Mobileye Global Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Mobileye Global Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	967	1386	1869	2079	1654	1894
Koszt sprzedaży	591	731	947	1032	913	990
Zysk brutto ze sprzedaży	376	655	922	1047	741	904
Badania i rozwój	440	544	789	889	1083	1151
Sprzedaż i marketing	116	134	120	118	118	113
Ogólne i administracyjne	33	34	50	73	70	80
Koszty operacyjne	589	712	959	1080	3966	1344
Zysk operacyjny	-213	-57	-37	-33	-3225	-440
Koszty odsetkowe			24
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-5	-3	11	49	62
Zysk przed opodatkowaniem	-212	-57	-32	16	-3163	-377
Podatek dochodowy	-16	18	50	43	-73	15
Zysk netto	-196	-75	-82	-27	-3090	-392
EBITDA	-200	-40	-14	6	-3163	-366
Zysk na akcję, podstawowy	-0,26	-0,10	-0,11	-0,03	-3,82	-0,48
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,26	-0,10	-0,11	-0,03	-3,82	-0,48
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0	750	759	805	809	813
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0	750	759	805	809	813

Bilans

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	93	616	1024	1212	1426	1836
Inwestycje krótkoterminowe				932	984	1071
Należności		155	269	357	212	131
Zapasy		97	113	391	415	327
Pozostałe aktywa obrotowe		76	110	106	121	129
Aktywa obrotowe razem		2270	1516	2066	2174	2478
Rzeczowe aktywa trwałe		304	384	447	458	473
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		21	57	49	47	50
Wartość firmy		10 895	10 895	10 895	8200	8200
Wartości niematerialne		3071	2527	2053	1609	1166
Pozostałe aktywa trwałe		115	119	116	138	175
Aktywa razem		16 655	15 441	15 577	12 579	12 492
Zobowiązania handlowe		160	73	39	4	4
Rozliczenia międzyokresowe bierne		102	88	87	105	141
Zobowiązania krótkoterminowe razem		474	384	403	333	406
Zobowiązania leasingowe		12	45	39	37	44
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		17	45	46	50	67
Zobowiązania razem		766	647	653	492	611
Kapitał wpłacony			14 737	14 886	15 137	15 308
Zyski zatrzymane			57	30	-3060	-3452
Skumulowane inne całkowite dochody		5	-9		2	17
Kapitał własny	15 842	15 889	14 794	14 924	12 087	11 881
Kapitał własny razem	15 842	15 889	14 794	14 924	12 087	11 881
Pasywa razem		16 655	15 441	15 577	12 579	12 492
Akcje w obrocie			51,9	94,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2020	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-196	-75	-82	-27	-3090	-392
Amortyzacja	13	17	23	39	62	74
Wynagrodzenia w akcjach	85	97	174	252	279	277
Podatek odroczony	-53	-29	-17	-15	-101	-15
Zmiana należności	7	-62	-114	-88	124	81
Zmiana zapasów	-25	31	-16	-278	-24	89
Zmiana zobowiązań handlowych	-14	59	58	10	-29	26
Przepływy operacyjne	271	599	546	394	400	602
Nakłady inwestycyjne	-91	-143	-111	-98	-81	-79
Przejęcia	-745
Zakup inwestycji					-62	-106
Sprzedaż i zapadalność inwestycji					23	94
Przepływy inwestycyjne	-965	-157	1187	-98	-120	-91
Skup akcji własnych						-100
Wypłacone dywidendy	0	0	-337	0	0
Przepływy finansowe	732	91	-1317	-100	-66	-106
Różnice kursowe		-1	-6	-5	-2	17
Zmiana stanu środków pieniężnych	38	532	410	191	212	422
Wolne przepływy pieniężne	180	456	435	296	319	523
Zapłacony podatek dochodowy	-42	-44	-57	64	21	11

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 27 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 8,03 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	47,4%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-207,1%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-203,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-204,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-201,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	19,2%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	24,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-49,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-46,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	-47,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	55,8%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	15,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	5,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	14,5%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	0,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	14,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	22,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-0,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	19,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	50,5%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	3,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	17,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	63,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	23,8%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-1,7%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-7,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-5,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-0,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-6,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	2,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	1511,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	4,60x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,36x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,90x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	7,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	1,63 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	67,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	2,23 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,23x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	4,27x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,42x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	107 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	9,69x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	38 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	1 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	144 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	20,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,97 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	2,46 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,47 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,60 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	10,04 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	2,73 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,60 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,83 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	5,52 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	3,39x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,83x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,06x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	17,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	13,9x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,74x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	14,2x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-59,5%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Mobileye Global Inc. w roku obrotowym 2025?

Mobileye Global Inc. wykazała przychody 1,89 mld USD za rok obrotowy 2025, o 14,5% więcej niż rok wcześniej.

Czy Mobileye Global Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 392,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Mobileye Global Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 602,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 79,0 mln USD dały wolne przepływy 523,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Mobileye Global Inc.