Life Time Group Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 7 lat obrotowych, z danych XBRL, które Life Time Group Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1900	948	1318	1823	2217	2621	2995
Koszt sprzedaży					1184	1392	1569
Zysk brutto ze sprzedaży					1032	1229	1427
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	228	150	481	214	201	221	245
Zysk operacyjny	168	-359	-495	111	225	357	481
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-128	-129	-225	-113	-130	-149	12,2
Zysk przed opodatkowaniem	40,1	-488	-720	-2,62	94,8	209	494
Podatek dochodowy	10,1	-128	-140	-0,83	18,7	52,5	120
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0,02	0	0
Zysk netto	30	-360	-579	-1,79	76,1	156	374
EBITDA	389	-111	-260	340	470	632	778
Zysk na akcję, podstawowy	0,22	-2,48	-3,73	-0,01	0,39	0,77	1,71
Zysk na akcję, rozwodniony	0,22	-2,48	-3,73	-0,01	0,37	0,74	1,66
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	139	145	155	194	196	202	218
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	139	145	155	194	204	211	225

Bilans

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	48	33,2	31,6	25,5	11,2	10,9	205
Należności		4,81	6,46	13,4	23,9	25,1	24,1
Zapasy		36,3	41	45,7	52,8	60,3	67,6
Pozostałe aktywa obrotowe		87,2	48,9	21,9	10,4	12,6	9,71
Aktywa obrotowe razem		166	132	131	175	171	386
Rzeczowe aktywa trwałe		2693	2791	2901	3172	3194	3633
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		1709	1865	2117	2203	2313	2480
Wartość firmy		1233	1233	1233	1235	1235	1235
Wartości niematerialne		164	174	173	172	172	181
Pozostałe aktywa trwałe		53	61,7	69,7	75,9	67,6	93
Aktywa razem		6018	6257	6625	7032	7153	8008
Zobowiązania handlowe		54,1	71,3	74	81,3	87,8	90,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne		118	148	154	185	179	214
Przychody przyszłych okresów		42,3	33,9	36,9	49,3	58,3	60,3
Zadłużenie krótkoterminowe		139	23,5	15,2	73,8	22,6	21,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem		443	406	457	557	520	610
Zadłużenie długoterminowe		2133	1776	1806	1859	1513	1486
Zobowiązania leasingowe		1738	1910	2162	2269	2381	2556
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		26,2	18,2	34,2	36,9	42,6	58,6
Zobowiązania razem		4536	4165	4501	4778	4542	4882
Zadłużenie razem		2273	1799	1821	1933	1536	1508
Kapitał wpłacony		1570	2744	2784	2836	3042	3183
Zyski zatrzymane		-71,7	-651	-653	-577	-421	-46,9
Skumulowane inne całkowite dochody		-3,23	-3,02	-9,22	-6,93	-12,8	-12,1
Kapitał własny	1750	1481	2091	2124	2254	2610	3126
Kapitał własny razem	1750	1481	2091	2124	2254	2610	3126
Pasywa razem		6018	6257	6625	7032	7153	8008
Akcje w obrocie		145	193	194	197	207	221

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2019	FY2021	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	30	-360	-579	-1,79	76,1	156	374
Amortyzacja	220	248	235	229	244	275	296
Wynagrodzenia w akcjach	24,2	0	334	37,3	50,1	51	51,8
Podatek odroczony	3,44	-99,9	-140	-13,6	14,6	29,5	87,5
Zmiana należności	-7,05	11,6	-1,74	-5,99	-12,9	-2,48	0,87
Zmiana zapasów	-2,59	8,04	-4,73	-4,7	-7,13	-7,52	-7,32
Zmiana zobowiązań handlowych	-3,55	0,4	17,2	2,99	7,15	7,06	3,51
Przepływy operacyjne	359	-96	-20	201	463	575	871
Nakłady inwestycyjne	-624	-266	-329	-591	-698	-525	-891
Przejęcia					-0,6
Przepływy inwestycyjne	-478	-6,12	-270	-244	-574	-293	-686
Emisja akcji	105	90	702	0	0	124	0
Przepływy finansowe	133	87,4	288	36,8	116	-284	19,4
Różnice kursowe	0,21	-0,06	-0,01	-0,35	0,06	-0,08	0,11
Zmiana stanu środków pieniężnych	14,4	-14,8	-1,56	-6,13	4,46	-2,09	204
Wolne przepływy pieniężne	-265	-362	-349	-390	-235	50,6	-21
Zapłacone odsetki	121	112	125	105	122	137	85,4
Zapłacony podatek dochodowy	-25,3	-32,4	-0,89	10,6	14,1	18,2	27,2

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 39,97 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	48,0%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	17,3%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	27,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	17,8%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	13,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-4,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	28,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	26,6%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	12,6%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	5,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	8,8%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	7,9%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,6%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	33,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,9%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	14,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	18,0%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	25,9%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	16,1%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	34,6%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	63,3%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	23,0%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	31,8%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	139,2%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	124,3%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	51,4%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	63,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-141,4%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	19,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	13,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	16,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	12,0%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	6,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	5,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	6,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	5,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	9,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,66x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,38x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,34x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,45x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	17,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	60,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	1,27 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	1,47x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Kapitał obrotowy	-227,5 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	16,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	1,89 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,38x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,83x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	24,8x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	15 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	121x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	3 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	21 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	-4 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	-36,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	116,8%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	1,83 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	14,00 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,66 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	3,96 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	14,79 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	8,45 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,00 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	8,93 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	10,21 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	21,5x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,81x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	2,70x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	4,74x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/przepływy operacyjne	9,93x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,21x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	18,6x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	11,8x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	-1,7%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	4,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Life Time Group Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Life Time Group Holdings, Inc. wykazała przychody 3,00 mld USD za rok obrotowy 2025, o 14,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy Life Time Group Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 373,7 mln USD, marża netto 12,5%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Life Time Group Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 870,5 mln USD minus nakłady inwestycyjne 891,5 mln USD dały wolne przepływy -21,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Life Time Group Holdings, Inc.