Cheniere Energy, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Cheniere Energy, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	1283	5645	7987	9730	9358	17 531	33 428	20 394	15 703	19 976
Koszt sprzedaży	582	3120	4597	5079	4161	13 773	25 632	1356	6021	7150
Zysk brutto ze sprzedaży	701	2525	3390	4651	5197	3758	7796	19 038	9682	12 826
Badania i rozwój	7	10	7	9	6	7	16
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	260	256	289	310	302	325	416	474	441	383
Koszty operacyjne	1313	4213	5963	7369
Zysk operacyjny	-30	1388	2024	2361	2631	-701	4559	15 489	6128	9112
Koszty odsetkowe	488	747	875	1432	1525	1438	1406	1141	1010	948
Przychody odsetkowe						3	48	206	188	102
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	-633	-822	-797	-1646	-2087	-1577	-1465	-911	-825	-830
Zysk przed opodatkowaniem	-663	566	1227	715	544	-2278	3094	14 578	5303	8282
Podatek dochodowy	2	3	27	-517	43	-713	459	2519	811	1488
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	-55	956	729	584	586	778	1207	2178	1240	1464
Zysk netto	-610	-393	471	648	-85	-2343	1428	9881	3252	5330
EBITDA	144	1744	2473	3155	3563	310	5678	16 685	7348	10 441
Zysk na akcję, podstawowy	-2,67	-1,68	1,92	2,53	-0,34	-9,25	5,69	40,99	14,24	24,19
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,67	-1,68	1,90	2,51	-0,34	-9,25	5,64	40,72	14,20	24,13
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	229	233	246	256	252	253	251	241	228	220
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	229	233	248	258	252	253	253	243	229	220
Dywidenda na akcję					0,00	0,33	1,39	1,62	1,81

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	876	722	981	2474	1628	1404	1353	4066	2638	1099
Należności	218	369	585	491	647	1506	1944		661	1237
Zapasy	160	243	316	312	292	706	826	445	501	524
Pozostałe aktywa obrotowe	100	96	114	92	96	207	97	96	100	47
Aktywa obrotowe razem	2238	3369	4234	4212	3169	5056	5608	6331	4801	3692
Rzeczowe aktywa trwałe	20 635	23 978	27 245	29 673	30 421	30 288	31 528	32 456	33 552	35 755
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania			0	439	759	2102	2625	2641	2684	2700
Wartość firmy	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
Pozostałe aktywa trwałe	302	288	369	388	406	462	606	759	899	1072
Aktywa razem	23 703	27 906	31 987	35 492	35 697	39 258	41 266	43 076	43 858	47 882
Zobowiązania handlowe	49	25	58	66	35	155	124	181	171	123
Rozliczenia międzyokresowe bierne	637	1078	1169	1281	1175	2299	2679	1780	2179	2081
Przychody przyszłych okresów	73	111	139	161	138	155	234	179	163	150
Zadłużenie krótkoterminowe	247	0	239	0	372	366	813	300	351	306
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1077	1251	1742	1874	2196	4693	6795	3888	4441	3916
Zadłużenie długoterminowe	21 688	25 336	28 179	30 774	30 471	29 449	24 055	23 397	22 554	22 507
Zobowiązania leasingowe			0	189	597	1541	1971	1971	2090	2163
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	49	60	58	11	7	50	175	877	992	1312
Zobowiązania razem	22 864	26 666	30 058	33 057	33 479	39 291	41 437	34 056	33 798	34 804
Zadłużenie razem	21 688	25 336	28 179	30 774	30 471	29 449	24 055	23 397	22 554	22 507
Kapitał wpłacony	3211	3248	4035	4167	4273	4377	4314	4377	4452	4523
Zyski zatrzymane	-4234	-4627	-4156	-3508	-3593	-6021	-4942	4546	7382	12 243
Akcje własne	-374	-386	-406	-674	-872	-928	-2342	-3864	-6136	-8852
Kapitał własny	-1396	-1764	-526	-14	-191	-2571	-2969	5060	5699	7915
Udziały niekontrolujące	2235	3004	2455	2449	2409	2538	2798	3960	4354	5027
Kapitał własny razem	839	1240	1929	2435	2218	-33	-171	9020	10 053	12 942
Pasywa razem	23 703	27 906	31 987	35 492	35 697	39 258	41 266	43 076	43 858	47 882
Akcje w obrocie	238	238	257	254	252	254

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	-665	563	1200	1232	501	-1565	2635	12 059	4492	6794
Amortyzacja	174	356	449	794	932	1011	1119	1196	1220	1329
Wynagrodzenia w akcjach	101	91	113	131	110	140	205	250	215	161
Podatek odroczony	2	-3	-5	-521	40	-715	440	2389	330	1859
Zmiana zapasów	-119	-73	-73	11	21	-409	-123	377	-57	-32
Zmiana zobowiązań handlowych	64	225	188	52	54	1144	250	-982	248	-232
Przepływy operacyjne	-404	1231	1990	1833	1265	2469	10 523	8418	5394	5539
Nakłady inwestycyjne	-4356	-3357	-3643	-3056	-1839	-966	-1830	-2121	-2238	-3078
Przepływy inwestycyjne	-4413	-3381	-3654	-3163	-1947	-912	-1844	-2202	-2279	-3012
Emisja długu	12 865	6854	4285	6434	7547	5911	1575	1397	2725	1987
Spłata długu	-7671	-3632	-1391	-4346	-7708	-6810	-6771	-2598	-3521	-2092
Emisja akcji	0	0
Skup akcji własnych		0	0	-249	-155	-9	-1373	-1473	-2262	-2724
Wypłacone dywidendy				0	0	-85	-349	-393	-412	-451
Przepływy finansowe	4908	2936	2207	1168	-235	-1817	-8014	-4180	-4451	-4130
Różnice kursowe					0	0	5	2	1	-3
Zmiana stanu środków pieniężnych	91	786	543	-162	-917	-260	670	2038	-1335	-1606
Wolne przepływy pieniężne	-4760	-2126	-1653	-1223	-574	1503	8693	6297	3156	2461
Zapłacone odsetki	66	305	707	1126	1395	1365	891	1032	1075	844
Zapłacony podatek dochodowy		3	14	24	2	4	30	117	-92	32

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 268,54 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	49,5%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	28,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	35,4%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	24,4%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	13,1%	Zysk netto / przychody.
Marża FCF	12,6%	Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	27,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa	17,8%	Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)	47,1%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	6,1%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)	19,0%	Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody	1,8%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	0,8%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody	15,1%	Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,5%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	27,2%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-15,8%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	16,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	32,5%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	18,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	19,8%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r	48,7%	Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat	26,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat	28,2%	Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	42,1%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat	22,5%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat	24,0%	Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r	63,9%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat	55,1%	Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r	69,9%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat	62,3%	Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	2,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat	-19,3%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat	34,4%	Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r	-22,0%	Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat	-34,3%	Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	38,9%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: wzrost r/r	9,2%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	5,1%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	6,0%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	-3,8%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	-4,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	-2,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	0,87x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,49x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,23x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny	3,66x	Zadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa	47,2%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	76,0%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	21,53 mld USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA	2,74x	Dług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek	6,27x	Zysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy	-611,0 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	6,19 mld USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,46x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,60x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja zapasów	15,5x	Koszt sprzedaży / średnie zapasy.
Dni zapasów	24 dni	365 x średnie zapasy / koszt sprzedaży.
Rotacja należności	18,1x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	20 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	10 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Cykl konwersji gotówki	34 dni	Dni zapasów + dni należności - dni zobowiązań.
Konwersja zysku na FCF	95,7%	Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne	54,5%	Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	13,92 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	106,01 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję	13,32 USD	Wolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	29,30 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	29,55 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	29,55 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	5,25 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.
Wskaźnik wypłaty	15,8%	Wypłacone dywidendy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Dywidendy / FCF	16,5%	Wypłacone dywidendy / wolne przepływy, gdy są dodatnie.
Skup akcji / FCF	112,8%	Skup akcji własnych / wolne przepływy, gdy są dodatnie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	55,46 mld USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	77,00 mld USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z	19,0x	Kapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P	2,50x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	8,96x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	8,96x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF	19,9x	Kapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne	9,04x	Kapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody	3,47x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT	12,0x	Wartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA	9,79x	Wartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF	27,6x	Wartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF	5,0%	Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku	5,3%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	0,8%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	6,5%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.
PEG	0,30x	C/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.

Jakie przychody miała Cheniere Energy, Inc. w roku obrotowym 2025?

Cheniere Energy, Inc. wykazała przychody 19,98 mld USD za rok obrotowy 2025, o 27,2% więcej niż rok wcześniej.

Czy Cheniere Energy, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 5,33 mld USD, marża netto 26,7%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Cheniere Energy, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 5,54 mld USD minus nakłady inwestycyjne 3,08 mld USD dały wolne przepływy 2,46 mld USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Cheniere Energy, Inc.