Lucid Diagnostics Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 6 lat obrotowych, z danych XBRL, które Lucid Diagnostics Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody		0,5	0,38	2,43	4,35	4,71
Koszt sprzedaży		0,59	100		7,1	6,67
Zysk brutto ze sprzedaży		0,5	0,38		-2,75	-1,96
Badania i rozwój	5,44	9,3	11,3	7,25	5,99	5,68
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	0,01	0,02
Sprzedaż i marketing	1,31	5,26	16,1	16,4	16,5	17,7
Ogólne i administracyjne	1,53	12,8	24	19,3	20,2	23,9
Koszty operacyjne	8,28	27,9	56,6	50,9	50,4
Zysk operacyjny	-8,28	-27,4	-56,3	-48,5	-46,1	-49,6
Koszty odsetkowe		0,66	0,01	0,42	0,03	0,02
Przychody odsetkowe			0,09	0,42	0,32	0,39
Pozostałe przychody pozaoperacyjne		-0,66	0,08	-4,18	0,52	-8,37
Zysk przed opodatkowaniem	-8,28	-28,1	-56,2	-52,7	-45,5	-58
Podatek dochodowy					0	0
Zysk netto	-8,28	-28,1	-56,2	-52,7	-45,5	-58
EBITDA		-27,4	-54,3	-46	-44,9	-48,8
Zysk na akcję, podstawowy	-0,59	-1,51	-1,55	-1,26	-1,05	-0,69
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,59	-1,51	-1,55	-1,26	-1,05	-0,69
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	14,1	18,6	36,2	41,8	50,5	102
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	14,1	18,6	36,2	41,8	50,5	102

Bilans

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,11	53,7	22,5	18,9	22,4	34,7
Należności		0,2	0,02	0,05	0,05	0,64
Zapasy			0,11	0,28	0,34	0,35
Pozostałe aktywa obrotowe	1,33	3,45	1,75	2,85	2,4	1,77
Aktywa obrotowe razem	1,44	57,3	24,4	22,1	25,1	37,5
Rzeczowe aktywa trwałe		0,97	1,59	1,33	1,06	0,81
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			2,01	1,31	2,64	1,81
Wartości niematerialne			3,45	1,42	0,74	0,32
Pozostałe aktywa trwałe	0,76	0,73	1,11	1,13	1,13	0,05
Aktywa razem	2,2	59	32,5	27,3	30,7	40,4
Zobowiązania handlowe	2,06	1,49	1,06	1,15	1,24	0,97
Rozliczenia międzyokresowe bierne		0,56	0,88	1,18	2,83	2,72
Zobowiązania krótkoterminowe razem		4,26	8,43	29,4	23,5	28,6
Zobowiązania leasingowe			1,04	0,2	1,8	0,93
Zobowiązania razem	15,7	4,26	9,46	29,6	25,3	29,5
Zadłużenie razem	13,3
Kapitał wpłacony	0,29	96,6	121	130	155	231
Zyski zatrzymane	-13,8	-41,9	-98,1	-151	-204	-274
Kapitał własny	-13,5	54,7	23	-2,31	5,39	10,9
Kapitał własny razem	-13,5	54,7	23	-2,31	5,39	10,9
Pasywa razem	2,2	59	32,5	27,3	30,7	40,4
Akcje w obrocie	14,1	34,9	40,5	42,3	63,1	131

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-8,28	-28,1	-56,2	-52,7	-45,5	-58
Amortyzacja		0	1,94	2,5	1,17	0,87
Wynagrodzenia w akcjach	0,07	9,13	13,9	5,76	4,18	4,49
Zmiana należności		-0,2	0,18	-0,03	0	-0,6
Zmiana zobowiązań handlowych	1,15	-0,67	-0,45	0,09	0,1	-0,27
Przepływy operacyjne	-5,63	-17,7	-29,7	-32,8	-44,1	-46,5
Nakłady inwestycyjne		-0,86	-3,2		-0,3	-0,2
Przepływy inwestycyjne		-0,86	-4,11	-0,22	-0,65	-0,2
Emisja długu	7,94
Spłata długu					-2,65
Emisja akcji	0,01		1,81		0	0,02
Przepływy finansowe	5,58	72,1	2,61	29,5	48,2	59
Zmiana stanu środków pieniężnych	-0,05	53,5	-31,2	-3,58	3,46	12,3
Wolne przepływy pieniężne		-18,5	-32,9		-44,4	-46,7
Zapłacony podatek dochodowy					0

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,83 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-930,8%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-914,8%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-959,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-959,8%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-860,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-478,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-134,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	99,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	99,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	16,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	8,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	132,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	102,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-22,0%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	31,7%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	7,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	79,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	101,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	41,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	48,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,33x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	1,25x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	1,21x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	71,9%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	9,1 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	10,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,14x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	6,72x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	5,00x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	73 dni	365 x średnie należności / przychody.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,29 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,03 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,26 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,06 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,18 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	167,9 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	134,5 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	30,8x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	15,4x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	15,5x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	24,7x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-31,1%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Lucid Diagnostics Inc. w roku obrotowym 2025?

Lucid Diagnostics Inc. wykazała przychody 4,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 8,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Lucid Diagnostics Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 58,0 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Lucid Diagnostics Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 46,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 197,0 tys. USD dały wolne przepływy -46,7 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Lucid Diagnostics Inc.