Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lat obrotowych, z danych XBRL, które Loar Holdings Inc. składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
FY2024
FY2024
FY2025
Przychody
317
403
496
Koszt sprzedaży
163
204
235
Zysk brutto ze sprzedaży
154
199
261
Badania i rozwój
6,3
8,8
13,1
Sprzedaż, ogólne i administracyjne
82,1
112
144
Zysk operacyjny
69,5
87,6
106
Koszty odsetkowe
67,1
52,1
25,7
Zysk przed opodatkowaniem
2,44
29,1
80,6
Podatek dochodowy
7,05
6,83
8,43
Zysk netto
-4,62
22,2
72,1
EBITDA
79,4
98,9
118
Zysk na akcję, podstawowy
-22 620,00
0,25
0,77
Zysk na akcję, rozwodniony
-22 620,00
0,24
0,75
Liczba akcji, podstawowa (średnia)
0
0,09
0,09
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)
0
0,09
0,1
Bilans
FY2024
FY2024
FY2025
Środki pieniężne
21,5
54,1
84,8
Należności
59
63,8
88
Zapasy
78
92,6
109
Pozostałe aktywa obrotowe
11,8
9,5
11,1
Aktywa obrotowe razem
171
221
298
Rzeczowe aktywa trwałe
72,2
76,6
82,5
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
6,3
5,58
6,23
Wartość firmy
471
694
1008
Wartości niematerialne
317
435
606
Pozostałe aktywa trwałe
11,4
17,4
25,9
Aktywa razem
1050
1451
2030
Zobowiązania handlowe
12,9
12,1
18,6
Przychody przyszłych okresów
1,48
4,16
4,23
Zadłużenie krótkoterminowe
6,9
0
4,36
Zobowiązania krótkoterminowe razem
51,5
41,8
63,5
Zadłużenie długoterminowe
529
277
711
Zobowiązania leasingowe
5,8
5,14
5,61
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
5,11
1,82
3,41
Zobowiązania razem
632
362
855
Zadłużenie razem
535
277
716
Kapitał wpłacony
1108
1125
Zyski zatrzymane
-20,6
51,6
Skumulowane inne całkowite dochody
-0,1
-2,78
Kapitał własny
418
1089
1175
Kapitał własny razem
418
1089
1175
Pasywa razem
1050
1451
2030
Akcje w obrocie
0
93,6
93,6
Rachunek przepływów pieniężnych
FY2024
FY2024
FY2025
Zysk netto
-4,62
22,2
72,1
Amortyzacja
9,94
11,2
11,9
Wynagrodzenia w akcjach
0,37
11,1
14,9
Podatek odroczony
-3,76
-1,55
3,68
Zmiana należności
-13,7
-2,11
-16,6
Zmiana zapasów
-11,2
-12,1
-6,88
Zmiana zobowiązań handlowych
0,81
-1,24
1,28
Przepływy operacyjne
12,8
55
112
Przejęcia
-60,4
-383
-508
Przepływy inwestycyjne
-72,6
-392
-521
Emisja długu
53
360
447
Spłata długu
-6,07
-618
Emisja akcji
637
1,86
Przepływy finansowe
45,7
370
439
Zmiana stanu środków pieniężnych
-14
32,6
30,8
Zapłacone odsetki
64,2
52
25,4
Zapłacony podatek dochodowy
5,04
12,6
9,39
Kluczowe wskaźniki
Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 77,18 USD z 10 listopada 2026.
Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)
4,9%
Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)
2,5%
Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)
5,4%
Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody
27,8%
Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody
2,8%
Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody
2,1%
Amortyzacja / przychody.
Wzrost
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r
23,2%
Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r
31,4%
Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: wzrost r/r
21,2%
Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: wzrost r/r
19,5%
EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r
224,5%
Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r
212,5%
EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r
104,3%
Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: wzrost r/r
7,9%
Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r
39,9%
Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zmiana liczby akcji r/r
4,6%
Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa
40,3%
Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa
48,1%
Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto
789,3 mln USD
Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA
4,98x
Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek
2,22x
Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy
339,5 mln USD
Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa
76,6%
(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa
-580,5 mln USD
Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.
Efektywność
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Rotacja aktywów
0,27x
Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych
7,09x
Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów
2,34x
Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów
156 dni
365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności
5,92x
Przychody / średnie należności.
Dni należności
62 dni
365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań
31 dni
365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki
186 dni
Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Na akcję
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony
626,30 USD
Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję
6637,00 USD
Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję
1426,00 USD
Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję
13,04 USD
Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję
-6,20 USD
Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję
1,70 USD
(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wycena
Wskaźnik
Wartość
Jak liczymy
Kapitalizacja
7,23 mld USD
Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)
8,02 mld USD
Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z
121x
Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P
11,4x
Kapitalizacja / przychody.
C/WK
5,92x
Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
C/przepływy operacyjne
53,0x
Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody
12,6x
Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT
55,2x
Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA
50,6x
Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
Stopa zysku
0,8%
Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Jakie przychody miała Loar Holdings Inc. w roku obrotowym 2025?
Loar Holdings Inc. wykazała przychody 496,3 mln USD za rok obrotowy 2025, o 23,2% więcej niż rok wcześniej.
Czy Loar Holdings Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 72,1 mln USD, marża netto 14,5%.
Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.