LPL Financial Holdings Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które LPL Financial Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	4049	4281	5188	5625	5872	7721	8601	10 053	12 385	16 989
Koszty operacyjne	3655	3787	4471	4750	5140
Koszty odsetkowe				130	106	104	126	187	274	403
Zysk przed opodatkowaniem	298	365	593	742	626	601	1112	1445	1393	1150
Podatek dochodowy	106	126	153	182	153	141	266	379	334	286
Zysk netto	192	239	439	560	473	460	846	1066	1059	863
Zysk na akcję, podstawowy	2,15	2,65	4,99	6,78	5,96	5,75	10,60	13,88	14,17	10,97
Zysk na akcję, rozwodniony	2,13	2,59	4,85	6,62	5,86	5,63	10,40	13,69	14,03	10,92
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	89,1	90	88,1	82,6	79,2	80	79,8	76,8	74,7	78,7
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	90	92,1	90,6	84,6	80,7	81,7	81,3	77,9	75,4	79,1
Dywidenda na akcję				1,00	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,20

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	748	811	511	590	809	495	848	466	967	1037
Inwestycje krótkoterminowe					42,5	49,2	52,6	91,3	57,5	91,5
Rzeczowe aktywa trwałe	387	413	461	533	583	659	780	933	1210	1409
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	102	102	95,1	92,5	93,8	119	174
Wartość firmy	1366	1428	1490	1504	1514	1642	1642	1857	2173	2645
Wartości niematerialne	354	414	484	440	397	455	428	672	1483	3331
Aktywa razem	4835	5359	5477	5880	6596	7992	9482	10 385	13 317	18 493
Przychody przyszłych okresów	62,8	72,2	80,5	82,8	95,3
Zobowiązania razem	4014	4394	4503	4856	5281	6321	7315	8307	10 387	13 148
Zadłużenie razem	2175	2385	2372	2399	2345	2814	2717	3734	5495	7259
Kapitał wpłacony	1445	1556	1634	1704	1763	1841	1913	1988	2066	3843
Zyski zatrzymane	570	718	1070	1555	1943	2328	3101	4085	5067	5835
Akcje własne	-1195	-1310	-1731	-2235	-2391	-2499	-2847	-3994	-4202	-4334
Skumulowane inne całkowite dochody	0,32	0
Kapitał własny	821	965	974	1024	1315	1671	2168	2079	2931	5344
Kapitał własny razem	821	965	974	1024	1315	1671	2168	2079	2931	5344
Pasywa razem	4835	5359	5477	5880	6596	7992	9482	10 385	13 317	18 493

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	192	239	439	560	473	460	846	1066	1059	863
Amortyzacja	75,9	84,1	87,7	95,8	110	151	200	247	309	393
Wynagrodzenia w akcjach	24,9	28,5	29,2	32,9	34	44,2	52,6	68,7	91,8	79,4
Podatek odroczony	-11,6	-9,39	-1,75	-18,6	-23,7	18,5	-93,3	-68,5	-76,2	52,9
Zmiana zobowiązań handlowych	33,5	66,4	44	0,27	-6,59	12,4	50,7	31,3	37	161
Przepływy operacyjne	389	453	582	624	790	453	1946	513	278	-411
Nakłady inwestycyjne	-128	-112	-133	-156	-156	-216	-307	-403	-563	-570
Przejęcia	0	-160	-27,9	-25,9	-30,6	-246	-56,5	-453	-1020	-1788
Przepływy inwestycyjne	-127	-438	-162	-181	-187	-459	-376	-860	-1592	-2387
Emisja długu				400	0	1300	0	749	998	2745
Spłata długu			-15	-411	-10,7
Emisja akcji	6,87	84,4	51,5	40,2	30,2	42	28,7	0	0	1725
Skup akcji własnych	-25	-114	-418	-500	-150	-90	-325	-1100	-170	-100
Wypłacone dywidendy	-89,1	-90,3	-88,4	-82,6	-79,1	-80,1	-79,8	-92,2	-89,7	-94,4
Przepływy finansowe	-127	51,4	-483	-533	-275	279	-504	-209	1417	3169
Zmiana stanu środków pieniężnych	135	67	-63,5	-90,3	327	273	1065	-556	103	371
Wolne przepływy pieniężne	261	341	449	467	634	237	1639	109	-285	-982
Zapłacone odsetki	92,3	92,7	124	127	107	104	119	191	268	380
Zapłacony podatek dochodowy	123	139	122	213	169	145	238	536	320	329

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 308,51 USD z 10 listopada 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża przed opodatkowaniem	9,2%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	6,8%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	4,9%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	8,7%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	26,0%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	24,0%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	7,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	3,8%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	2,1%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	37,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	25,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	23,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	-18,5%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	0,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	12,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	-22,2%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	1,6%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat	13,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-248,2%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	6,3%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	3,7%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	82,4%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	35,1%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	32,4%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	38,9%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	24,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	22,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	4,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-0,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-0,4%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Dług / kapitał własny	1,34x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	39,3%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	70,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	6,59 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	31,1%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-359,7 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	1,03x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	12,1x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Konwersja zysku na FCF	72,4%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	43,2%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	17,64 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	258,35 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	12,76 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	22,47 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	73,60 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-4,55 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	15,38 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	6,9%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	9,5%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	60,5%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	24,29 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	30,88 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	17,4x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	1,19x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	4,18x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/FCF	24,1x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	13,7x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	1,51x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/FCF	30,6x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	4,1%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,7%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,4%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	2,9%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	10,6x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała LPL Financial Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

LPL Financial Holdings Inc. wykazała przychody 16,99 mld USD za rok obrotowy 2025, o 37,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy LPL Financial Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 863,0 mln USD, marża netto 5,1%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LPL Financial Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 411,4 mln USD minus nakłady inwestycyjne 570,4 mln USD dały wolne przepływy -981,8 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do LPL Financial Holdings Inc.