LIVEPERSON INC: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które LIVEPERSON INC składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	223	219	250	292	367	470	515	402	312	244
Koszt sprzedaży	63,2	58,2	62,5	78,9	106	157	185	116	77,4	69,4
Zysk brutto ze sprzedaży	160	161	187	213	260	313	330	286	235	174
Badania i rozwój	40,2	40	55,7	82,1	108	158	194	104	79,8	54,7
Sprzedaż i marketing	89,5	90,9	103	157	150	165	214	123	97,3	75,8
Ogólne i administracyjne	43	43,1	45,9	57	60,6	76,8	121	91,2	79,8	44,4
Zysk operacyjny	-19,4	-17,8	-23,7	-87	-89,5	-93,3	-222	-111	-183	-78,7
Koszty odsetkowe				10	14,6	37,5	5,5	4,88	14,5	31,5
Przychody odsetkowe							5,15	9,55	5,86	4,75
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-0,53	0,14	-0,47	-6,19	-15,7	-34,1	-2,14	15,1	51,7	14,9
Zysk przed opodatkowaniem	-19,9	-17,7	-24,2	-93,2	-105	-128	-220	-95,8	-126	-59,5
Podatek dochodowy	5,93	0,5	0,86	2,85	2,47	-2,4	1,73	4,16	2,74	3,45
Zysk netto	-25,9	-18,2	-25	-96,1	-108	-125	-226	-100	-134	-67,2
EBITDA	-7,4	-5,47	-9,52	-70,7	-66,6	-65,8	-190	-56,6	-141	-56
Zysk na akcję, podstawowy	-6,89	-4,79	-6,29	-22,91	-24,41	-26,96	-45,38	-19,17	-22,70	-8,57
Zysk na akcję, rozwodniony	-6,89	-4,79	-6,29	-22,91	-24,41	-26,96	-45,38	-19,17	-22,70	-12,39
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	3,74	3,76	3,95	4,18	4,4	4,65	4,98	5,24	5,91	7,84
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	3,74	3,76	3,95	4,18	4,4	4,65	4,98	5,24	5,91	8,64

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	50,9	56,1	66,4	177	654	522	392	211	183	95
Należności	31,8	37,9	46	87,6	80,4	93,8	86,5	81,8	28,7	27
Pozostałe aktywa obrotowe	5,48	7,35	9,25	14	14,2	20,6	4,2	8,76	4,02	1,48
Aktywa obrotowe razem	92,2	103	122	278	749	636	533	322	231	137
Rzeczowe aktywa trwałe	28,4	34,7	43,7	76,2	106	125	138	119	101	90,4
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				15,7	0,61	1,98	1,6	4,14	0,05
Wartość firmy	80,2	80,5	95	95	95,2	291	296	286	223	185
Wartości niematerialne	16,5	12,4	13,8	11,8	10,9	85,6	78,1	61,6	15,1	13,4
Pozostałe aktywa trwałe	1,56	1,6	1,71	1,74	1,78	1,2	2,56	1,21	0,4	0,39
Aktywa razem	220	233	290	513	1006	1187	1089	836	608	455
Zobowiązania handlowe	7,29	5,48	8,17	12,3	14,1	16,9	25,3	13,6	15,4	9,52
Rozliczenia międzyokresowe bierne	40,3	48	50,7	62,8	99,9	104	129	97	66,6	38,7
Przychody przyszłych okresów	27,1	35,6	55	88,8	88,8	98,8	84,5	81,9	58	54,3
Zadłużenie krótkoterminowe							0	72,4
Zobowiązania krótkoterminowe razem	74,7	89,1	114	170	209	223	252	268	140	123
Zobowiązania leasingowe				12,9	7,18	2,73	0,68	2,17	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	3,15	2,77	4,21	0,07	6,3	34,7	28,6	3,16	4,54	0,67
Zobowiązania razem	81,2	92,7	119	364	762	837	1021	787	675	499
Zadłużenie razem					538	574	737	512
Kapitał wpłacony	290	306	363	437	636	872	771	914	936	1021
Zyski zatrzymane	-145	-163	-187	-284	-392	-517	-692	-857	-991	-1058
Akcje własne	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
Skumulowane inne całkowite dochody	-6,16	-2,54	-4,43	-4,52	0,08	-5,56	-10,7	-8,48	-12,2	-7,25
Kapitał własny	138	140	171	149	244	349	68,1	48,1	-67,3	-44,5
Kapitał własny razem	138	140	171	149	244	349	68,1	48,1	-67,3	-44,5
Pasywa razem	220	233	290	513	1006	1187	1089	836	608	455
Akcje w obrocie	3,89	3,98	4,07	4,26	4,51	4,82	5,05	87,8	6,08	12

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-25,9	-18,2	-25	-96,1	-108	-125	-226	-100	-134	-67,2
Amortyzacja	12	12,4	14,2	16,4	22,8	27,4	32,3	54,8	42,3	22,7
Wynagrodzenia w akcjach	9,74	8,94	14,8	44,1	65,9	69,7	110	11,9	22	14,3
Podatek odroczony	1,85	-2,4	-0,31	-1,21	0,58	-6,24	-1,16	1,05	0,62	0,62
Zmiana należności	-3,27	-8	-9,66	-43,8	6,37	-17,3	-0,04	1,46	37,5	1,16
Zmiana zobowiązań handlowych	0,19	-2,74	2,2	3,81	-0,73	0,8	12,1	-13,6
Przepływy operacyjne	24,6	10,3	4,78	-59,2	33,6	3,25	-62,1	-19,8	-15,1	-30,4
Nakłady inwestycyjne	-12,3	-17,4	-21,9	-47,6	-41,6	-45,7	-48,5	-28,7	-25,1	-12,1
Przejęcia				0	0	-70,8	-3,43	0	0
Przepływy inwestycyjne	-11,5	-15,3	-27,8	-48,5	-43,5	-140	-56,9	-18,8	-28,2	-13,7
Emisja akcji	2,9	8,95	35,3	21,1	25,4	16,1	5,57	1,89	0,35	0,82
Skup akcji własnych	-9,97	-1,74	-1,35	-0,9	0	-0,71	-0,22	0	0
Przepływy finansowe	-7,07	7,21	33,9	218	484	11,8	1,62	-151	15	-45,5
Różnice kursowe	-3,95	3,05	-0,6	-0,11	3,66	-5,46	-3,98	0,47	-1,31	1,43
Zmiana stanu środków pieniężnych	2,09	5,23	10,3	110	478	-131	-121	-189	-29,7	-88,2
Wolne przepływy pieniężne	12,2	-7,1	-17,2	-107	-8,04	-42,5	-111	-48,4	-40,3	-42,5
Zapłacone odsetki			0	0,85	1,93	2,09	1,93	1,24	3,71	9,22
Zapłacony podatek dochodowy	0,42	1,55	5,14	3,3	4,65	0,58	3,24	1,86	1,89	1,21

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 3,10 USD z 3 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	71,8%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-54,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-45,1%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża netto	-51,9%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-6,7%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-2,1%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-30,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	20,7%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	4,3%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	4,5%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,4%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-22,0%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-22,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-7,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-25,8%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-19,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-7,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-25,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-25,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-14,7%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	46,1%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	20,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	14,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,10x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,97x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,82x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	131,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Pokrycie odsetek	-3,79x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	12,3 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	37,9%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-267,8 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,60x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	2,68x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	13,0x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	28 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	54 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-9,71 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	18,71 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-1,24 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,40 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-9,89 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-21,71 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	7,84 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	38,2 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-58,4 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,17x	Kapitalizacja / przychody.
Stopa FCF	-39,8%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-310,6%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała LIVEPERSON INC w roku obrotowym 2025?

LIVEPERSON INC wykazała przychody 243,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 22% mniej niż rok wcześniej.

Czy LIVEPERSON INC była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 67,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LIVEPERSON INC w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 30,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 12,1 mln USD dały wolne przepływy -42,5 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do LIVEPERSON INC