Limoneira CO: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Limoneira CO składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Przychody	112	121	129	171	165	166	185	180	192	160
Koszt sprzedaży	83,6	91,2	98,1	152	157	148	161	169	165	155
Zysk brutto ze sprzedaży	28,2	30,1	31,3	19	7,28	17,5	24	10,7	26,7	4,91
Sprzedaż, ogólne i administracyjne	13,3	13,9	16,1	21,2	21,3	19,4	21,8	26,5	27,5	24,5
Zysk operacyjny	9,19	11,9	9,49	-5,51	-19	-6,33	2,2	10,8	-6,18	-20,4
Koszty odsetkowe	1,41	1,78	1,32	2,34	2,05	1,5
Przychody odsetkowe	0,02		0,2	0,21	0,36	0,38	0,05	0,36	0,12	0,06
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	4,14	-1,24	4	-1,05	-7,43	2,17	-1,85	2,58	17,7	-0,6
Zysk przed opodatkowaniem	13,3	10,6	13,5	-6,56	-26,4	-4,16	0,35	13,4	11,5	-21
Podatek dochodowy	5,27	4,08	-6,73	-1,1	-8,49	-0,27	0,82	4,25	4,37	-4,65
Zysk przypisany udziałom niekontrolującym	0	-0,05	0,02	0,48	-1,51	-0,46	-0,24	-0,28	-0,54	-0,38
Zysk netto	8,06	6,6	20,2	-5,94	-16,4	-3,44	-0,24	9,4	7,72	-16
EBITDA	14,5	18,3	16,8	3,12	-8,91	3,48	12	19,4	2,2	-11,2
Zysk na akcję, podstawowy	0,52	0,42	1,26	-0,37	-0,96	-0,23	-0,04	0,50	0,40	-0,93
Zysk na akcję, rozwodniony	0,52	0,42	1,25	-0,37	-0,96	-0,23	-0,04	0,50	0,40	-0,93
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	14,2	14,3	15,6	17,6	17,7	17,6	17,5	17,6	17,7	17,8
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	14,2	14,3	16,2	17,6	17,7	17,6	17,5	17,6	17,7	17,8
Dywidenda na akcję	0,20	0,22	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Bilans

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Środki pieniężne	0,04	0,49	0,61	0,62	0,5	0,44	0,86	3,63	3	1,51
Należności	9,3	11	14,1	15,1	16,3	17,5	15,7	14,5	14,7	15,4
Pozostałe aktywa obrotowe	2,51	6,98	10,5	8,15	10,7	10,7	8,5	5,59	3,85	4,44
Aktywa obrotowe razem	18,5	23,1	31	35,1	42,5	42,1	37,5	30,2	25,8	40,5
Rzeczowe aktywa trwałe	177	188	226	248	243	242	223	161	162	173
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania					2,05	2,04	6,19	3,48	2,42	0,64
Wartość firmy	0,68	0,88	1,43	1,84	1,54	1,53	1,51	1,51	1,5	1,51
Wartości niematerialne	0,1	0,08	6,23	12,4	11,3	8,33	7,32	6,66	5,22	2,62
Pozostałe aktywa trwałe	8,72	10,4	6,85	9,27	8,74	11	17	13,4	12,5	11,1
Aktywa razem	305	339	421	400	390	392	369	301	299	311
Zobowiązania handlowe	5,56	6,31	6,13	4,97	5,84	8,96	10,7	9,89	7,26	7,9
Rozliczenia międzyokresowe bierne	6,42	5,18	7,72	8,26	7,95	6,54	11,3	8,65	12,5	9,29
Przychody przyszłych okresów	0,63	0,64	0,5
Zadłużenie krótkoterminowe	2,51	3,03	3,13	3,02	3,28	2,47	1,73	0,38	0,56	0,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem	23,8	23,6	27,1	31,7	31,5	35,3	39,3	33,4	34,8	30,1
Zadłużenie długoterminowe	88,2	102	77	106	123	130	104	40,6	40	72,5
Zobowiązania leasingowe					1,61	1,65	4,35	1,71	0,4	0,22
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	6,13	3,92	3,65	5,47	6,57	4,5	9,81	4,56	1,4	2,38
Zobowiązania razem	167	191	191	167	183	193	177	101	96,3	120
Zadłużenie razem	90,7	105	80,1	109	126	133	106	41	40,6	72,5
Kapitał wpłacony	91,8	94,3	159	160	162	164	165	168	170	171
Zyski zatrzymane	31,8	34,7	50,4	53,1	30,8	21,6	15,5	19	20,8	-1,07
Akcje własne				0	-3,49	-3,49	-3,49	-3,49	-3,49	-3,49
Skumulowane inne całkowite dochody	2,7	7,08	8,97	-7,26	-7,55	-5,73	-7,91	-5,67	-6,61	-6,27
Kapitał własny	126	137	219
Udziały niekontrolujące	0	0,59	0,57	15,4	13,7	12	11,6	11,2	10,5	19,3
Kapitał własny razem	126	137	219	222	196	188	181	190	192	180
Pasywa razem	305	339	421	400	390	392	369	301	299	311
Akcje w obrocie	14,2	14,4	17,6	17,8	17,6	17,7	17,7	17,9	18	18

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2016	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Zysk netto	8,06	6,55	20,2	-5,47	-17,9	-3,9	-0,47	9,12	7,17	-16,4
Amortyzacja	5,34	6,47	7,28	8,63	10,1	9,81	9,8	8,58	8,37	9,21
Wynagrodzenia w akcjach	1,31	1,33	1,37	1,79	2,04	2,58	2,73	3,84	4,12	3,08
Podatek odroczony	6,2	2,29	-7,31	-0,77	-2,13	-0,19	0,55	-1,95	-2,09	-4,71
Zmiana należności	-1,88	-1,56	-3,24	-4,01	-0,31	-5,08	1,85	0,82	1,11	0,47
Zmiana zapasów	0,07	0,19	-0,75	1,45	0,36	-0,64	-1,15	2,46	0,45	-0,53
Zmiana zobowiązań handlowych	0,81	0,47	0,71	3,39	-5,55	5,39	1,85	-1,77	-3,34	-1,72
Przepływy operacyjne	14,3	18,5	18,4	1,37	-11,3	9,61	14,8	-15,9	17,9	-6,01
Nakłady inwestycyjne	-16,3	-12,9	-13,9	-15,9
Przejęcia	0	-5,71	-25	-15	0	0
Sprzedaż i zapadalność inwestycji	4,02	0	4,72	4,79	11	0	0
Przepływy inwestycyjne	-11,5	-26,4	-50,8	-23,7	3,85	-10,2	19,4	90,6	-9,19	-18,3
Emisja długu	157	181	167	123	121	102	147	57,9	176	170
Spłata długu	-156	-169	-194	-94	-104	-95,1	-174	-123	-176	-138
Emisja akcji	0	0	64,1	0	0
Skup akcji własnych			0	0	-3,49	0	0
Wypłacone dywidendy	-2,83	-3,16	-4,03	-5,33	-5,36	-5,3	-5,32	-5,38	-5,41	-5,41
Przepływy finansowe	-2,78	8,38	32,5	22,4	7,36	0,53	-33,5	-71,9	-9,29	22,8
Różnice kursowe	0	0,01	-0,02	-0,14	-0,01	0,04	-0,33	-0,01	-0,01	0,03
Zmiana stanu środków pieniężnych		0,45	0,12	0,01	-0,12	-0,06	0,42	2,77	-0,64	-1,49
Wolne przepływy pieniężne	-1,95	5,58	4,52	-14,5
Zapłacone odsetki	1,41	1,64	1,59	2,53	1,87	1,5	2,06	0,65	0,97	1,19
Zapłacony podatek dochodowy	2,13	-0,54	0,21	0,13	-1,24	-5,91	0,08	7,23	5,19	0,71

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 31 lipca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 11,78 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża brutto	-1,7%	Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna	-35,9%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-29,2%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-43,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-33,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-11,6%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność aktywów (ROA)	-14,2%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
Koszty SG&A / przychody	16,6%	Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody	1,4%	Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Amortyzacja / przychody	6,8%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	-16,6%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	-4,7%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat	-0,6%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r	-81,6%	Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat	-41,0%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat	-7,6%	Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r	-609,8%	EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: wzrost r/r	-307,1%	Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: wzrost r/r	-332,5%	EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r	-133,7%	Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: wzrost r/r	0,0%	Dywidenda na akcję wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Dywidenda na akcję: CAGR 3 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Dywidenda na akcję: CAGR 5 lat	0,0%	Średnioroczny składany wzrost (dywidenda na akcję) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	4,1%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	-5,5%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat	-4,4%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	0,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	0,6%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat	0,2%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	1,51x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	0,67x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	0,08x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / aktywa	33,9%	Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa	46,2%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto	99,3 mln USD	Zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Kapitał obrotowy	13,2 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa	1,2%	(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,43x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	0,90x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności	8,39x	Przychody / średnie należności.
Dni należności	43 dni	365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań	16 dni	365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-2,37 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	7,17 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-0,83 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Gotówka na akcję	0,12 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	213,6 mln USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	312,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	1,66x	Kapitalizacja / przychody.
EV/przychody	2,43x	Wartość przedsiębiorstwa / przychody.
Stopa zysku	-19,9%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
Stopa dywidendy	1,3%	Dywidendy wypłacone w okresie / kapitalizacja.
Stopa zwrotu dla akcjonariuszy	1,3%	(Wypłacone dywidendy + skup akcji) / kapitalizacja.

Jakie przychody miała Limoneira CO w roku obrotowym 2025?

Limoneira CO wykazała przychody 159,7 mln USD za rok obrotowy 2025, o 16,6% mniej niż rok wcześniej.

Czy Limoneira CO była rentowna w roku obrotowym 2025?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 16,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Limoneira CO