LISATA THERAPEUTICS, INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które LISATA THERAPEUTICS, INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2024
Przychody	35,3						0	0	1	0,17
Koszt sprzedaży	31,1
Zysk brutto ze sprzedaży	4,15
Badania i rozwój	16,7	15,8	7,59	10,8	9,25	17,7	13,1	12,7	11,3	7,95
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	12,8	11,8	9,39	9,3	9,89	11,5	14,1	13
Ogólne i administracyjne								13	12,1	10,4
Koszty operacyjne	29,5	27,6	17	20,1	19,1	29,1	57,6	25,7	23,4	18,4
Zysk operacyjny	-29,5	-27,6	-17	-20,1	-19,1	-29,1	-57,6	-25,7	-22,4	-18,2
Koszty odsetkowe	1,78	0,38	0,01	0
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-1,76	-0,11	0,82	0,74	0,13	0,08	0,9	2,54	1,63	0,66
Zysk przed opodatkowaniem	-31,3	-27,7	-16,2	-19,4	-19	-29	-56,7	-23,2	-20,8	-17,5
Podatek dochodowy	0	-11,5	0	0	-10,9	-1,51	-2,48	-2,33	-0,8	-0,96
Zysk z działalności kontynuowanej	-31	-16	-16,2
Zysk netto	-32,7	23	-16,2	-19,4	-8,15	-27,5	-54,2	-20,8	-20	-16,6
EBITDA	-29	-27,2	-16,8	-20	-19	-29	-57,5	-25,5	-22,2	-18,1
Zysk na akcję, podstawowy	-74,35	38,14	-24,88	-28,01	-7,90	-7,45	-10,47	-2,58	-2,40	-1,91
Zysk na akcję, rozwodniony	-74,35	38,14	-24,88	-28,01	-7,90	-7,45	-10,47	-2,58	-2,40	-1,91
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,44	0,6	0,65	0,69	1,04	3,69	5,18	8,07	8,33	8,69
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,44	0,6	0,65	0,69	1,04	3,69	5,18	8,07	8,33	8,69

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2024
Środki pieniężne	7,08	29,2	10,3	14	16,5	24,6	32,2	22,6	16,2	16
Należności	0,14	0,23						0	0,9	0
Pozostałe aktywa obrotowe	1,9	1,31	1,05	0,82	0,76	1,21	2,65	3,39	2,43	1,75
Aktywa obrotowe razem	24,6	61,4	44,1	26	35,3	96,2	71,9	53,9	34,6	17,7
Rzeczowe aktywa trwałe	0,71	0,26	0,17	0,1	0,06	0,06	0,3	0,18	0,07	0,02
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0,91	0,57	0,72	0,49	0,31	0,14	0
Wartość firmy	7,01
Wartości niematerialne	2,31					0	0,4	0,4	0,4	0,4
Pozostałe aktywa trwałe	1,58	1,72	0,31	1,08	0,61	0,76	0,53	0,33	0,16	0,02
Aktywa razem	53,5	63,4	44,6	27,2	36	97	73	54,7	35	17,7
Zobowiązania handlowe	2,23	1,34	0,76	1,49	1,02	1,93	2,66	2,42	1,28	1,02
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2,66	7,81	4,86	4,49	2,49	2,59	3,73	4,17	4,33	2,05
Przychody przyszłych okresów	5,1	2,45	2,58
Zadłużenie krótkoterminowe	3,13	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	21,2	9,31	5,62	5,98	3,51	4,52	6,38	6,59	5,61	3,07
Zadłużenie długoterminowe	2,52	0
Zobowiązania leasingowe					0,25	0,49	0,31	0,14	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,39	3,87	1,51	0,62	0,25	0,49	0,33	0,21	0,07	0,07
Zobowiązania razem	30	13,2	7,13	6,6	3,76	5,01	6,71	6,8	5,69	3,14
Zadłużenie razem	5,65	0
Kapitał wpłacony	410	433	436	439	459	546	575	577	578	580
Zyski zatrzymane	-405	-382	-398	-417	-426	-453	-507	-528	-548	-565
Akcje własne	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71
Skumulowane inne całkowite dochody	0	-0,03	-0,03	0	-0,01	-0,07	-0,03	-0,04	-0,08	-0,04
Kapitał własny	4,88	50,5	37,7	20,8	32,5	92,3	66,6	48,1	29,6	14,9
Udziały niekontrolujące	-0,82	-0,32	-0,27	-0,26	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Kapitał własny razem	4,07	50,2	37,5	20,6	32,2	92	66,3	47,9	29,3	14,6
Pasywa razem	53,5	63,4	44,6	27,2	36	97	73	54,7	35	17,7
Akcje w obrocie	0,55	0,64	0,66	0,71	1,3	3,99	7,87	8,15	8,41	8,83

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2024
Zysk netto	-33,3	22,2	-16,2	-19,4	-8,14	-27,5	-54,2	-20,8	-20	-16,6
Amortyzacja	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,06	0,07	0,19	0,17	0,15
Wynagrodzenia w akcjach	2,6	2,85	2,45	1,3	1,27	2,01	2,64	2,04	1,65	1,23
Podatek odroczony	0	-0,58	0	0	-10,9	-1,51	-2,48	-2,33	-0,8	-0,96
Zmiana należności	-0,1	-0,1						0	-0,9	0,4
Zmiana zapasów	-0,67
Przepływy operacyjne	-23,7	-20,9	-20	-18,9	-8,82	-22,2	-21,2	-20	-19,4	-15,9
Nakłady inwestycyjne	-1,1	-0,14	-0,13	0	-0,02	-0,06	-0,29	0	0	-0,03
Zakup inwestycji	0	-60,2	-69,7	-32,9	-34,8	-180	-89,7	-98,5	-55,7	-9,18
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	0	33,9	62,6	54,4	27,5	125	122	109	69,1	24,3
Przepływy inwestycyjne	-2,85	41,3	-4,71	21,4	-7,28	-54,9	28,9	10,1	13,2	15,1
Spłata długu	-9,35	-5,65	0
Emisja akcji	0	0,01	0,36	0	18,7	85,5	0,04	0,32	0,07	0,84
Przepływy finansowe	20,9	-0,93	0,82	1,18	18,6	85,3	-0,22	0,39	-0,21	0,6
Różnice kursowe						0	-0,01	-0,02	-0,06	0,01
Zmiana stanu środków pieniężnych	-5,61	19,5	-23,9	3,73	2,48	8,14	7,51	-9,56	-6,38	-0,25
Wolne przepływy pieniężne	-24,8	-21	-20,1	-18,9	-8,84	-22,3	-21,5	-20	-19,4	-16
Zapłacone odsetki	1,82	0,71	0,01	0	0	0
Zapłacony podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0			0,01	0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 1,17 USD z 11 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-16 428,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-16 364,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-15 008,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-14 621,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-12 323,0%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-12 323,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-177,4%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-132,6%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	4881,0%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1035,0%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	0,0%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	64,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-83,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-49,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	-39,3%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	-14,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-49,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-37,6%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-13,2%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,3%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	18,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	53,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,69x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	3,50x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	3,50x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	27,5%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	8,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	3,6%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	7,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,01x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	7,14x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,61 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,35 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,35 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,90 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,86 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	1,15 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	10,5 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	99,8 tys. USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	105x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	1,28x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	1,34x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody	1,00x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-116,9%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-138,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała LISATA THERAPEUTICS, INC. w roku obrotowym 2024?

LISATA THERAPEUTICS, INC. wykazała przychody 170,0 tys. USD za rok obrotowy 2024, o 83% mniej niż rok wcześniej.

Czy LISATA THERAPEUTICS, INC. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 16,6 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LISATA THERAPEUTICS, INC. w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 15,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 28,0 tys. USD dały wolne przepływy -16,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do LISATA THERAPEUTICS, INC.