LiveOne, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które LiveOne, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Przychody	0,23	7,2	33,7	38,7	65,2	117	99,6	118	114	77,1
Koszt sprzedaży	0,73	6,69	31,2			93	66,8	86,4	85,2	64,9
Zysk brutto ze sprzedaży	-0,51	0,5	2,53			24	32,8	32	29,2	12,3
Badania i rozwój					9,68	8,09	5,14	4,68	4,48	2,4
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	5,35
Sprzedaż i marketing	0,09	0,66	4,53	6,26	9,52	14,1	8,3	7,84	6,4	4,04
Ogólne i administracyjne	4,89	10,7	17,4	19,1	20,8	33,7	15,9	22,3	22,7	20,7
Koszty operacyjne	5,71	22,1	67,6	74,7	94,6	155
Zysk operacyjny	-5,49	-14,9	-33,9	-36	-29,4	-37,9	-2,18	-4,67	-18,1	-15,5
Koszty odsetkowe						2,3	2,4			0,3
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-8,77	-4,14	-3,65	-3,12	-12,8	-5,88	-7,77	-8,53	-2,5	-5,74
Zysk przed opodatkowaniem	-14,3	-19	-37,5	-39,1	-42,2	-43,7	-9,95	-13,2	-20,6	-21,2
Podatek dochodowy		0,01	0,22	-0,19	-0,35	0,18	0,07	0,12	-0,19	0,03
Zysk z działalności kontynuowanej	-14,3	-19	-37,8
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym					41,8	43,9	0	-1,35	-1,66	-0,29
Zysk netto	-14,3	-23,3	-37,8	-38,9	-41,8	-43,9	-10	-12	-18,7	-21
EBITDA	-5,46	-12,3	-26,5	-28	-20,6	-28,2	5,79	0,44	-12,7	-13,9
Zysk na akcję, podstawowy	-4,71	-6,31	-7,81		-6,53	-5,99	-1,28	-1,50	-2,14	-2,02
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,71	-6,31	-7,81		-6,53	-5,99	-1,28	-1,50	-2,14	-2,02
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3040	3,7	4,85	56,2	6,45	7,39	7,92	8,19	9,5	11
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3040	3,7	4,85	56,2	6,45	7,39	7,92	8,19	9,5	11

Bilans

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Środki pieniężne	1,48	10,3	13,7	5,7	18,6	12,9	8,41	6,99	4,12	5,35
Należności		2,99	4,31	3,89	10,6	13,7	13,7	13,2	8,3	8,44
Zapasy					2,57	2,6	2,6	1,8	1,59	0,69
Pozostałe aktywa obrotowe	0,02	1,76	1,31	1,4	3,37	1,87	2,82	2,19	1,21	2,27
Aktywa obrotowe razem	1,5	18,7	19,6	17,7	35,3	31,3	27,7	24,3	15,2	16,8
Rzeczowe aktywa trwałe	0,06	0,39	2,72	3,4	4,37	3,33	3,33	3,65	0,89	3,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania						0,73	0,42	0,09	0,1	0,23
Wartość firmy		5,38	9,67	9,67	22,6	23,4	23,4	23,4	21,7	21,7
Wartości niematerialne		43,5	26,9	23,2	22,5	16,7	11	12,4	2,57	1,92
Pozostałe aktywa trwałe		43,5	26,9	0,13	1,04	0,73	0,42	0,09	0,1	0,23
Aktywa razem	1,56	68	58,9	54,1	85,8	76,8	65,9	63,9	40,5	46,9
Zobowiązania handlowe	0,54	11	18,3	26,7	18,5	29,6	11	15,2	15,3	15,7
Rozliczenia międzyokresowe bierne		1,16	2,52	3,94	13,8	15,5	11,5	11,7	9,91	11,9
Przychody przyszłych okresów		1,05	1,05	0,95	1,26	1,16	0,99	0,73	2,14	1,79
Zadłużenie krótkoterminowe			2,11	2,72
Zobowiązania krótkoterminowe razem	4,73	25,7	34,2	47,8	51	60,1	44,5	46,8	36,4	35,9
Zadłużenie długoterminowe			10,3	6,51	0,89	26,7	0,15	0,77	0,15	0,15
Zobowiązania leasingowe						0,47	0,16	0	0,1	0,13
Pozostałe zobowiązania długoterminowe						0,17	9,58	9,35	12,2	11,4
Zobowiązania razem	4,96	29,6	49,4	61,2	77,6	87,7	62,1	57,3	48,9	59,3
Zadłużenie razem	0,29		12,4	9,23		28,1
Kapitał wpłacony	24,7	89,8	98,6	121	178	203	209	216	234	259
Zyski zatrzymane	-28,1	-51,4	-89,2	-128	-170	-214	-224	-239	-265	-287
Akcje własne							-2,16	-4,78	-0,25	-0,85
Kapitał własny	-3,41	38,4	9,46	-7,13	8,14	-10,9	-1,01	-8,74	-17,8	-20,5
Udziały niekontrolujące							0	10,3	9,36	8,16
Kapitał własny razem	-3,41	38,4	9,46	-7,13	8,14	-10,9	-1,01	1,6	-8,41	-12,4
Pasywa razem	1,56	68	58,9	54,1	85,8	76,8	65,9	63,9	40,5	46,9
Akcje w obrocie	3240	4,81	4,89	59	7,18	7,71	8,17	8,64	9,67	12,4

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026
Zysk netto	-14,3	-23,3	-37,8	-38,9	-41,8	-43,9	-10	-13,3	-20,4	-21,3
Amortyzacja	0,02	2,54	7,39	8,02	8,77	9,62	7,97	5,11	5,33	1,63
Wynagrodzenia w akcjach	0	3,22	9,22	12	11,3	12,7	3,05	6,34	6,16	11,2
Podatek odroczony			0,21	-0,21	-0,36	0,16	-0,01	0,01	-0,28	0
Zmiana należności		0,35	-1,32	0,53	3,43	-3,12	0,03	-0,03	4,87	0,18
Zmiana zapasów					0,03	-0,03	0	0,8	0,22	0,9
Zmiana zobowiązań handlowych	0,32	2,39	11	13,2	2,33	10,8	-0,38
Przepływy operacyjne	-3,12	-5,73	-5,77	-4,89	-9,51	-9,12	-3,84	6,85	6,37	-10,5
Nakłady inwestycyjne	-0,02	-0,05	-2,53	-2,58	-3,21	-3,74	-2,44	-3,04	-3,05	-3,18
Przejęcia						-0,15
Przepływy inwestycyjne	2,16	-2,31	-2,53	-2,44	-0,79	-3,98	-2,45	-4,05	-3,12	-8,18
Spłata długu		-1,67			-10,8
Emisja akcji	1,38				7,53	0,87	0	0,01	0	9,38
Skup akcji własnych							-2,16	-2,62	-1	-0,6
Wypłacone dywidendy								0	-0,51	0
Przepływy finansowe	2,4	20,5	8,27	5,83	16,6	7,49	1,79	-4,31	-6,24	20
Zmiana stanu środków pieniężnych	1,44	12,5	-0,03	-1,5	6,33	-5,62	-4,51	-1,51	-2,99	1,23
Wolne przepływy pieniężne	-3,14	-5,78	-8,3	-7,47	-12,7	-12,9	-6,28	3,81	3,32	-13,7
Zapłacone odsetki		0,3	0,98	1,52	0,97	1,47	1,93	1,11	0,87	2,3
Zapłacony podatek dochodowy			0	0,02		0,03	0	0,04	0	0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 2,34 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	17,9%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-19,6%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-16,9%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-26,5%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-25,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-16,3%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-12,4%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-41,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	3,2%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	20,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,9%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-32,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-8,2%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	3,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-57,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-27,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-265,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-513,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	15,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-10,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-11,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	15,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	11,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	11,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,62x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,50x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,25x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	110,3%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	-13,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	48,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-37,2 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,59x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	23,9x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	87,2x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	4 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	8,75x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	42 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	86 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-40 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,50 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	5,82 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,95 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,72 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-1,00 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,73 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,63 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	32,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	23,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,42x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	0,30x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-39,2%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-62,2%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,1%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała LiveOne, Inc. w roku obrotowym 2026?

LiveOne, Inc. wykazała przychody 77,1 mln USD za rok obrotowy 2026, o 32,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy LiveOne, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2026?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 21,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LiveOne, Inc. w roku obrotowym 2026?

Przepływy operacyjne 10,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,2 mln USD dały wolne przepływy -13,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do LiveOne, Inc.