Spółki MCO Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMOODYS CORP /DE/: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MOODYS CORP /DE/ składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3604 | 4204 | 4443 | 4829 | 5371 | 6218 | 5468 | 5916 | 7088 | 7718 |
| Koszt sprzedaży | 1216 | 1246 | 1387 | 1475 | 1637 | 1613 | 1687 | 1945 | 1973 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2988 | 3197 | 3442 | 3896 | 4581 | 3855 | 4229 | 5143 | 5745 | |
| Badania i rozwój | 40,1 | 42 | 51,1 | |||||||
| Sprzedaż, ogólne i administracyjne | 931 | 986 | 1080 | 1167 | 1229 | 1480 | 1527 | 1632 | 1735 | 1803 |
| Koszty operacyjne | 2953 | 2383 | 2575 | 2831 | ||||||
| Zysk operacyjny | 651 | 1821 | 1868 | 1998 | 2388 | 2844 | 1883 | 2137 | 2875 | 3351 |
| Przychody odsetkowe | 10,9 | 16 | 15 | 17 | ||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -92,9 | -34 | -196 | -188 | -159 | -89 | -123 | -202 | -176 | -221 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 558 | 1787 | 1672 | 1810 | 2229 | 2755 | 1760 | 1935 | 2699 | 3130 |
| Podatek dochodowy | 282 | 779 | 352 | 381 | 452 | 541 | 386 | 327 | 640 | 668 |
| Zysk przypisany udziałom niekontrolującym | 9,2 | 7 | 10 | 7 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Zysk netto | 267 | 1001 | 1310 | 1422 | 1778 | 2214 | 1374 | 1607 | 2058 | 2459 |
| EBITDA | 778 | 1979 | 2060 | 2198 | 2608 | 3101 | 2214 | 2510 | 3306 | 3831 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,38 | 5,24 | 6,84 | 7,51 | 9,48 | 11,88 | 7,47 | 8,77 | 11,32 | 13,73 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,36 | 5,15 | 6,74 | 7,42 | 9,39 | 11,78 | 7,44 | 8,73 | 11,26 | 13,67 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 193 | 191 | 192 | 189 | 188 | 186 | 184 | 183 | 182 | 179 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 195 | 194 | 194 | 192 | 189 | 188 | 185 | 184 | 183 | 180 |
| Dywidenda na akcję | 1,49 | 1,14 | 1,76 | 2,00 | 2,24 | 2,48 | 2,80 | 3,08 | 3,40 | 3,76 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 2052 | 1072 | 1685 | 1832 | 2597 | 1811 | 1769 | 2130 | 2408 | 2384 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 173 | 112 | 133 | 98 | 99 | 91 | 90 | 63 | 566 | 64 |
| Należności | 887 | 1147 | 1287 | 1419 | 1430 | 1720 | 1652 | 1659 | 1801 | 2024 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 141 | 250 | 282 | 330 | 383 | 389 | 583 | 489 | 515 | 714 |
| Aktywa obrotowe razem | 3253 | 2581 | 3387 | 3679 | 4509 | 4011 | 4094 | 4341 | 5290 | 5186 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 326 | 325 | 320 | 292 | 278 | 347 | 502 | 603 | 656 | 722 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 456 | 393 | 438 | 346 | 277 | 216 | 282 | |||
| Wartość firmy | 1024 | 3753 | 3781 | 3722 | 4556 | 5999 | 5839 | 5956 | 5994 | 6368 |
| Wartości niematerialne | 296 | 1632 | 1566 | 1498 | 1824 | 2467 | 2210 | 2049 | 1890 | 1866 |
| Inwestycje długoterminowe | 32,7 | 22,1 | 18 | 10 | 66 | 89 | 87 | 100 | 98 | 110 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 112 | 160 | 275 | 389 | 515 | 1034 | 1092 | 1138 | 1166 | 1101 |
| Aktywa razem | 5327 | 8594 | 9526 | 10 265 | 12 409 | 14 680 | 14 349 | 14 622 | 15 505 | 15 830 |
| Zobowiązania handlowe | 28,4 | 21,8 | 30 | 38 | 39 | 47 | 52 | 23 | 53 | 62 |
| Rozliczenia międzyokresowe bierne | 89,3 | 130 | 113 | 152 | 197 | 145 | 104 | 130 | 133 | 126 |
| Przychody przyszłych okresów | 684 | 884 | 953 | 1050 | 1089 | 1249 | 1258 | 1316 | 1454 | 1582 |
| Zadłużenie krótkoterminowe | 300 | 429 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 2428 | 2063 | 2099 | 1912 | 2222 | 2496 | 2375 | 2500 | 3597 | 2981 |
| Zadłużenie długoterminowe | 3063 | 5111 | 5226 | 5581 | 6422 | 7413 | 7389 | 7001 | 6731 | 6994 |
| Zobowiązania leasingowe | 485 | 427 | 455 | 368 | 306 | 216 | 262 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 425 | 664 | 576 | 504 | 590 | 438 | 674 | 676 | 517 | 859 |
| Zobowiązania razem | 6355 | 8709 | 8870 | 9428 | 10 646 | 11 764 | 11 660 | 11 146 | 11 778 | 11 625 |
| Zadłużenie razem | 3363 | 5411 | 5676 | 5581 | 6422 | 7413 | 7389 | 7001 | 7428 | 6994 |
| Kapitał wpłacony | 477 | 529 | 601 | 642 | 735 | 885 | 1054 | 1228 | 1451 | 1676 |
| Zyski zatrzymane | 6689 | 7465 | 8594 | 9656 | 11 011 | 12 762 | 13 618 | 14 659 | 16 071 | 17 853 |
| Akcje własne | -8030 | -8153 | -8313 | -9250 | -9748 | -10 513 | -11 513 | -12 005 | -13 322 | -14 978 |
| Skumulowane inne całkowite dochody | -365 | -172 | -426 | -439 | -432 | -410 | -643 | -567 | -638 | -500 |
| Kapitał własny | -1225 | -328 | 459 | 612 | 1569 | 2727 | 2519 | 3318 | 3565 | 4054 |
| Udziały niekontrolujące | 198 | 213 | 197 | 219 | 194 | 189 | 170 | 158 | 162 | 151 |
| Kapitał własny razem | -1027 | -115 | 656 | 831 | 1763 | 2916 | 2689 | 3476 | 3727 | 4205 |
| Pasywa razem | 5327 | 8594 | 9526 | 10 265 | 12 409 | 14 680 | 14 349 | 14 622 | 15 505 | 15 830 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 276 | 1008 | 1320 | 1429 | 1777 | 2214 | 1374 | 1608 | 2059 | 2462 |
| Amortyzacja | 127 | 158 | 192 | 200 | 220 | 257 | 331 | 373 | 431 | 480 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 98,1 | 123 | 130 | 136 | 154 | 175 | 169 | 193 | 220 | 232 |
| Podatek odroczony | -153 | 88 | -99 | -38 | -44 | -218 | 48 | -38 | -62 | -17 |
| Zmiana należności | -105 | -148 | -136 | -134 | 31 | -270 | 9 | -12 | -187 | -203 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 902 | -638 | -99 | 65 | 247 | 80 | -161 | 76 | 225 | -55 |
| Przepływy operacyjne | 1259 | 755 | 1461 | 1675 | 2146 | 2005 | 1474 | 2151 | 2838 | 2901 |
| Nakłady inwestycyjne | -115 | -91 | -91 | -69 | -103 | -139 | -283 | -271 | -317 | -326 |
| Przejęcia | -80,8 | -3511 | -289 | -162 | -897 | -2179 | -97 | -3 | -221 | -227 |
| Zakup inwestycji | -380 | -170 | -193 | -138 | -181 | -171 | -246 | -143 | -651 | -188 |
| Przepływy inwestycyjne | 102 | -3420 | -406 | 36 | -1077 | -2619 | -262 | -247 | -1056 | 2 |
| Emisja akcji | 71,8 | 49 | 38 | 36 | 39 | 24 | 8 | 32 | 53 | 28 |
| Skup akcji własnych | -739 | -200 | -203 | -991 | -503 | -750 | -983 | -490 | -1292 | -1607 |
| Wypłacone dywidendy | -285 | -290 | -337 | -378 | -420 | -463 | -515 | -564 | -620 | -701 |
| Przepływy finansowe | -1043 | 1600 | -412 | -1563 | -351 | -122 | -1208 | -1584 | -1446 | -3063 |
| Różnice kursowe | -24,2 | 85 | -30 | -1 | 47 | -50 | -46 | 41 | -58 | 136 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | 294 | -980 | 613 | 147 | 765 | -786 | -42 | 361 | 278 | -24 |
| Wolne przepływy pieniężne | 1144 | 664 | 1370 | 1606 | 2043 | 1866 | 1191 | 1880 | 2521 | 2575 |
| Zapłacone odsetki | 137 | 158 | 183 | 167 | 132 | 162 | 198 | 281 | 280 | 235 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 356 | 366 | 442 | 458 | 514 | 932 | 488 | 344 | 613 | 825 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża brutto | 75,0% | Zysk brutto ze sprzedaży / przychody. |
| Marża operacyjna | 44,8% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 50,9% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża przed opodatkowaniem | 44,1% | Zysk przed opodatkowaniem / przychody. |
| Marża netto | 34,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża FCF | 36,4% | Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 40,7% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Efektywna stopa podatkowa | 22,2% | Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 92,4% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 19,0% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 33,5% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Koszty SG&A / przychody | 22,8% | Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 2,9% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Nakłady inwestycyjne / przychody | 4,3% | Nakłady inwestycyjne / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 6,1% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | 8,9% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 12,2% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 7,5% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r | 11,7% | Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat | 14,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat | 8,1% | Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | 16,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | 21,2% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 7,0% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | 15,9% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | 20,1% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 8,0% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | 19,5% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | 21,4% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 6,7% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | 21,4% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 22,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 7,8% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | 2,2% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | 25,3% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 2,1% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | 29,3% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 4,7% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: wzrost r/r | 10,6% | Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat | 10,3% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat | 10,9% | Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | 13,7% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 17,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 20,9% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | 2,1% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | 3,3% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 5,0% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -1,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,9% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | -1,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,19x | Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik szybki | 1,02x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,45x | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe. |
| Dług / kapitał własny | 2,30x | Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Dług / aktywa | 47,3% | Zadłużenie razem / aktywa razem. |
| Zobowiązania / aktywa | 78,4% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Dług netto | 5,45 mld USD | Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu. |
| Dług netto / EBITDA | 1,31x | Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia. |
| Kapitał obrotowy | 637,0 mln USD | Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe. |
| Wartość firmy i WNiP / aktywa | 55,0% | (Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem. |
| Materialna wartość księgowa | -5,04 mld USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,56x | Przychody / średnie aktywa razem. |
| Rotacja środków trwałych | 10,8x | Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe. |
| Rotacja należności | 4,25x | Przychody / średnie należności. |
| Dni należności | 86 dni | 365 x średnie należności / przychody. |
| Dni zobowiązań | 9 dni | 365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży. |
| Konwersja zysku na FCF | 106,2% | Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Nakłady / przepływy operacyjne | 10,6% | Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 16,02 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 46,76 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| FCF na akcję | 17,00 USD | Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 19,02 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 17,34 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | -28,89 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 8,57 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 25,0% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
| Dywidendy / FCF | 23,6% | Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
| Skup akcji / FCF | 105,0% | Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 81,18 mld USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 86,63 mld USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 29,0x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 9,95x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 26,8x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| C/FCF | 27,4x | Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie. |
| C/przepływy operacyjne | 24,5x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 10,6x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 23,7x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 20,9x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| EV/FCF | 29,2x | Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie. |
| Stopa FCF | 3,7% | Wolne przepływy / kapitalizacja. |
| Stopa zysku | 3,4% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 0,9% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 4,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
| PEG | 1,29x | C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie. |
Jakie przychody miała MOODYS CORP /DE/ w roku obrotowym 2025?
MOODYS CORP /DE/ wykazała przychody 7,72 mld USD za rok obrotowy 2025, o 8,9% więcej niż rok wcześniej.
Czy MOODYS CORP /DE/ była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 2,46 mld USD, marża netto 31,9%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MOODYS CORP /DE/ w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 2,90 mld USD minus nakłady inwestycyjne 326,0 mln USD dały wolne przepływy 2,58 mld USD.