Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 5 lat obrotowych, z danych XBRL, które LOBO TECHNOLOGIES LTD. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Przychody
14,1
18,3
15,5
21,2
23,2
Koszt sprzedaży
11,2
15,3
13,3
18,7
20,1
Zysk brutto ze sprzedaży
2,93
3,03
2,21
2,46
3,1
Badania i rozwój
0,05
0,23
0,26
1,66
3,74
Sprzedaż i marketing
0,32
0,59
0,61
0,72
0,69
Ogólne i administracyjne
0,32
0,69
0,52
2,02
2,72
Koszty operacyjne
0,69
1,5
1,39
4,4
7,15
Zysk operacyjny
2,24
1,52
0,82
-1,94
-4,05
Koszty odsetkowe
0,01
0,02
0,01
0,04
0,08
Pozostałe przychody pozaoperacyjne
-0,01
0,01
0,51
1,22
-1,34
Zysk przed opodatkowaniem
2,23
1,53
1,33
-0,73
-5,39
Podatek dochodowy
0,57
0,42
0,34
0,12
0,09
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym
0,01
0,04
0,02
-0,03
Zysk netto
1,65
1,07
0,97
-0,81
-5,48
EBITDA
2,36
1,87
1,54
-0,94
-3,34
Zysk na akcję, podstawowy
0,26
0,17
0,15
-0,11
-0,52
Zysk na akcję, rozwodniony
0,26
0,17
0,15
-0,11
-0,52
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
6,4
6,4
6,4
7,48
10,4
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
6,4
6,4
6,4
7,48
10,4
Bilans
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
0,61
0,18
0,47
1,38
0,91
Inwestycje krótkoterminowe
0,02
0,06
0,75
Należności
3,06
2,53
1,51
3,11
Zapasy
3,81
5,74
8,59
9,7
Pozostałe aktywa obrotowe
0,38
0,21
0
0
Aktywa obrotowe razem
13,9
16,1
21,2
17,8
Rzeczowe aktywa trwałe
1,05
1,08
0,73
1,1
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
0,5
0,57
1,04
1,01
Wartości niematerialne
1,44
1,92
0,87
0,31
Inwestycje długoterminowe
1,57
0
0
Aktywa razem
16,9
19,7
24
20,5
Zobowiązania handlowe
1,8
0,93
2,22
1,77
Przychody przyszłych okresów
0,16
1,56
1,84
2,07
Zadłużenie krótkoterminowe
0,2
0,13
2,97
Zobowiązania krótkoterminowe razem
11,5
13,3
13,9
12,9
Zadłużenie długoterminowe
0,14
0,24
0,1
Zobowiązania leasingowe
0,31
0,3
0,55
0,41
Zobowiązania razem
11,9
13,8
14,7
13,5
Zadłużenie razem
0,14
0,24
0,1
Kapitał wpłacony
3,01
3,01
8,78
10,8
Zyski zatrzymane
1,62
2,49
0,64
-3,8
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,19
-0,38
-0,58
-0,2
Kapitał własny
4,87
5,65
9,32
6,99
Udziały niekontrolujące
0,21
0,23
Kapitał własny razem
3,12
5,08
5,88
9,32
6,99
Pasywa razem
16,9
19,7
24
20,5
Akcje w obrocie
6,4
6,4
7,78
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2021
FY2023
FY2023
FY2024
FY2025
Zysk netto
1,66
1,12
0,99
-0,85
-5,48
Amortyzacja
0,12
0,35
0,72
1
0,71
Podatek odroczony
-0,18
0,09
Zmiana należności
-1,13
-1,75
0,44
0,62
-1,49
Zmiana zapasów
0,37
-2,03
-2,04
-4,66
-0,71
Zmiana zobowiązań handlowych
-0,47
0,86
-0,82
1,39
-0,53
Przepływy operacyjne
1,79
-1,18
-1,42
-2,94
-1,7
Nakłady inwestycyjne
-0,01
-0,78
-0,31
-0,33
-0,43
Zakup inwestycji
-0,07
-0,13
-4,42
Przepływy inwestycyjne
-2,48
-0,98
0,61
-0,28
-0,69
Emisja długu
0,22
0,14
0,24
Emisja akcji
1,04
1,21
3,18
Przepływy finansowe
1,24
1,73
1,1
4,61
1,36
Różnice kursowe
-0
0,01
-0,01
0,02
0,05
Zmiana stanu środków pieniężnych
0,54
-0,43
0,29
1,42
-0,98
Wolne przepływy pieniężne
1,78
-1,96
-1,73
-3,26
-2,13
Zapłacone odsetki
0,01
0,02
-0
Zapłacony podatek dochodowy
-0,57
-0
-0
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości dotyczą roku obrotowego 2025. Wycena według kursu 0,56 USD z 25 września 2026.
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
-24,6%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
-44,6%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
B+R / przychody
16,1%
Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody
1,8%
Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody
3,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
9,6%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat
8,3%
Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
26,0%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat
0,8%
Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r
-25,0%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat
12,8%
Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r
-14,7%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat
6,6%
Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r
39,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat
17,7%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
0,5%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
65,9%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
-1,6 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Pokrycie odsetek
-49,1x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
5,0 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
1,5%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
6,7 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
1,04x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
25,4x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,20x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
166 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
10,1x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
36 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
36 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
166 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
-0,52 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Zysk na akcję, podstawowy
-0,52 USD
Zysk netto na akcję zwykłą, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów).
Przychody na akcję
2,22 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję
-0,20 USD
Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
-0,16 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
0,67 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
0,64 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
0,16 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
7,8 mln USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
6,2 mln USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P
0,33x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
1,11x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa
1,16x
Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
EV/przychody
0,27x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa FCF
-27,5%
Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku
-70,7%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała LOBO TECHNOLOGIES LTD. w roku obrotowym 2025?
LOBO TECHNOLOGIES LTD. wykazała przychody 23,2 mln USD za rok obrotowy 2025, o 9,6% więcej niż rok wcześniej.
Czy LOBO TECHNOLOGIES LTD. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,5 mln USD.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała LOBO TECHNOLOGIES LTD. w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 1,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 427,1 tys. USD dały wolne przepływy -2,1 mln USD.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.