Matson, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Matson, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1942	2047	2223	2203	2383	3925	4343	3095	3422	3345
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	183	207	221	217	225	237	261	283
Ogólne i administracyjne							261	283	304	294
Koszty operacyjne							2812	-2471	-2566	-2583
Zysk operacyjny	157	147	164	129	280	1188	1354	343	551	500
Koszty odsetkowe	24,1	24,2	18,7	22,5	27,4	22,6	18	12,2	7,5	6,8
Przychody odsetkowe							8,2	36	48,3	31,7
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-2,1	2,1	2,6	1,2	6,1	6,4	8,5	6,4	7,3	9,1
Zysk przed opodatkowaniem	131	125	148	108	259	1171	1352	373	599	534
Podatek dochodowy	49,1	-106	38,7	25,1	65,9	244	288	75,9	123	89
Zysk z działalności kontynuowanej	81,4	231	109	82,7	193	927	1064	297	476	445
Zysk netto	81,4	231	109	82,7	193	927	1064	297	476	445
EBITDA	254	249	258	230	395	1305	1477	467	687	647
Zysk na akcję, podstawowy	1,89	5,38	2,55	1,93	4,48	21,67	27,28	8,42	14,14	13,99
Zysk na akcję, rozwodniony	1,87	5,35	2,53	1,91	4,44	21,47	27,07	8,32	13,93	13,81
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	43,1	42,9	42,7	42,8	43,1	42,8	39	35,3	33,7	31,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	43,5	43,2	43	43,3	43,5	43,2	39,3	35,7	34,2	32,2
Dywidenda na akcję	0,74	0,78	0,82	0,86	0,90	1,06	1,22	1,26	1,32	1,40

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	13,9	19,8	19,6	21,2	14,4	282	250	134	267	142
Należności	190	195	224	206	253	344	269	279	269	257
Pozostałe aktywa obrotowe	18,3	9	7,7	9,7	14,2	17,3	22,9	11,4	4,9	3,3
Aktywa obrotowe razem	274	266	318	290	306	705	760	602	610	472
Rzeczowe aktywa trwałe	949	1166	1367	1598	1690	1878	1963	2090	2261	2499
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				256	251	435	397	290	358	370
Wartość firmy	324	328	328	328	328	328	328	328	328	328
Wartości niematerialne	237	225	214	203	192	181	175	176	159	147
Pozostałe aktywa trwałe	60,3	84,5	49,5	37,8	33	39,4	53,6	66,4	79,6	96,7
Aktywa razem	2016	2252	2430	2845	2901	3693	4330	4295	4595	4636
Zobowiązania handlowe	171	175	247	236	283	308	256	278	269	245
Rozliczenia międzyokresowe bierne	23,3	24,7	25,7	28,5	29,2	35,8	34,7	38,3	36,1	36,2
Przychody przyszłych okresów	2,9	5	5,7	6,9	4,2			6,4	5,5	5,7
Zadłużenie krótkoterminowe	31,8	30,8	42,1	48,4	59,2	65	76,9	39,7	39,7	39,7
Zobowiązania krótkoterminowe razem	278	286	371	437	512	612	582	562	560	527
Zadłużenie długoterminowe	707	826	814	910	686	550	428	389	351	312
Zobowiązania leasingowe				198	187	307	263	159	230	247
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	172	178	177	157	166	131	115	114	109	88,4
Zobowiązania razem	1521	1574	1675	2040	1939	2026	2033	1894	1943	1877
Zadłużenie razem	739	857	856	958	760	629	518	441	401	361
Kapitał wpłacony	290	290	298	306	322	314	290	293	297	295
Zyski zatrzymane	197	381	460	504	658	1354	1986	2090	2337	2439
Skumulowane inne całkowite dochody	-23,6	-24,9	-34,5	-36,9	-50,8	-30,9	-6,9	-8,2	-6,5	1,6
Kapitał własny	495	677	755	806	961	1667	2297	2401	2652	2759
Kapitał własny razem	495	677	755	806	961	1667	2297	2401	2652	2759
Pasywa razem	2016	2252	2430	2845	2901	3693	4330	4295	4595	4636
Akcje w obrocie	42,9	42,5	42,7	42,9	43,2	41	36,3	34,4	33	30,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	81,4	231	109	82,7	193	927	1064	297	476	445
Amortyzacja	97,1	101	94,4	100	115	117	124	124	135	147
Wynagrodzenia w akcjach	11,2	11,1	12,1	11,3	18,8	19,3	18,3	23,8	26,5	22,7
Podatek odroczony	39,9	-130	31,3	23,3	52,1	24,6	97,3	19,7	20,3	6,8
Zmiana zobowiązań handlowych	2,1	20,4	71,2	-13,9	44,8	39,6	-31,7	10,9	-5,6	-33,8
Przepływy operacyjne	158	225	305	249	430	984	1272	511	768	547
Nakłady inwestycyjne	-179	-307					-209	-248	-310	-393
Przepływy inwestycyjne	-321	-277	-260	-307	-177	-323	-729	-338	-336	-266
Emisja długu	275				326
Spłata długu	-20,5	-30	-30,7	-42,1	-217	-59,3	-112	-76,9	-39,7	-39,7
Emisja akcji	1,2	1,9	0,7	0,3	0,1
Skup akcji własnych	-38	-19,3				-198	-397	-155	-199	-303
Wypłacone dywidendy	-32,2	-33,8	-35,4	-37,2	-39,2	-45,9	-48	-45	-44,8	-44,9
Przepływy finansowe	151	57,9	-40	62	-262	-393	-577	-290	-301	-406
Zmiana stanu środków pieniężnych	-11,6	5,9	4,7	3,9	-8,7	268	-34	-117	131	-125
Wolne przepływy pieniężne	-21,6	-82,1					1063	262	458	154
Zapłacone odsetki	21,6	23,9	18,3	22	26,2	19,3	16,2	11,1	5,9	5,3
Zapłacony podatek dochodowy	15,6	2,6	5,2	-24,2	-16,1	242	215	7,5	-26,5	86,1

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 224,66 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	15,2%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	15,9%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	13,4%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	16,9%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	15,9%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	16,7%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	9,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	14,7%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,7%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-2,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-8,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	7,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	-9,3%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	-28,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	12,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-5,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	-24,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	10,4%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-6,6%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	-25,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	18,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-0,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	-20,1%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	25,5%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-28,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-24,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	4,9%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-66,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-47,5%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	6,1%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	4,7%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	9,2%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	4,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	23,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	0,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-5,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-6,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-5,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,89x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,75x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,20x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,12x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	7,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	41,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	222,0 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	79,5x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-67,8 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	9,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	2,31 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,73x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,29x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	10,3x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	35 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	15,31 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	114,17 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	19,28 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	91,52 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	76,07 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	3,94 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	9,6%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	6,72 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	6,94 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	14,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,94x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,42x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	2,91x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	11,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	2,01x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	13,2x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
Stopa zysku	6,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	4,6%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Matson, Inc. w roku obrotowym 2025?

Matson, Inc. wykazała przychody 3,34 mld USD za rok obrotowy 2025, o 2,3% mniej niż rok wcześniej.

Czy Matson, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 444,8 mln USD, marża netto 13,3%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Matson, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 547,1 mln USD minus nakłady inwestycyjne 393,4 mln USD dały wolne przepływy 153,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Matson, Inc.