Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Seres Therapeutics, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
21,8
32,1
28,3
34,5
33,2
145
7,13
0
0
0,79
Badania i rozwój
82
89,5
96
80,1
90,6
142
110
118
64,6
49,1
Ogólne i administracyjne
32,6
34
32,6
24,7
30,8
69,3
70,3
77,5
53,2
39,2
Koszty operacyjne
115
123
129
106
121
209
180
195
121
94,8
Zysk operacyjny
-92,8
-91,4
-100
-71,9
-88,1
-64,5
-180
-195
-121
-94
Koszty odsetkowe
0,5
2,92
2,91
6,02
2,47
0
0
Przychody odsetkowe
2,23
1,59
1,17
1,03
0,95
2,87
3,06
7,3
3,97
2,23
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
1,26
2,02
1,34
1,6
-1
-1,09
-3,67
4,97
-4,46
99,7
Podatek dochodowy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zysk z działalności kontynuowanej
-184
-190
-126
5,7
Zysk netto
-91,6
-89,4
-98,9
-70,3
-89,1
-65,6
-250
-114
0,14
5,7
EBITDA
-88,6
-84,1
-92,4
-64,3
-81,6
-58,5
-173
-189
-116
-89,8
Zysk na akcję, podstawowy
-45,92
-44,13
-48,52
-24,76
-22,36
-14,38
-46,12
-17,77
0,00
0,64
Zysk na akcję, rozwodniony
-45,92
-44,13
-48,52
-24,76
-22,36
-14,38
-46,12
-17,77
0,00
0,64
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
2
2,03
2,04
2,84
4
4,59
5,41
6,4
7,77
8,86
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
2
2,03
2,04
2,84
4
4,59
5,41
6,4
7,77
8,87
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
54,5
36,1
85,8
65,1
116
180
163
128
30,8
45,8
Inwestycje krótkoterminowe
139
114
0
29,7
138
111
18,3
0
Należności
1,79
9,39
0
0,16
Zapasy
0
29,6
Pozostałe aktywa obrotowe
5,13
5,1
6,85
3,59
5,77
12,9
13,4
8,05
5,81
3,09
Aktywa obrotowe razem
198
155
92,7
100
269
304
195
175
38,7
49,4
Rzeczowe aktywa trwałe
36,1
32,9
26,3
19,5
13,9
17,9
23
17,6
11,5
7,64
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
11,4
9,04
18,2
111
90,4
80,9
72,5
Inwestycje długoterminowe
36,8
49,8
0,5
0
Pozostałe aktywa trwałe
5,19
10,5
2,19
0,03
0,03
Aktywa razem
273
190
120
132
343
355
349
359
140
138
Zobowiązania handlowe
7,59
7,03
6,42
4,86
4,02
13,7
17,4
3,64
4,08
1,68
Rozliczenia międzyokresowe bierne
3,7
4,96
5,02
4,61
6,73
9,22
14,7
16,5
7,66
2,69
Przychody przyszłych okresów
12,1
20,4
4,83
Zobowiązania krótkoterminowe razem
30,5
31,6
42
46
46,4
82,3
85,6
98,7
41,2
19,3
Zadłużenie długoterminowe
24,6
24,6
24,6
50,6
102
0
Zobowiązania leasingowe
15,7
10,6
18
108
91,7
83
72,6
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
1,13
0,64
0,5
1
11,5
1,44
1,63
1,84
2,08
Zobowiązania razem
140
129
169
181
168
223
338
403
126
94
Zadłużenie razem
25
25
24,1
50
110
Kapitał wpłacony
307
324
341
411
723
746
875
933
992
1017
Zyski zatrzymane
-174
-264
-389
-460
-549
-614
-865
-978
-978
-972
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,15
-0,15
-0,05
-0,06
-0,01
0
0
Kapitał własny
133
60,7
-48
-48,3
175
132
10,8
-44,9
13,8
44,2
Kapitał własny razem
133
60,7
-48
-48,3
175
132
10,8
-44,9
13,8
44,2
Pasywa razem
273
190
120
132
343
355
349
359
140
138
Akcje w obrocie
2,02
2,03
2,05
3,51
4,58
4,6
6,27
135
8,65
9,56
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-91,6
-89,4
-98,9
-70,3
-89,1
-65,6
-250
-114
0,14
5,7
Amortyzacja
4,21
7,26
7,86
7,6
6,58
5,95
6,63
6,24
5,47
4,13
Wynagrodzenia w akcjach
16,9
17,4
16,6
8,34
8,82
20,2
25,5
34,1
21
10,8
Zmiana należności
-1,79
-7,6
9,39
0
0
0
-0,16
Zmiana zapasów
0
0
-29,6
-33,8
0
Zmiana zobowiązań handlowych
3,58
-0,86
-0,35
-1,46
-1,16
9,36
2,2
-11,6
-2,94
-2,4
Przepływy operacyjne
43,9
-75,5
-62,9
-76,5
-93,6
6,69
-229
-117
-149
1,12
Nakłady inwestycyjne
-21,5
-4,68
-1,94
-1
-0,59
-9,57
-9,82
-7,98
-0,38
-0,25
Przejęcia
-15
-15
Zakup inwestycji
-291
-97,9
-21,8
-46,4
-218
-96
-48,2
-4,43
0
0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji
246
158
136
16,9
60
170
140
23
0
0
Przepływy inwestycyjne
-65,6
55,7
112
-30,5
-159
64,1
82,4
10,6
142
-0,04
Emisja długu
25
0
0
27,6
103
0
0
Emisja akcji
2,14
0,12
0,15
60,5
244
0
96,7
0
0
0,5
Skup akcji własnych
-0,03
Przepływy finansowe
2,14
0,08
0,27
86,2
303
1,18
130
71,7
-90,4
13,9
Zmiana stanu środków pieniężnych
-19,5
-19,7
49,7
-20,8
50,9
72
-16,8
-35,1
-96,7
15
Wolne przepływy pieniężne
22,4
-80,2
-64,8
-77,5
-94,2
-2,88
-239
-125
-149
0,87
Zapłacone odsetki
0,11
0
0,22
2,45
2,45
4,93
12,5
10,9
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,52 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-22,1%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-350,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
2477,0%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
487,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
2,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
183,2%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: CAGR 3 lat
-52,0%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-52,7%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r
4088,0%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
220,8%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
60,1%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-24,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-1,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-26,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-16,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
14,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
17,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
17,3%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,02x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,32x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności
6,87x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
53 dni
365 x średnie należności / przychody.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-2,30 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,19 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-5,26 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-5,26 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
3,51 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
3,51 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,59 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
35,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
19,8 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
18,8x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,02x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,02x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
10,5x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-145,1%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-63,5%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Seres Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Seres Therapeutics, Inc. wykazała przychody 789,0 tys. USD za rok obrotowy 2025.
Czy Seres Therapeutics, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 5,7 mln USD, marża netto 721,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Seres Therapeutics, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 252,0 tys. USD dały wolne przepływy 865,0 tys. USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.