Spółki LOAN Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansoweMANHATTAN BRIDGE CAPITAL, INC: sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które MANHATTAN BRIDGE CAPITAL, INC składa w SEC w raportach rocznych.
W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.
Rachunek zysków i strat
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,65 | 5,92 | 7,22 | 7,34 | 7,01 | 6,81 | 8,57 | 9,8 | 9,69 | 8,67 |
| Ogólne i administracyjne | 1,01 | 1,23 | 1,32 | 1,2 | 1,43 | 1,35 | 1,55 | 1,83 | 1,78 | 1,81 |
| Zysk operacyjny | 2,85 | 3,46 | 4,2 | 4,5 | 4,21 | 4,41 | 5,19 | 5,44 | 5,57 | 5,09 |
| Koszty odsetkowe | 2,43 | 2,25 | 1,64 | |||||||
| Pozostałe przychody pozaoperacyjne | -0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||
| Zysk przed opodatkowaniem | 2,84 | 3,44 | 4,21 | 4,5 | 4,23 | 4,42 | 5,21 | 5,48 | 5,59 | 5,11 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk netto | 2,84 | 3,44 | 4,2 | 4,49 | 4,23 | 4,42 | 5,21 | 5,48 | 5,59 | 5,11 |
| EBITDA | 2,86 | 3,47 | 4,21 | 4,5 | 4,21 | 4,41 | 5,2 | 5,45 | 5,58 | 5,1 |
| Zysk na akcję, podstawowy | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,49 | 0,45 |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,37 | 0,42 | 0,48 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,49 | 0,45 |
| Liczba akcji, podstawowa (średnia) | 7,59 | 8,12 | 8,79 | 9,66 | 9,63 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 |
| Liczba akcji, rozwodniona (średnia) | 7,61 | 8,13 | 8,8 | 9,66 | 9,63 | 10,5 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 |
Bilans
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne | 0,1 | 0,14 | 0,2 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,1 | 0,1 | 0,18 | 0,2 |
| Należności | 65,4 | |||||||||
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0,03 | |||||||||
| Aktywa obrotowe razem | 28 | |||||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,01 | |||||||||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 0,09 | 0,37 | 0,32 | 0,26 | 0,21 | 0,15 | 0,1 | |||
| Aktywa razem | 35,3 | 45,9 | 55,9 | 54,4 | 59,8 | 67,2 | 76,3 | 76,4 | 67,4 | 62,4 |
| Zobowiązania handlowe | 0,11 | |||||||||
| Zadłużenie krótkoterminowe | 7,23 | 6,25 | ||||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe razem | 7,72 | |||||||||
| Zobowiązania razem | 13 | 23,7 | 23,8 | 22,5 | 27,9 | 23,8 | 33,4 | 33,5 | 24,1 | 19,3 |
| Kapitał wpłacony | 23,1 | 23,2 | 33,1 | 33,1 | 33,2 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,6 | 45,6 |
| Zyski zatrzymane | -0,46 | -0,39 | -0,45 | -0,59 | -0,4 | -1,35 | -1,89 | -1,57 | -1,24 | -1,39 |
| Akcje własne | -0,37 | -0,54 | -0,59 | -0,62 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -1,06 | -1,07 | -1,1 |
| Kapitał własny | 22,3 | 22,2 | 32,1 | 31,9 | 32 | 43,4 | 42,9 | 42,9 | 43,3 | 43,1 |
| Kapitał własny razem | 22,3 | 22,2 | 32,1 | 31,9 | 32 | 43,4 | 42,9 | 42,9 | 43,3 | 43,1 |
| Pasywa razem | 35,3 | 45,9 | 55,9 | 54,4 | 59,8 | 67,2 | 76,3 | 76,4 | 67,4 | 62,4 |
| Akcje w obrocie | 8,14 | 8,11 | 9,66 | 9,66 | 9,62 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Rachunek przepływów pieniężnych
| FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk netto | 2,84 | 3,44 | 4,2 | 4,49 | 4,23 | 4,42 | 5,21 | 5,48 | 5,59 | 5,11 |
| Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wynagrodzenia w akcjach | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Zmiana zobowiązań handlowych | 0,01 | 0,06 | 0,02 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | 0,14 | 0,01 | -0,06 | -0,06 |
| Przepływy operacyjne | 3,05 | 3,46 | 4,36 | 4,43 | 4,22 | 4,6 | 5,17 | 5,4 | 4,93 | 4,93 |
| Nakłady inwestycyjne | -0 | -0 | -0 | -0,01 | -0 | -0,01 | -0 | -0 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3,85 | -10,4 | -9,71 | 1,37 | -4,61 | -7,62 | -8,77 | 1,64 | 7,55 | 5,31 |
| Spłata długu | -1,1 | |||||||||
| Emisja akcji | 0,02 | |||||||||
| Wypłacone dywidendy | -2,7 | -3,29 | -4 | -4,64 | -4,14 | -4,99 | -5,75 | -5,31 | -5,23 | -5,26 |
| Przepływy finansowe | 0,79 | 6,95 | 5,57 | -6,03 | 0,73 | 2,7 | 3,56 | -5,45 | -14 | -10,2 |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | -0,01 | 0,04 | 0,22 | -0,24 | 0,34 | -0,32 | -0,04 | 1,59 | -1,49 | 0,03 |
| Wolne przepływy pieniężne | 3,05 | 3,46 | 4,36 | 4,21 | 5,16 | 5,39 | 4,93 | 4,93 | ||
| Zapłacone odsetki | 0,69 | 1,03 | 1,58 | 1,56 | 1,26 | 0,98 | 1,58 | 2,42 | 2,32 | 1,66 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kluczowe wskaźniki
Rentowność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Marża operacyjna | 58,1% | Zysk operacyjny / przychody. |
| Marża EBITDA | 58,1% | EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody. |
| Marża netto | 58,3% | Zysk netto / przychody. |
| Marża przepływów operacyjnych | 64,0% | Przepływy operacyjne / przychody. |
| Rentowność kapitału (ROE) | 11,1% | Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale. |
| Rentowność aktywów (ROA) | 7,4% | Zysk netto / średnie aktywa razem. |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) | 8,7% | Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%. |
| Wynagrodzenia w akcjach / przychody | 0,2% | Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody. |
| Amortyzacja / przychody | 0,0% | Amortyzacja / przychody. |
Wzrost
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Przychody: wzrost r/r | -10,6% | Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przychody: CAGR 3 lat | 0,4% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przychody: CAGR 5 lat | 4,3% | Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: wzrost r/r | -8,6% | Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk operacyjny: CAGR 3 lat | -0,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk operacyjny: CAGR 5 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: wzrost r/r | -8,6% | EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EBITDA: CAGR 3 lat | -0,6% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EBITDA: CAGR 5 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: wzrost r/r | -8,6% | Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Zysk netto: CAGR 3 lat | -0,6% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zysk netto: CAGR 5 lat | 3,9% | Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: wzrost r/r | -8,2% | EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| EPS: CAGR 3 lat | 0,0% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| EPS: CAGR 5 lat | 0,5% | Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: wzrost r/r | -0,1% | Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat | -1,6% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat | 3,1% | Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: wzrost r/r | 0,0% | Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wolne przepływy: CAGR 3 lat | -1,5% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wolne przepływy: CAGR 5 lat | 3,2% | Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: wzrost r/r | -0,4% | Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Wartość księgowa: CAGR 3 lat | 0,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Wartość księgowa: CAGR 5 lat | 6,2% | Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: wzrost r/r | -7,4% | Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy. |
| Aktywa: CAGR 3 lat | -6,5% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Aktywa: CAGR 5 lat | 0,8% | Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie. |
| Zmiana liczby akcji r/r | -0,0% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat | -0,2% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
| Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat | 3,5% | Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie. |
Kondycja bilansu
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zobowiązania / aktywa | 32,8% | Zobowiązania razem / aktywa razem. |
| Pokrycie odsetek | 3,26x | Zysk operacyjny / koszty odsetkowe. |
| Materialna wartość księgowa | 43,0 mln USD | Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne. |
Efektywność
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Rotacja aktywów | 0,13x | Przychody / średnie aktywa razem. |
Na akcję
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Zysk na akcję, rozwodniony | 0,42 USD | Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS. |
| Przychody na akcję | 0,71 USD | Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Przepływy operacyjne na akcję | 0,46 USD | Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych. |
| Wartość księgowa na akcję | 3,76 USD | Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak). |
| Materialna wartość księgowa na akcję | 3,76 USD | Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie. |
| Gotówka na akcję | 0,02 USD | (Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie. |
| Wskaźnik wypłaty | 109,5% | Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni. |
Wycena
| Wskaźnik | Wartość | Jak liczymy |
|---|---|---|
| Kapitalizacja | 44,6 mln USD | Kurs akcji x liczba akcji w obrocie. |
| Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 44,3 mln USD | Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. |
| C/Z | 9,38x | Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku. |
| C/P | 5,47x | Kapitalizacja / przychody. |
| C/WK | 1,04x | Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale. |
| Cena / materialna wartość księgowa | 1,04x | Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia. |
| C/przepływy operacyjne | 8,55x | Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie. |
| EV/przychody | 5,44x | Wartość przedsiębiorstwa / przychody. |
| EV/EBIT | 9,36x | Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie. |
| EV/EBITDA | 9,36x | Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie. |
| Stopa zysku | 10,7% | Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z). |
| Stopa dywidendy | 11,7% | Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja. |
| Stopa zwrotu dla akcjonariuszy | 11,7% | (Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja. |
Jakie przychody miała MANHATTAN BRIDGE CAPITAL, INC w roku obrotowym 2025?
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL, INC wykazała przychody 8,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 10,6% mniej niż rok wcześniej.
Czy MANHATTAN BRIDGE CAPITAL, INC była rentowna w roku obrotowym 2025?
Tak. Zysk netto wyniósł 5,1 mln USD, marża netto 59%.
Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała MANHATTAN BRIDGE CAPITAL, INC w roku obrotowym 2025?
Przepływy operacyjne 4,9 mln USD minus nakłady inwestycyjne 418,0 USD dały wolne przepływy 4,9 mln USD.