7,6
7,93
Zadłużenie krótkoterminowe
1,38
Zobowiązania krótkoterminowe razem
61,6
43,7
16,9
11,7
12,3
8,51
8,39
7,93
8,4
Zobowiązania leasingowe
0,85
1,08
0,79
0,5
0,23
0,51
Zobowiązania razem
176
48,2
20,2
15,3
14,9
10
8,89
8,16
8,9
Zadłużenie razem
71,1
0
Kapitał wpłacony
6,76
6,9
7,63
8,03
10,3
10,4
10,5
10,7
10,9
Zyski zatrzymane
-98
-54,5
-50,1
-62,6
-65,6
-66,3
-64,9
-65,9
-66,9
Kapitał własny
36,2
80,7
Udziały niekontrolujące
2,09
Kapitał własny razem
4,46
38,3
80,7
83,6
26,9
19,1
18,4
21
19,9
20,8
Pasywa razem
215
129
104
42,3
34,1
28,4
29,9
28,1
29,7
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2015
FY2017
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
Zysk netto
1,67
27
43,4
3,93
-19,8
-6,85
-0,73
1,37
-0,92
-1,04
Przepływy operacyjne
0,14
6,41
21,9
0,74
-14,6
-2,24
3,99
1,83
2,08
1,38
Przepływy inwestycyjne
-0,23
-42,2
54,2
19,7
34,3
-7,24
-2,69
-0,31
-0,27
-0,74
Emisja długu
0,33
0,16
Spłata długu
62,6
Skup akcji własnych
-3,02
-4,15
-0,52
0
Przepływy finansowe
3,12
44,5
-83
-2,66
-30,3
-0,77
-0,32
-0,36
-0,3
-0,37
Różnice kursowe
1,14
-0,55
-0
-0
0
0
0,55
Zmiana stanu środków pieniężnych
3,07
8,7
-7,01
18,9
-11,2
-10,2
0,98
1,16
1,51
0,82
Zapłacone odsetki
0,31
1,22
7,49
Zapłacony podatek dochodowy
0,89
2,04
0,48
0,31
0
0,09
0,06
0,18
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Marża brutto
59,7%
Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem
-3,6%
Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto
-4,7%
Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych
6,3%
Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)
-3,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody
14,1%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
1,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
0,2%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
1,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
-6,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
1,0%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat
0,3%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-33,8%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat
-29,9%
Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
5,8%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
1,5%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-6,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,76x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
25,9x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,85x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
128 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
4,34x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
84 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
322 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-109 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,10 CAD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,10 CAD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Jakie przychody miała MEDICURE INC w roku obrotowym 2024?
MEDICURE INC wykazała przychody 21,9 mln CAD za rok obrotowy 2024, o 1% więcej niż rok wcześniej.
Czy MEDICURE INC była rentowna w roku obrotowym 2024?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 1,0 mln CAD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.