Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Magnera Corp składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2023
FY2025
FY2025
Przychody
1596
866
928
916
1085
1491
2275
1386
2187
3204
Koszt sprzedaży
657
736
780
769
940
1343
1995
1256
1950
2867
Zysk brutto ze sprzedaży
144
130
148
148
145
149
280
130
237
337
Badania i rozwój
15
13
20
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
111
112
95
99,1
121
125
110
110
107
190
Koszty operacyjne
1963
1905
2850
Zysk operacyjny
33,3
21,9
54,6
49,2
28,6
-164
69
2,71
-141
5
Koszty odsetkowe
13,3
15,6
10,4
7,02
12,4
33,2
0
64,7
3
141
Przychody odsetkowe
0,24
0,56
1,12
0,4
0,07
0,41
1,49
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-13,8
-14,7
-89,1
-16,8
-14,9
-40,4
3
-73,8
9
-30
Zysk przed opodatkowaniem
19,5
7,28
-34,5
32,4
13,7
-204
72
-71,1
-135
-166
Podatek dochodowy
25,1
7,72
-9,24
11,6
6,96
-10,3
34
7,01
19
-7
Zysk netto
7,91
-178
-21,5
21,3
6,94
-194
38
-79,1
-154
-159
EBITDA
75,3
69,5
105
106
90
-97,2
238
66
34
211
Zysk na akcję, podstawowy
0,18
-4,06
-0,49
0,48
0,15
-4,33
1,19
-1,75
-4,84
-4,47
Zysk na akcję, rozwodniony
0,18
-4,06
-0,49
0,48
0,15
-4,33
1,19
-1,75
-4,84
-4,47
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
43,6
43,8
44,1
44,3
44,6
44,8
31,8
45,1
31,8
35,5
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
44,4
43,8
44,1
44,6
44,9
44,8
31,8
45,1
31,8
35,5
Dywidenda na akcję
0,52
0,52
0,54
0,56
0,28
Bilans
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2023
FY2025
FY2025
Środki pieniężne
116
143
126
99,6
138
111
52,7
50,3
230
305
Należności
111
120
124
123
170
196
168
171
359
522
Zapasy
136
173
190
196
280
309
302
298
259
474
Pozostałe aktywa obrotowe
279
327
36,3
34,3
48,4
63,7
71,9
86,5
38
122
Aktywa obrotowe razem
585
469
477
453
637
679
595
606
886
1423
Rzeczowe aktywa trwałe
515
556
537
543
759
676
655
663
949
1476
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
11,7
11,8
27,2
25,4
26,5
25
49
62
Wartość firmy
82,7
153
151
164
236
105
794
108
624
663
Wartości niematerialne
58,9
93,6
83,7
81,8
156
109
275
106
226
227
Pozostałe aktywa trwałe
81,1
67,3
34,5
44,5
92,8
78,2
76,2
80,9
73
138
Aktywa razem
1731
1340
1284
1287
1881
1647
1533
1564
2807
3989
Zobowiązania handlowe
113
121
130
128
214
218
157
158
295
356
Rozliczenia międzyokresowe bierne
162
90
Zadłużenie krótkoterminowe
11,3
10,8
22,9
25,1
26,4
40,4
1,93
1,01
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
347
233
231
233
371
360
256
280
457
601
Zadłużenie długoterminowe
470
401
337
288
738
793
848
853
0
1952
Zobowiązania leasingowe
39
45
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
79,6
88,4
84
110
141
121
123
121
94
281
Zobowiązania razem
1022
801
728
709
1338
1329
1279
1307
668
2925
Zadłużenie razem
483
413
362
315
776
844
868
872
1952
1952
Kapitał wpłacony
62,6
62,2
59,9
63,3
64,8
60,7
58,2
58,8
0
1417
Zyski zatrzymane
948
770
726
723
706
499
428
420
0
-159
Akcje własne
-162
-157
-152
-151
-148
-144
-140
-140
Skumulowane inne całkowite dochody
-141
-137
-77,9
-58,7
-80,3
-97,9
-93,7
-82,5
-168
-195
Kapitał własny
709
539
556
578
543
318
2390
257
2139
1064
Kapitał własny razem
709
539
556
578
543
318
2390
257
2139
1064
Pasywa razem
1731
1340
1284
1287
1881
1647
1533
1564
2807
3989
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2017
FY2018
FY2019
FY2020
FY2021
FY2022
FY2023
FY2023
FY2025
FY2025
Zysk netto
7,91
-178
-21,5
21,3
6,94
-194
38
-79,1
-154
-159
Amortyzacja
42,1
47,5
50,8
56,6
61,4
66,7
169
63,2
175
206
Wynagrodzenia w akcjach
5,49
6,29
3,58
5,66
5,06
0,83
7
2,8
7
19
Podatek odroczony
12
-7,7
-23
-2,07
-13,6
-24
-9
-12,2
-9
-27
Zmiana należności
-4,15
-0,62
-5,47
9,56
-14,8
-35,3
63
21,6
-27
0
Zmiana zapasów
1,52
-32,1
-17,4
6,86
-40
-44,4
49
9,61
-16
31
Zmiana zobowiązań handlowych
20,4
13,8
10,3
-7,23
65,8
16,4
-55
-62,7
40
-17
Przepływy operacyjne
53,2
-5,95
103
109
71
-40,8
257
-25,6
192
103
Nakłady inwestycyjne
-80,8
-42,1
-27,8
-28,1
-30
-37,7
-88
-33,8
-72
-67
Przejęcia
-179
-1,38
0
-465
1,41
0
Przepływy inwestycyjne
-80,8
-218
-27,1
-26,8
-490
-33,1
-88
-37,1
-39
-8
Emisja długu
249
0
46,8
0
262
Spłata długu
-9,77
-11,1
-16,7
-23,2
-26,1
-35,3
-4
-228
-2
-484
Emisja akcji
0
0
1556
Wypłacone dywidendy
-22,5
-22,8
-22,9
-23,5
-24,5
-18,8
0
Przepływy finansowe
76,7
-91,4
-72,8
-100
462
46,9
-210
-0,95
-109
-21
Różnice kursowe
7,24
-5,56
-0,27
5,16
-5,42
-2,34
13
1,03
1
1
Zmiana stanu środków pieniężnych
56,4
-321
2,68
-12,9
38,1
-29,3
-28
-62,6
45
75
Wolne przepływy pieniężne
-27,5
-48,1
75,1
80,9
40,9
-78,6
169
-59,4
120
36
Zapłacone odsetki
13,9
15,8
10,2
6,18
6,96
33,2
59,2
124
Zapłacony podatek dochodowy
9,34
15,2
14,2
-9,99
15,5
24,4
29
9,42
9
22
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 27 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 12,13 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-2,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
1,9%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
6,2%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
0,5%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
5,7%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
46,5%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
42,2%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
520,6%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
-46,4%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r
-70,0%
Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-50,3%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
42,1%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
11,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
49,6%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
73,5%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
1,62 mld USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
6,48x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
0,42x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
823,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa
1,02 mld USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,86x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
2,36x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
9,74x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
37 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
6,18x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
59 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
46 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
51 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne
34,3%
Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-3,12 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
91,48 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
3,15 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
4,79 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
28,33 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
28,33 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
7,80 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
434,3 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
2,06 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,13x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
0,43x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
0,43x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF
3,84x
Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne
2,52x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
0,63x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
32,6x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
8,22x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF
18,2x
Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF
26,0%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-25,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Magnera Corp w roku obrotowym 2025?
Magnera Corp wykazała przychody 3,20 mld USD za rok obrotowy 2025, o 46,5% więcej niż rok wcześniej.
Czy Magnera Corp była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 159,0 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Magnera Corp w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 103,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 67,0 mln USD dały wolne przepływy 36,0 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.