Mama's Creations, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Mama's Creations, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	18	27,5	28,5	33,8	40,8	48,8	95,4	103	123	172
Koszt sprzedaży	10,8	18,3	18,6	23,8	28	35,2	73,8	73	92,8	129
Zysk brutto ze sprzedaży	7,22	9,26	9,89	9,98	12,7	11,9	19,4	30,3	30,5	43
Badania i rozwój	0,15	0,14	0,13	0,11	0,11	0,12	0,14	0,41	0,46	0,29
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,04							21	25,2	35,6
Ogólne i administracyjne	6,61	8,06	8,29	7,79	9,15	11,7	16,5	21	25,2
Koszty operacyjne	6,76	8,2	8,43	7,9	9,26	11,8	16,6	21,4	25,7	35,9
Zysk operacyjny	0,46	1,06	1,47	2,08	3,48	0,08	2,82	8,89	4,88	7,11
Koszty odsetkowe							0,63	0,55	0,48	0,44
Przychody odsetkowe							0	0	0,22	0,21
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,76	-0,74	-1,02	-0,55	-0,16	-0,04	-0,65	-0,54	-0,17	-0,26
Zysk przed opodatkowaniem			0,45	1,53	3,32	0,04	2,17	8,35	4,71	6,85
Podatek dochodowy					-0,74	0,3	0,01	2,01	1	1,57
Zysk netto	-0,3	0,32	0,45	1,53	4,07	-0,25	2,3	6,56	3,71	5,29
EBITDA	0,9	1,6	2,15	2,72	4,14	0,86	3,74	9,93	6,47	10,4
Zysk na akcję, podstawowy	-0,01	0,01	0,01	0,05	0,12	-0,01	0,06	0,18	0,10	0,14
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,01	0,01	0,01	0,04	0,12	-0,01	0,06	0,17	0,09	0,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	54,2	59,6	31,8	31,9	33,5	35,7	36,1	36,8	37,4	38,9
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	54,2	64,4	32,5	34,3	34	35,7	37,3	38,4	39,4	41,4

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	0,67	0,58	0,61	0,39	3,19	0,85	4,38	11	7,15	20
Należności	1,82	3,08	2,65	3,73	3,97	7,63	6,83	7,86	8,13	13,1
Zapasy	0,81	0,82	1,35	1,25	1,2	2,89	3,64	3,31	4,82	9,65
Pozostałe aktywa obrotowe	0,18	0,26	0,16	0,25	0,52	0,27	0,83	1,38	1,78	2,41
Aktywa obrotowe razem	3,48	4,75	4,76	5,62	8,88	11,6	15,7	23,6	21,9	45,1
Rzeczowe aktywa trwałe	1,56	2,5	2,88	2,81	2,96	3,68	3,42	4,44	9,39	20,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				1,49	1,35	3,6	3,24	2,89	3,38	7,88
Wartość firmy						8,63	8,63	8,63	8,63	9,45
Wartości niematerialne					0,09	1,98	1,5	4,98	3,44	3,09
Aktywa razem	5,06	7,27	7,67	9,94	14	30	34,6	45,1	47,1	85,7
Zobowiązania handlowe	2,12	3,46	3,06	3,55	3,71	6,48	9,06	8,18	9,05	11
Rozliczenia międzyokresowe bierne								1,89	1,39	3,19
Zobowiązania krótkoterminowe razem	5,03	7,66	3,62	4,21	4,05	8,99	11,9	16,7	17	20,8
Zadłużenie długoterminowe	1,55	0,25					1,5	2,25	0
Zobowiązania leasingowe				1,37	1,22	3,34	2,9	2,52	2,6	6,2
Zobowiązania razem	7,74	9,21	8,95	9,54	5,74	21,9	22,1	25,5	22,2	33,1
Zadłużenie razem	4,88	5,75	5,97	4,08						5,59
Kapitał wpłacony	15,8	16,3	16,5	16,7	20,5	20,6	22,7	23,3	24,9	47,3
Zyski zatrzymane	-18,4	-18,1	-17,7	-16,1	-12,1	-12,3	-10,1	-3,55	0,16	5,45
Akcje własne	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Kapitał własny	-2,68	-1,93	-1,28	0,4	8,31	8,11	12,5	19,6	24,9	52,6
Kapitał własny razem	-2,68	-1,93	-1,28	0,4	8,31	8,11	12,5	19,6	24,9	52,6
Pasywa razem	5,06	7,27	7,67	9,94	14	30	34,6	45,1	47,1	85,7
Akcje w obrocie	55,6	63,5	31,9	32	35,6	35,8	36,1	37,3	37,6	40,7

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-0,3	0,32	0,45	1,53	4,07	-0,25	2,3	6,56	3,71	5,29
Amortyzacja	0,44	0,54	0,68	0,64	0,66	0,78	0,92	1,04	1,59	3,27
Wynagrodzenia w akcjach	0,6	0,43	0,16	0,09	0,05	0,03	0,11	0,44	1,1	1,96
Podatek odroczony					-0,74	0,3	-0,27	0,22	0,25	1,07
Zmiana należności	-0,34	-1,27	0,43	-1,08	-0,25	-0,94	0,56	2,39	-0,27	-1,31
Zmiana zapasów	-0,25	-0,02	-0,52	0,1	0,05	-0,47	-0,75	0,26	-1,51	-3,52
Zmiana zobowiązań handlowych	0,15	1,33	-0	0,49	0,1	1,18	2,19	0,48	0,08	3,61
Przepływy operacyjne	0,36	1,32	1,44	1,81	3,7	0,91	5,51	11,6	5,18	11,4
Nakłady inwestycyjne	-0,55	-1,47	-1,03	-0,27	-0,42	-10,4	-0,59	-0,79	-5,1	-1,65
Przejęcia								0	0	-17,3
Zakup inwestycji							-0,5	-0,65	0	0
Przepływy inwestycyjne	-0,55	-1,47	-1,03	-0,27	-0,45	-11,3	-1,09	-1,43	-5,1	-19
Emisja długu	0,34	0,25	2,8
Spłata długu	0,34	-0,15	-1,06	-2,06
Emisja akcji			0,04		0,01	0,02	0,03	0	0	18,9
Przepływy finansowe	0,07	0,07	-0,38	-1,76	-0,45	8,02	-0,89	-3,55	-3,95	20,3
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,12	-0,09	0,03	-0,22	2,8	-2,34	3,53	6,64	-3,87	12,8
Wolne przepływy pieniężne	-0,2	-0,16	0,41	1,55	3,28	-9,5	4,92	10,8	0,08	9,77
Zapłacone odsetki	0,72	0,46	0,64	0,55	0,17	0,05	0,63	0,63	0,65	0,44
Zapłacony podatek dochodowy							0,03	0,03	1,48	1,23

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 13,35 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	24,3%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	4,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	6,7%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	3,5%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	8,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	9,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	4,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	3,7%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	26,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody	0,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Koszty SG&A / przychody	19,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	39,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	21,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	33,3%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	41,0%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	30,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	27,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	45,8%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	36,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	15,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	60,5%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	40,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	20,2%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	42,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	31,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	5,4%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	44,4%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	29,4%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	120,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	27,5%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	25,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	11 811,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	25,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	24,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	111,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	61,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	44,6%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	82,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	35,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	43,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	5,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	4,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	6,93x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	6,41x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	5,86x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	16,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	19,8x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	140,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	5,8%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	155,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,04x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	11,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	14,8x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	25 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	16,2x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	23 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	35 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	12 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	233,9%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	8,9%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	0,16 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	4,60 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,38 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,42 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	3,55 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	3,30 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	2,94 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	546,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	408,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	73,9x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,62x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	3,26x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	3,51x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	31,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	28,8x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,96x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	43,0x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	29,4x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	23,6x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	3,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	1,4%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG	2,51x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Mama's Creations, Inc. w roku obrotowym 2026?

Mama's Creations, Inc. wykazała przychody 171,7 mln USD za rok obrotowy 2026, o 39,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Mama's Creations, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Tak. Zysk netto wyniósł 5,3 mln USD, marża netto 3,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Mama's Creations, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 11,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 1,7 mln USD dały wolne przepływy 9,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Mama's Creations, Inc.