Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Lifezone Metals Ltd składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
2,09
2,93
1,48
0,14
1,06
Koszt sprzedaży
0
0,75
0,09
0,53
Zysk brutto ze sprzedaży
2,09
2,93
0,72
0,05
0,52
Zysk operacyjny
-18
-25,7
-365
-48,3
-18,4
Zysk przed opodatkowaniem
-18,2
-25,5
-365
-46,6
-14,4
Podatek dochodowy
0
0,54
-0,26
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
-0,18
-1,91
-0,79
-0,83
-0,48
Zysk netto
-18
-23,6
-364
-46,3
-13,6
EBITDA
-25,5
-364
-46,8
-17
Zysk na akcję, podstawowy
-0,32
-0,40
-5,34
-0,59
-0,17
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,32
-0,40
-5,34
-0,59
-0,17
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
45,6
20,5
49,4
29,3
20,1
Należności
6,01
3,82
2,12
2,03
Zapasy
0,05
0,1
0,16
0,06
Aktywa obrotowe razem
76,6
54,8
31,7
27,4
Rzeczowe aktywa trwałe
0,88
6
5,29
4,32
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,35
1,69
1,24
2,12
Wartość firmy
0
9,02
0
0
Wartości niematerialne
0,6
0,91
0,89
0,88
Aktywa razem
61,9
97
142
157
176
Zobowiązania handlowe
16,6
8,34
4,82
3,76
Zobowiązania krótkoterminowe razem
16,7
12,8
56
59,1
Zobowiązania leasingowe
0,29
1,19
0,8
1,12
Zobowiązania razem
8,03
21
13,9
57,3
103
Kapitał wpłacony
25,4
179
185
190
Zyski zatrzymane
-44,3
-408
-454
-468
Kapitał własny
64,8
118
89,5
73,8
Udziały niekontrolujące
11,2
10,4
9,79
-1
Kapitał własny razem
53,9
76
128
99,3
72,8
Pasywa razem
61,9
97
142
157
176
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-18,2
-25,5
-365
-47,1
-14,1
Amortyzacja
0,2
0,71
1,49
1,44
Przepływy operacyjne
-7,09
-17
-27
-15,9
-15,6
Przepływy inwestycyjne
-0,19
-7,96
-59,9
-52,7
-21,3
Emisja długu
0
70,2
0
0
Emisja akcji
0
0
0
0
Przepływy finansowe
49,8
-0,08
116
48,4
27,6
Różnice kursowe
-0,01
0,04
0,02
0,1
Zapłacony podatek dochodowy
0
0
-0,54
0,26
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 3,99 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-8,2%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-25,5%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Amortyzacja / przychody
136,5%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
652,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-28,8%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
875,7%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
-43,7%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-17,5%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
4,5%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
12,2%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
21,9%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
73,0 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,01x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,22x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
4,85x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
75 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
0,51x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
715 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
2934 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
-2143 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,17 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,17 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
358,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
338,6 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
339x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
4,86x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
4,92x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
320x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku
-3,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Lifezone Metals Ltd w roku obrotowym 2025?
Lifezone Metals Ltd wykazała przychody 1,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 652,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Lifezone Metals Ltd była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,6 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.