Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	370	249	376	440	355	316	282
Koszt sprzedaży	208	138	199	248	207	186	160
Zysk brutto ze sprzedaży	161	110	177	191	148	130	122
Sprzedaż i marketing	72,9	47,8	66,7	83,6	76,3	72,9	66,6
Ogólne i administracyjne	73,4	67,2	87,7	99,1	92,1	81,3	68,1
Zysk operacyjny	14,9	-4,68	22,3	8,74	-20,2	-52,4	-12,6
Koszty odsetkowe	15,2	16	12,8	1,1	1,73	1,27	2,46
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-15	-15,9	-14,1	-0,97
Zysk przed opodatkowaniem	-0,02	-20,6	8,26	7,77	-21	-53	-13,5
Podatek dochodowy	0,45	-1,27	6,21	4,05	-1,68	2,33	0,19
Zysk netto	-0,47	-19,3	2,05	3,73	-19,3	-55,3	-13,7
EBITDA	18	-1,46	25,2	12,9	-15,4	-46,9	-7,51
Zysk na akcję, podstawowy	-0,45	-17,11	-92,09	1,51	-7,27	-20,00	-4,90
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,45	-17,11	-92,09	1,51	-7,27	-20,00	-4,90
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	1,15	1,15	1,34	2,55	2,66	2,76	2,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	1,15	1,15	1,34	2,57	2,66	2,76	2,8
Dywidenda na akcję			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	5,86	15,6	11,4	10,2	2,51	4,46	2,66
Należności		3,83	5,65	3,91	3,54	2,16	1,71
Zapasy		16,9	22,2	43,2	35,5	34	32,4
Pozostałe aktywa obrotowe		0,63	5,36	3,74	5,38	4,29	3,61
Aktywa obrotowe razem		42,8	49,1	69	52,5	51,5	43,6
Rzeczowe aktywa trwałe		3,09	3,23	4,39	4,71	3,64	2,31
Wartość firmy		35,4	35,4	35,4	35,4	7,06	7,06
Wartości niematerialne		2,29	2,24	3,09	3,26	2,76	2,68
Pozostałe aktywa trwałe		2,45	4,76	4,25	5,5	0,7	0,64
Aktywa razem		105	114	167	149	108	89,4
Zobowiązania handlowe		7,16	4,23	5,32	8,9	11	8,34
Zadłużenie krótkoterminowe		10,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem		41,3	43,1	47,6	61,9	74,3	75,1
Zadłużenie długoterminowe		96,9
Zobowiązania leasingowe				26,6	23,6	19,2	10,3
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		2,5	1,11	0,62	1,18	0,85	0,9
Zobowiązania razem		141	69,3	102	88,5	94,8	86,4
Zadłużenie razem		107	25	25
Kapitał wpłacony		10,6	222	239	254	262	267
Zyski zatrzymane		-180	-178	-174	-193	-248	-262
Akcje własne						-0,5	-1,38
Kapitał własny	-158	-169	44,5	64,9	61	13,4	3,01
Kapitał własny razem	-158	-169	44,5	64,9	61	13,4	3,01
Pasywa razem		105	114	167	149	108	89,4
Akcje w obrocie		1,15	2,54	2,59	40,6	2,8	2,97

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-0,47	-19,3	2,05	3,73	-19,3	-55,3	-13,7
Amortyzacja	3,04	3,22	2,83	4,13	4,82	5,48	5,11
Wynagrodzenia w akcjach	2,04	9,09	13,7	16,1	17,7	8,09	4,48
Podatek odroczony	-1,62	-0,01	-1,66	1,66	-2,54	3,8
Zmiana należności	-1,67	0,12	-1,82	1,74	0,37	1,38	0,45
Zmiana zapasów	-1,82	9,24	-5,28	-21	7,71	1,44	1,59
Zmiana zobowiązań handlowych	5,26	-3,7	-2,9	1,15	3,58	2,14	-2,66
Przepływy operacyjne	11,9	4,86	26,9	6,2	15,4	2,6	1,38
Nakłady inwestycyjne	-2,21	-0,7	-1,45	-2,51	-1,88	-1,3	-0,35
Przepływy inwestycyjne	-4,04	-1,91	-3,39	-5,12	-4	-2,87	-2,13
Spłata długu	-12,7	-2,53	-110
Skup akcji własnych						-0,5	-0,89
Przepływy finansowe	-9,72	6,76	-27,7	-2,77	-19,1	2,23	-1,05
Zmiana stanu środków pieniężnych	-1,89	9,7	-4,15	-1,69	-7,71	1,95	-1,8
Wolne przepływy pieniężne	9,66	4,16	25,4	3,69	13,5	1,3	1,03
Zapłacone odsetki	13,1	12,7	8,56	0,89	1,63	1,05	1,86
Zapłacony podatek dochodowy	1,38	0,17	6,11	6,44	-1,95	-1	-3,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 28 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,54 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	45,1%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-2,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-0,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-3,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-3,2%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	0,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	0,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-9,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,2%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	1,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-10,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-13,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	2,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-6,3%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-13,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	2,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-47,0%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-39,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	-22,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-20,9%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-34,7%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat	-24,4%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-77,5%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-64,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-17,4%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-18,8%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-3,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	1,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	3,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	19,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,54x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,09x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,05x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	101,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-3,87x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-36,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	11,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-11,0 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	3,02x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	141x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	5,02x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	73 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	95,8x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	4 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	44 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	32 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Nakłady / przepływy operacyjne	10,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,90 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	91,45 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	0,59 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	0,66 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-0,50 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-3,67 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,37 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	33,1 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	29,0 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,13x	Kapitalizacja / przychody.
C/FCF	19,6x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	17,5x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	0,11x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	17,1x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-25,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. wykazała przychody 282,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 13,7 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 1,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 350,0 tys. USD dały wolne przepływy 1,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Lulu's Fashion Lounge Holdings, Inc.