Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Charming Medical Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2026
FY2026
Przychody
6,02
6,22
4,81
Koszt sprzedaży
0,01
0,02
0,04
Zysk brutto ze sprzedaży
6
6,21
4,77
Sprzedaż i marketing
0,86
1
0,8
Koszty operacyjne
5,01
4,83
4,84
Zysk operacyjny
1,01
1,39
-0,03
Koszty odsetkowe
0,03
0,02
0,02
Przychody odsetkowe
0,02
0,06
0,07
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,01
0,05
0,16
Zysk przed opodatkowaniem
1
1,44
0,13
Podatek dochodowy
0,18
0,24
0,16
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,04
Zysk netto
0,78
1,2
-0,02
EBITDA
1,4
1,65
0,19
Zysk na akcję, podstawowy
0,05
0,08
0,00
Zysk na akcję, rozwodniony
0,05
0,08
0,00
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
15,3
15,3
16,2
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
15,3
15,3
16,2
Bilans
FY2024
FY2026
FY2026
Środki pieniężne
2,1
0,82
4,7
Należności
0,4
0,2
Zapasy
0,03
0,03
Aktywa obrotowe razem
3,37
8,17
Rzeczowe aktywa trwałe
0,5
0,61
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,71
0,72
Aktywa razem
5,36
9,87
Zobowiązania handlowe
0
0,02
Przychody przyszłych okresów
4,5
3,46
3,05
Zadłużenie krótkoterminowe
0,31
0,19
Zobowiązania krótkoterminowe razem
4,95
4,33
Zobowiązania leasingowe
0,26
0,36
Zobowiązania razem
5,31
4,69
Zadłużenie razem
0,19
Kapitał wpłacony
0,31
5,1
Zyski zatrzymane
0,12
0,1
Skumulowane inne całkowite dochody
-0
-0,01
Kapitał własny
0,05
5,18
Kapitał własny razem
-1,15
0,05
5,18
Pasywa razem
5,36
9,87
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2026
FY2026
Zysk netto
0,82
1,2
-0,02
Amortyzacja
0,39
0,26
0,22
Podatek odroczony
0,06
0,13
0,07
Zmiana należności
-0,16
-0,04
0,19
Zmiana zapasów
0,04
0
0
Przepływy operacyjne
0,3
0,43
-1,22
Nakłady inwestycyjne
-0,21
-0,29
-0,34
Zakup inwestycji
-0,5
-0,01
Przepływy inwestycyjne
-0,21
-2,23
-0,18
Przepływy finansowe
0,1
0,52
5,29
Różnice kursowe
-0,01
-0
-0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,18
-1,28
3,9
Wolne przepływy pieniężne
0,08
0,14
-1,56
Zapłacone odsetki
0,03
0,02
0,02
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2026. Wycena według kursu 29,36 USD z 7 lipca 2026.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
1,9%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
47,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-4,5 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
-24,2x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
-1,85x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
3,8 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
5,2 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,63x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
8,69x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
1,34x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
272 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
16,1x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
23 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
107 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
187 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
0,00 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
0,00 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
0,30 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,10 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,08 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,32 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,32 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,29 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Jakie przychody miała Charming Medical Ltd w roku obrotowym 2026?
Charming Medical Ltd wykazała przychody 4,8 mln USD za rok obrotowy 2026, o 22,7% mniej niż rok wcześniej.
Czy Charming Medical Ltd była rentowna w roku obrotowym 2026?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 22,6 tys. USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Charming Medical Ltd w roku obrotowym 2026?
Przepływy operacyjne 1,2 mln USD minus nakłady inwestycyjne 339,6 tys. USD dały wolne przepływy -1,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.