MATTHEWS INTERNATIONAL CORP: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MATTHEWS INTERNATIONAL CORP składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1480	1516	1603	1537	1498	1671	1762	1881	1796	1498
Koszt sprzedaży	924	948	1018	995	1001	1129	1240	1303	1266	990
Zysk brutto ze sprzedaży	556	568	584	542	498	542	522	578	530	508
Badania i rozwój	16,4	20,7	25	15	13,4	13,2	15,5	15,6	16	16,7
Ogólne i administracyjne	276	280	273	275	275	285	298	307	346	349
Zysk operacyjny	119	121	139	10,3	-64,2	42	-43,9	88,1	-12,3	75,5
Koszty odsetkowe	24,3	26,4	37,4	41	34,9	28,7	27,7	44,6	50,5	62,9
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,3	-1,19	-4,71	-8,92	-9,22	-4,12	-32,6	-2,56	-6,8	3,65
Zysk przed opodatkowaniem	95,2	96,3	98	-38,1	-106	9,23	-104	40,9	-69,7	16,2
Podatek dochodowy	29,1	22,4	-9,12	0,81	-18,7	6,38	-4,39	1,77	-10	40,7
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-0,59	-0,44	-0,26	-0,9	-0,5	-0,05	-0,05	-0,16	0	0
Zysk netto	66,7	74,4	107	-38	-87,2	2,91	-99,8	39,3	-59,7	-24,5
EBITDA	184	189	216	101	54,9	176	60,1	185	82,4	147
Zysk na akcję, podstawowy	2,04	2,31	3,39	-1,21	-2,79	0,09	-3,18	1,28	-1,93	-0,79
Zysk na akcję, rozwodniony	2,03	2,28	3,37	-1,21	-2,79	0,09	-3,18	1,26	-1,93	-0,79
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	32,6	32,2	31,7	31,4	31,2	31,7	31,4	30,8	30,9	31,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	32,9	32,6	31,9	31,4	31,2	32	31,4	31,3	30,9	31,1
Dywidenda na akcję						0,86	0,88	0,92	0,96	1,00

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	55,7	57,5	41,6	35,3	41,3	49,2	69	42,1	40,8	32,4
Należności	295	320	331	319	295	310	221	208	206	133
Zapasy	162	171	180	180	175	189	225	260	238	203
Pozostałe aktywa obrotowe	61,1	46,5	61,6	49,4	64	76,1	62,5	63,6	54,9	44,8
Aktywa obrotowe razem	574	595	615	584	576	624	629	648	633	520
Rzeczowe aktywa trwałe	219	236	253	237	237	224	256	270	279	225
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					72	80,3	72	71,6	60,5	51,6
Wartość firmy	851	898	949	847	765	774	675	698	697	488
Wartości niematerialne	394	424	444	401	333	262	202	160	126	106
Inwestycje długoterminowe	31,4	37,7	45,4	85,5	63,3	30,4	26	25	23,1	289
Pozostałe aktywa trwałe	19,9	51,8	49,8	31,5	22,4	15,5	19	11,3	9,58	9,5
Aktywa razem	2091	2245	2358	2191	2073	2032	1883	1887	1835	1694
Zobowiązania handlowe	58,1	66,6	70	74,6	82,9	113	121	114	108	98,5
Rozliczenia międzyokresowe bierne	63,7	62,2	51,5	42,5	58,1	68,9	58,3	58,9	88,8	36,4
Zadłużenie krótkoterminowe	27,7	29,5	31,3	42,5	26,8	4,62	3,28	3,7	6,85	7,23
Zobowiązania krótkoterminowe razem	259	285	286	280	317	354	411	395	435	350
Zadłużenie długoterminowe	845	882	929	898	808	759	795	786	770	704
Zobowiązania leasingowe					49,3	57,3	51,4	50,2	40,1	36,1
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	37,4	25,7	52	37,1	40	24,9	45	59,6	108	67,4
Zobowiązania razem	1382	1454	1489	1471	1461	1396	1396	1362	1398	1214
Zadłużenie razem	873	911	961	941	825	755	792	781	754	688
Kapitał wpłacony	117	123	129	138	135	149	160	168	159	155
Zyski zatrzymane	896	949	1040	973	859	834	707	715	623	565
Akcje własne	-159	-165	-173	-200	-179	-191	-226	-219	-213	-197
Skumulowane inne całkowite dochody	-182	-154	-164	-228	-241	-193	-190	-174	-169	-78
Kapitał własny	709	790	868	718	611	637	487	526	437	481
Udziały niekontrolujące	0,67	0,55	0,36	1,13	0,63	-0,15	-0,28	-0,39	0,05	0
Kapitał własny razem	709	790	869	719	611	636	487	525	437	481
Pasywa razem	2091	2245	2358	2191	2073	2032	1883	1887	1835	1694

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	66,2	73,9	107	-38,9	-87,7	2,86	-99,8	39,1	-59,7	-24,5
Amortyzacja	65,5	68	77	90,8	119	134	104	96,5	94,8	71,7
Wynagrodzenia w akcjach	10,6	14,6	13,5	7,73	8,1	15,6	17,4	17,3	18,5	23,1
Podatek odroczony	-3,97	9,73	-23,1	-6,78	-16,6	4,16	-33	-21,6	-25,2	23,1
Zmiana należności	-10,6	-7,05	-0,79	8,78	24,1	-13,4	74	26,5	5,62	6,01
Zmiana zapasów	10,5	-2,29	-2,87	0,83	5,98	-12,8	-23,5	-24	27	11,7
Przepływy operacyjne	140	149	148	131	180	163	127	79,5	79,3	-23,6
Nakłady inwestycyjne	-41,7	-44,9	-43,2	-37,7	-34,8	-34,3	-61,3	-50,6	-45,2	-35,8
Przejęcia	-6,94	-98,2	-121	-11,5	-1	-15,6	-44,5	-15,3	-5,83	-55,8
Przepływy inwestycyjne	-47,1	-142	-162	-60,8	-2,72	-13	-80,9	-58,7	-47	160
Emisja długu	90,4	417	704	504	1155	626	778	866	1245	1361
Spłata długu	-120	-388	-651	-520	-1281	-702	-742	-884	-1276	-1428
Emisja akcji	6,41	0,01	0	0
Skup akcji własnych	-58	-14	-21,2	-26,1	-4,43	-11,9	-41,7	-2,86	-20,6	-12,2
Wypłacone dywidendy	-19,4	-21,8	-24,6	-25,6	-26,4	-27,7	-27,7	-28,2	-31,4	-32,8
Przepływy finansowe	-109	-7,18	0,9	-75	-172	-123	-37,2	-50,2	-35	-144
Różnice kursowe	-0,77	1,3	-2,08	-1,55	0,56	0,04	-5,72	0,08	1,44	-0,15
Zmiana stanu środków pieniężnych	-16,5	1,8	-15,9	-6,27	6,03	27	3,07	-29,3	-1,29	-8,38
Wolne przepływy pieniężne	98,6	104	104	93,4	146	128	65,5	28,9	34,1	-59,4
Zapłacone odsetki	24,1	26,3	37,2	41,5	35,3	28,8	27,4	43,5	50,3	51,1
Zapłacony podatek dochodowy	11,9	8,47	11	15,5	20,7	9,17	13,6	18	19,2	16,8

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 18,95 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	36,6%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	6,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	10,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	0,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-2,6%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-7,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-5,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	489,3%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność aktywów (ROA)	-2,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	2,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	4,6%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-16,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-5,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-0,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-4,2%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-0,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	0,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	78,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	34,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	21,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-129,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-274,3%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	4,2%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	4,4%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	10,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-0,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-7,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-3,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-3,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,76x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,52x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,14x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	37,7%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	67,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	529,7 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	4,38x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	1,38x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	208,6 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	35,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,74x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,29x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,45x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	106 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	10,5x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	35 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	48 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	93 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,93 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	35,25 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-2,61 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,88 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	1,20 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	591,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	1,12 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,53x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,01x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	16,1x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,28x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-13,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-5,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	5,7%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,7%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała MATTHEWS INTERNATIONAL CORP w roku obrotowym 2025?

MATTHEWS INTERNATIONAL CORP wykazała przychody 1,50 mld USD za rok obrotowy 2025, o 16,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy MATTHEWS INTERNATIONAL CORP była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 24,5 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MATTHEWS INTERNATIONAL CORP w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 23,6 mln USD minus nakłady inwestycyjne 35,8 mln USD dały wolne przepływy -59,4 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do MATTHEWS INTERNATIONAL CORP