Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Moleculin Biotech, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Badania i rozwój
1,5
4,55
9,73
11
12,8
14,4
19
19,5
17,7
15,9
Ogólne i administracyjne
2,38
4,09
5,23
6,31
6,79
8,39
11,5
10
8,79
9,12
Koszty operacyjne
3,88
8,65
15
17,5
19,7
23
30,6
29,6
26,6
25,1
Zysk operacyjny
-3,88
-8,65
-15
-17,5
-19,7
-23
-30,6
-29,6
-26,6
-25,1
Koszty odsetkowe
0,04
0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
0,01
-0,04
0,02
0,03
0,04
0,04
0,05
0,04
-0,02
Zysk przed opodatkowaniem
-13,4
-17,4
-26
-33,6
Podatek dochodowy
0
0
0
-0,23
0
0
0
0
0
0
Zysk netto
-3,93
-9,81
-11,9
-13,2
-17,4
-15,9
-29
-29,8
-26
-33,6
EBITDA
-3,88
-8,64
-15
-17,3
-19,5
-22,8
-30,5
-29,5
-26,5
-25
Zysk na akcję, podstawowy
-72,95
-96,66
-83,89
-58,36
-52,67
-17,66
-455,49
-451,00
-189,14
-28,42
Zysk na akcję, rozwodniony
-72,95
-96,66
-83,89
-58,36
-52,67
-17,66
-455,49
-451,00
-189,14
-28,42
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0,05
0,1
0,14
0,23
0,33
0,9
0,06
0,07
0,14
1,18
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0,05
0,1
0,14
0,23
0,33
0,9
0,06
0,07
0,14
1,18
Bilans
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
5,01
7,71
7,13
10,7
15,2
70,9
43,1
23,6
4,28
8,88
Należności
0,06
0
Pozostałe aktywa obrotowe
0,22
0,59
0,84
0,53
2,03
1,59
2,45
2,72
0,92
0,81
Aktywa obrotowe razem
5,22
8,3
7,97
13,5
17,2
72,5
45,6
26,3
5,19
9,69
Rzeczowe aktywa trwałe
0,02
0,03
0,46
0,32
0,48
0,34
0,28
0,27
0,16
0,08
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,29
0,2
0,11
0,4
0,52
0,42
0,31
Pozostałe aktywa trwałe
0
0,9
Aktywa razem
16,4
19,5
19,6
25,2
29
84,1
57,4
38,2
16,9
22,1
Zobowiązania handlowe
0,4
0,81
1,25
2,15
1,13
1,36
2,1
2,5
2,03
3,51
Rozliczenia międzyokresowe bierne
0,65
0,9
2,45
1,42
1,79
2,26
2,72
4,32
3,33
3,35
Zobowiązania krótkoterminowe razem
1,35
2,22
3,88
3,57
2,92
3,62
4,82
6,82
5,36
6,85
Zobowiązania leasingowe
0,28
0,16
0,06
0,34
0,47
0,36
0,22
Zobowiązania razem
1,43
2,37
5,31
9,66
11,3
5,1
5,23
12,1
5,72
7,12
Kapitał wpłacony
19,6
31,6
40,6
55,1
74,7
152
154
158
184
221
Zyski zatrzymane
-4,68
-14,5
-26,4
-39,6
-56,9
-72,8
-102
-132
-172
-206
Skumulowane inne całkowite dochody
0
-0,04
0,01
Kapitał własny
15
17,1
14,3
15,6
17,8
79
52,2
30,9
11,2
15
Kapitał własny razem
15
17,1
14,3
15,6
17,8
79
52,2
30,9
11,2
15
Pasywa razem
16,4
19,5
19,6
25,2
29
84,1
57,4
38,2
16,9
22,1
Akcje w obrocie
0,07
0,12
0,16
0,25
0,39
0,95
0,06
0,07
0,14
3,2
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2016
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-3,93
-9,81
-11,9
-13,2
-17,4
-15,9
-29
-29,8
-26
-33,6
Amortyzacja
0,01
0,02
0,07
0,2
0,2
0,16
0,13
0,13
0,13
0,09
Wynagrodzenia w akcjach
0,32
0,71
1,14
1,54
1,68
2,37
2,28
1,98
1,73
1,66
Podatek odroczony
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,04
0,41
0,44
0,91
-1,02
0,24
0,73
0,4
-0,47
1,33
Przepływy operacyjne
-3,77
-7,32
-12,2
-17,2
-17,8
-19
-27,6
-23,6
-23,9
-22,7
Nakłady inwestycyjne
-0,02
-0,03
-0,42
-0,05
-0,38
-0,02
-0,07
-0,12
-0,01
0
Przejęcia
-0,1
0
Przepływy inwestycyjne
-0,12
-0,03
-0,42
-0,05
-0,37
-0,02
-0,07
-0,12
-0,01
0
Emisja akcji
0
0,01
19,3
22,6
74,7
0
Przepływy finansowe
8,87
10,1
12
20,9
22,5
74,7
-0,02
4,14
4,64
27,3
Różnice kursowe
0
-0,01
-0
0,03
-0,02
-0,03
-0,02
-0,03
0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych
4,98
2,71
-0,58
3,6
4,44
55,7
-27,8
-19,6
-19,3
4,6
Wolne przepływy pieniężne
-3,79
-7,35
-12,6
-17,3
-18,1
-19
-27,7
-23,7
-23,9
-22,7
Zapłacone odsetki
0,01
0
0,01
0
0
0
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
0,02
0,02
0,02
0,02
0
0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,60 USD z 25 września 2026.
Rentowność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rentowność kapitału (ROE)
-261,7%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-143,8%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-527,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Wartość księgowa: wzrost r/r
33,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-34,0%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat
-3,3%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
30,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-27,2%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-5,3%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
760,1%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
164,9%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
29,2%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,00x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,00x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-5,34 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,00 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-4,46 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
1,63 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
1,63 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,02 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
11,7 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
4,5 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/WK
1,01x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,01x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku
-258,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Moleculin Biotech, Inc. w roku obrotowym 2025?
Moleculin Biotech, Inc. wykazała przychody 0,0 USD za rok obrotowy 2025.
Czy Moleculin Biotech, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 33,6 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Moleculin Biotech, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 22,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 0,0 USD dały wolne przepływy -22,7 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.