Lotus Technology Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które Lotus Technology Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	3,69	9,56	679	924	519
Koszt sprzedaży	3,13	7,25	577	895	474
Zysk brutto ze sprzedaży	0,56	2,31	102	29,6	45,2
Badania i rozwój	511	446	369	275	171
Sprzedaż i marketing	38,1	151	329	322	148
Ogólne i administracyjne	54,8	148	145	227	136
Koszty operacyjne	113	690	838	816	468
Zysk operacyjny	-113	-687	-736	-786	-423
Koszty odsetkowe	3,62	8,54	10,2	58,2	63,3
Zysk przed opodatkowaniem	-109	-724	-749	-1105	-450
Podatek dochodowy	1,85	0,29	1,11	2,01	15,9
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym		-0,64	-8,25	-2,36	-0
Zysk netto	-111	-724	-742	-1105	-464
EBITDA	-111	-675	-681	-710	-368
Zysk na akcję, podstawowy	-0,33	-1,52	-1,60	-1,72	-0,72
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,33	-1,52	-1,60	-1,72	-0,72
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	334	476	475	645	649
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	334	476	475	645	649

Bilans

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	531	737	419	103	73,4
Zapasy		22,7	265	189	121
Aktywa obrotowe razem		823	884	1043	911
Rzeczowe aktywa trwałe		253	355	316	227
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania		159	173	144	119
Wartości niematerialne		116	116	117	116
Inwestycje długoterminowe			3,33	9,72	48
Aktywa razem		1372	1585	2286	1953
Zadłużenie krótkoterminowe		28,7	379	803	1264
Zobowiązania krótkoterminowe razem		933	1757	2467	2398
Zadłużenie długoterminowe			75,7	103	129
Zobowiązania razem		1457	2412	3146	3283
Zadłużenie razem	126	427	454	103	129
Kapitał wpłacony		403	358	1786	1934
Zyski zatrzymane		-847	-1589	-2694	-3158
Akcje własne				0	-138
Skumulowane inne całkowite dochody		17,7	25,3	55,2	39,8
Kapitał własny		-452	-1205	-853	-1322
Udziały niekontrolujące		-0,64	-5,4	-7,36	-7,75
Kapitał własny razem	195	-453	-1211	-860	-1330
Pasywa razem		1372	1585	2286	1953
Akcje w obrocie		475	475	677	641

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2021	FY2023	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-111	-725	-750	-1107	-464
Amortyzacja	2,06	12,8	55	76,5	54,7
Wynagrodzenia w akcjach		10,6	0	31,9	2,27
Podatek odroczony	0,22		-0,13		0,69
Zmiana zapasów	-1,96	-21,6	-235	69,7	81,2
Przepływy operacyjne	-127	-351	-387	-849	-334
Nakłady inwestycyjne	-34,6	-133	-214	-57,3	-79,4
Przepływy inwestycyjne	244	-149	-198	-579	278
Emisja długu			481	1033	1405
Spłata długu			-5,65	-461	-119
Emisja akcji	198
Wypłacone dywidendy	-1,88
Przepływy finansowe	365	758	285	1460	128
Zmiana stanu środków pieniężnych	486	208	-312	57,8	65,3
Wolne przepływy pieniężne	-161	-485	-601	-906	-413
Zapłacone odsetki		0,47	8,09	8,14	19,2
Zapłacony podatek dochodowy	0,06	1,76	1,15	0,68	16,5

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,90 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	8,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-81,5%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-71,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-86,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-89,4%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	-79,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-64,3%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-21,9%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	32,9%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	15,3%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	10,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-43,8%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	278,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	52,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	169,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-14,6%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	12,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,5%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	10,9%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,38x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	6,6%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	168,1%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	55,4 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek	-6,68x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-1,49 mld USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	6,0%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	-1,44 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,24x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	1,91x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	3,06x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	119 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-0,72 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy	-0,72 USD	Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję	0,80 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	-0,64 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,51 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	-2,06 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	-2,25 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,11 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	577,8 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	633,2 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,11x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	1,22x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF	-71,5%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	-80,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała Lotus Technology Inc. w roku obrotowym 2025?

Lotus Technology Inc. wykazała przychody 519,1 mln USD za rok obrotowy 2025, o 43,8% mniej niż rok wcześniej.

Czy Lotus Technology Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 464,2 mln USD.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Lotus Technology Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 333,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 79,4 mln USD dały wolne przepływy -413,3 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Lotus Technology Inc.