Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Lyell Immunopharma, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
0,66
7,76
10,7
84,7
0,13
0,06
0,04
Badania i rozwój
63,6
182
139
159
183
172
159
Ogólne i administracyjne
39,2
46,9
89,1
117
67
52
45,1
Koszty operacyjne
103
220
225
272
247
359
269
Zysk operacyjny
-102
-212
-215
-187
-247
-359
-269
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-27,3
7,47
-35,4
3,94
12,4
15,8
-5,04
Podatek dochodowy
0
Zysk netto
-129
-204
-250
-183
-235
-343
-274
EBITDA
-101
-208
-201
-169
-227
-339
-258
Zysk na akcję, podstawowy
-483,38
-315,49
-37,00
-14,88
-18,70
-26,23
-16,06
Zysk na akcję, rozwodniony
-483,39
-315,49
-37,00
-14,88
-18,70
-26,23
-16,06
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0,66
6,76
12,3
12,5
13,1
17,1
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0,66
6,76
12,3
12,5
13,1
17,1
Bilans
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
96,7
140
294
124
146
106
60,2
Inwestycje krótkoterminowe
472
321
517
401
265
187
Pozostałe aktywa obrotowe
4,93
11,5
11,1
8,46
9,07
13,7
Aktywa obrotowe razem
618
626
651
555
380
261
Rzeczowe aktywa trwałe
77
120
123
103
48,2
34,8
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
47
46,5
43,2
39,7
24,7
18,9
Inwestycje długoterminowe
80
284
70,1
16,5
13
0
Pozostałe aktywa trwałe
2,77
3,48
4,68
4,24
4,62
4,89
Aktywa razem
908
1127
938
750
491
340
Zobowiązania handlowe
9,4
3,21
3,92
4,82
5,37
2,89
Przychody przyszłych okresów
6,1
4,99
0
Zobowiązania krótkoterminowe razem
49,3
46,7
37
34,5
53,8
49,4
Zobowiązania leasingowe
51
66,7
63,2
56,9
51
41,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
0,53
4,57
4,11
3,66
3,25
0,52
Zobowiązania razem
190
198
104
95,1
108
91,9
Kapitał wpłacony
41,4
1516
1608
1657
1728
1868
Zyski zatrzymane
-334
-584
-767
-1002
-1345
-1620
Skumulowane inne całkowite dochody
0,26
-1,62
-7,6
-0,09
0,29
0,24
Kapitał własny
-111
-293
930
833
655
383
248
Kapitał własny razem
-111
-293
930
833
655
383
248
Pasywa razem
908
1127
938
750
491
340
Akcje w obrocie
0,77
12,1
12,4
254
14,7
21,3
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2019
FY2021
FY2021
FY2022
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
-129
-204
-250
-183
-235
-343
-274
Amortyzacja
1,26
4,29
13,6
18
20,3
19,6
11,5
Wynagrodzenia w akcjach
15,7
33,3
62,2
81,9
47,1
33,1
41,8
Zmiana zobowiązań handlowych
1,71
-0,28
0,09
0,67
1,46
-3,23
-2,34
Przepływy operacyjne
39,5
-161
-126
-170
-164
-162
-150
Nakłady inwestycyjne
-16
-51,5
-65,5
-24,3
-2,69
-0,46
-0,78
Zakup inwestycji
-611
-865
-673
-406
-477
-395
-279
Przepływy inwestycyjne
-422
-274
-122
-11,5
184
122
54,1
Emisja akcji
0
0,37
9,44
9,58
0
0
50
Skup akcji własnych
-0,19
-11,8
0
0
Przepływy finansowe
351
477
401
10,6
1,74
1,33
50,4
Zmiana stanu środków pieniężnych
-31,8
42,4
153
-170
22,1
-38,6
-45,5
Wolne przepływy pieniężne
23,4
-212
-192
-194
-166
-163
-151
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 9,85 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-79,9%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-126,0%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
146 770,0%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
2633,0%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
35 248,0%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
-41,0%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
-92,5%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat
-65,9%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-35,2%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
-33,2%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-30,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
-28,7%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat
-17,8%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
30,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
11,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat
91,8%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,00x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
0,00x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-10,64 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
0,00 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-5,73 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-5,70 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
9,99 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
9,99 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
8,72 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
241,4 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
37,3 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
8940x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,03x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,03x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
1381x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-55,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-102,9%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Lyell Immunopharma, Inc. w roku obrotowym 2025?
Lyell Immunopharma, Inc. wykazała przychody 36,0 tys. USD za rok obrotowy 2025, o 41% mniej niż rok wcześniej.
Czy Lyell Immunopharma, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 274,4 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Lyell Immunopharma, Inc. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 150,0 mln USD minus nakłady inwestycyjne 780,0 tys. USD dały wolne przepływy -150,8 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.