Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach ARS, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	7871	19 334	38 210	51 238	72 079	122 382	446 872	984 192	919 313	699 179
Koszt sprzedaży	5808	15 154	28 474	38 393	52 386	85 345	305 631	718 413	688 685	512 198
Zysk brutto ze sprzedaży	2062	4180	9736	12 845	19 693	37 038	141 241	265 778	230 627	186 981
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	712	1857	3029	3865	5744	10 157	38 390	84 838	84 200	73 175
Zysk operacyjny				810	1685	10 031	0
Koszty odsetkowe	459	492	796	927	3083	8688	8135	173 356	159 671	82 523
Przychody odsetkowe	26,2	65,7	43,5	56,4	124	1303	6200	11 029	12 434	1963
Zysk przed opodatkowaniem	594	1937	5999	5646	10 091	25 042	98 948	74 615	37 931	249 552
Podatek dochodowy	242	650	341	-2371	-3466	11 116	60 465	62 362	16 850	95 925
Zysk z działalności kontynuowanej				3341	6770	18 387	12 358	1807
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	3,22	15,9	258	316	420	91,4	-1466	-894	-1360	-183
Zysk netto	348	1271	5399	3769	7889	33 375	39 950	13 147	22 441	153 810
EBITDA				4538	7202	21 757	36 149
Zysk na akcję, podstawowy	9,80	13,83	37,85	18,60	25,78	56,00	21,67	3,31
Zysk na akcję, rozwodniony	9,80	13,83	37,85	18,60	25,78	56,00	21,67	3,31

Bilans

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	814	2277	9486	7368	5221	40 063	43 667	33 303	14 665	8553
Inwestycje krótkoterminowe		694	4416	3223	1388	6202	9623	13 223	3725	578
Zapasy		1717	3195	5811	6593	8289	16 942	63 540	166 558	201 764
Aktywa obrotowe razem		3501	10 122	14 041	12 365	21 243	37 245	125 460	278 121	273 398
Rzeczowe aktywa trwałe		4881	18 310	33 655	53 775	80 840	158 357	477 921	1 049 899	1 054 198
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania				0	838	1316	1880	7124	5545	3176
Wartość firmy		39,3	16,6	25,5	34,7	52,4	102	318	692	692
Wartości niematerialne		57	225	336	171	290	563	1463	3453	2897
Aktywa razem		8962	29 526	50 558	75 726	107 087	204 243	631 826	1 391 172	1 408 332
Zobowiązania handlowe		2226	3487	7466	11 891	8140	15 342	55 117	124 681	93 591
Zadłużenie krótkoterminowe		3062	2598	5162	6971	6900	4115	33 914	81 062	100 680
Zobowiązania krótkoterminowe razem		6030	8083	15 124	21 351	23 063	32 403	130 004	255 566	267 821
Zobowiązania leasingowe					463	589	458	2439	6038	1798
Zobowiązania razem		7831	15 395	25 094	35 799	38 574	62 998	270 757	750 464	615 210
Zadłużenie razem		4339	6443	9173	12 538	9722	4892	64 680	320 919	170 901
Kapitał wpłacony		184	4941	6373	8676	13 096	13 096
Zyski zatrzymane		460	5782	8366	5227	17 133	12 829	6037	14 973	153 810
Kapitał własny		740	13 138	23 350	36 890	68 104	140 918	360 462	640 747	793 344
Udziały niekontrolujące		390	993	2115	3037	409	327	607	-39,1	-222
Kapitał własny razem	9446	13 022	29 594	52 327	117 394	415 603	957 826	786 276	640 707	793 122
Pasywa razem		8962	29 526	50 558	75 726	107 087	204 243	631 826	1 391 172	1 408 332

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2015	FY2017	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	352	1287	5658	4085	8310	33 466	38 484	12 253	21 081	153 627
Amortyzacja	334	1798	2680	3728	5517	11 725	36 149	90 042	70 101	62 626
Przepływy operacyjne	1383	3673	7810	8584	16 359	35 945	91 293	212 676	185 165	124 718
Nakłady inwestycyjne	-473	-1639	-3410	-6990	-24 069	-28 341	-42 996	-69 192	-78 511	-73 048
Przepływy inwestycyjne	-489	-1313	-3429	-8846	-24 184	-4607	-53 654	-31 987	-78 015	-72 894
Emisja długu	829	3254	7379	2895	19 513	37 317	7586	350 637	151 278	330 131
Spłata długu	-1262	-1631	-8772	-4484	-5731
Emisja akcji			4373
Wypłacone dywidendy	-0,02	-2120	-1187			-7856
Przepływy finansowe	-850	-1681	480	-4838	2909	-38 448	-53 136	-168 053	-89 469	-48 266
Różnice kursowe	23,6	39,9	162	1450	397	12 838	6800	1547	14 243	363
Wolne przepływy pieniężne	911	2034	4400	1593	-7710	7604	48 297	143 484	106 654	51 670

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2024. Brak wyceny: kurs akcji jest podawany w innej walucie niż sprawozdania.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	26,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	35,7%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	22,0%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	7,4%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	17,8%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	38,4%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	21,5%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	11,0%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	10,5%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	10,4%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	9,0%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-23,9%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	16,1%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	57,5%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-18,9%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	9,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	56,9%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	585,4%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	56,7%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat	81,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-32,6%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	11,0%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	50,1%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-51,6%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	2,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	23,8%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	77,9%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat	84,7%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	1,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	90,3%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	79,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,02x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,03x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	0,22x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	12,1%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	43,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	161,77 mld ARS	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	5,58 mld ARS	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	0,3%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa	789,75 mld ARS	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,50x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,66x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	2,78x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	131 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Dni zobowiązań	78 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF	33,6%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	58,6%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Jakie przychody miała Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima w roku obrotowym 2024?

Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima wykazała przychody 699,18 mld ARS za rok obrotowy 2024, o 23,9% mniej niż rok wcześniej.

Czy Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima była rentowna w roku obrotowym 2024?

Tak. Zysk netto wyniósł 153,81 mld ARS, marża netto 22%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima w roku obrotowym 2024?

Przepływy operacyjne 124,72 mld ARS minus nakłady inwestycyjne 73,05 mld ARS dały wolne przepływy 51,67 mld ARS.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima