Invesaro

Spółki LMB Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Limbach Holdings, Inc.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 10 lat obrotowych, z danych XBRL, które Limbach Holdings, Inc. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

FY2015FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Przychody0486547553568490497516519647
Koszt sprzedaży420487481487404403397375477
Zysk brutto ze sprzedaży65,659,471,981,485,993,7119144169
Sprzedaż, ogólne i administracyjne5657,163,263,671,477,987,497,2110
Ogólne i administracyjne0,39
Koszty operacyjne059,658,463,864,271,981,790106120
Zysk operacyjny-0,396,021,078,0717,2141229,338,649,5
Koszty odsetkowe02,142,051,873,13
Przychody odsetkowe01,222,230,82
Pozostałe przychody pozaoperacyjne-2,16-3,55-10,1-4,51-2,4-1,181,34-0,83
Zysk przed opodatkowaniem3,86-2,48-2,066,999,489,6128,14048,6
Podatek dochodowy3,15-0,64-0,281,182,762,817,359,099,57
Zysk netto-0,340,71-1,85-1,785,816,716,820,830,939,1
EBITDA2,2415,16,7514,423,319,920,237,550,567,6
Zysk na akcję, podstawowy-0,18-0,13-0,52-0,230,740,670,651,932,753,37
Zysk na akcję, rozwodniony-0,18-0,13-0,52-0,230,720,660,641,762,573,23
Liczba akcji, podstawowa (średnia)1,857,477,567,667,871010,410,811,211,6
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)1,857,477,567,668,0710,210,711,81212,1

Bilans

FY2015FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Środki pieniężne0,120,631,628,3442,114,53659,844,911,3
Należności12913610585,889,312497,8120133
Pozostałe aktywa obrotowe0,023,1634,94,664,2853,877,658,134,97
Aktywa obrotowe razem0,14166205195199193226217220195
Rzeczowe aktywa trwałe17,920,519,721,618,220,830,143,3
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania021,118,820,118,319,721,519,8
Wartość firmy10,510,56,136,1311,411,416,43370,6
Wartości niematerialne14,21312,311,716,915,32541,249,2
Pozostałe aktywa trwałe0,470,270,670,390,260,520,330,340,28
Aktywa razem46,2213254262262268295304352381
Zobowiązania handlowe0,1367,474,486,366,863,875,165,360,874,2
Rozliczenia międzyokresowe bierne2,985,4356,22024,724,424,93136,829,4
Przychody przyszłych okresów042,446,626,74442,244,520,9
Zadłużenie krótkoterminowe6,363,144,436,549,889,562,683,315,03
Zobowiązania krótkoterminowe razem135182157150130159145151135
Zadłużenie długoterminowe20,623,638,936,529,821,519,623,630,5
Zobowiązania leasingowe018,215,516,615,61617,815,9
Pozostałe zobowiązania długoterminowe0,861,510,766,163,542,862,716,283,92
Zobowiązania razem0,26157207215208180199184199185
Zadłużenie razem27,127,2414339,79,562,683,315,03
Kapitał wpłacony5,5354,754,856,657,68587,892,594,297,3
Zyski zatrzymane-0,53-6,58-8,42-9,69-3,882,839,6330,461,3100
Akcje własne0-2-2-2-2
Kapitał własny548,246,446,953,787,895,4121153196
Kapitał własny razem548,246,446,953,787,895,4121153196
Pasywa razem46,2213254262262268295304352381
Akcje w obrocie1,857,57,597,697,9310,310,31111,311,6

Rachunek przepływów pieniężnych

FY2015FY2017FY2018FY2019FY2020FY2021FY2022FY2023FY2024FY2025
Zysk netto-0,340,71-1,85-1,785,816,716,820,830,939,1
Amortyzacja2,639,125,686,296,175,958,168,2411,918,1
Wynagrodzenia w akcjach1,662,161,771,072,62,744,915,777,02
Podatek odroczony0,6-0,75-0,61-1,31,76-0,5-0,35-0,352,61
Zmiana należności-15,6-6,410,6619,23,41-35,432,6-11,34,47
Zmiana zobowiązań handlowych0,0610,46,9111,9-19,5-5,5811,3-10,9-10,35,29
Przepływy operacyjne-0,23-4,0725,3-0,9339,8-24,235,457,436,845,7
Nakłady inwestycyjne-3,3-3,88-2,66-1,48-0,79-0,99-2,27-7,52-3,81
Przejęcia00-190
Przepływy inwestycyjne-0,05-3,23-3,68-2,49-1,32-19,3-0,5-17,1-42,6-67,6
Emisja długu010
Spłata długu0-2,26
Emisja akcji00022,80
Skup akcji własnych0-200
Przepływy finansowe00,52-20,610,1-4,6915,9-13,4-16,5-9,12-11,7
Zmiana stanu środków pieniężnych-0,28-6,780,996,7333,8-27,721,523,8-14,9-33,6
Wolne przepływy pieniężne-7,3721,4-3,5938,3-2534,455,129,341,9
Zapłacone odsetki1,882,714,616,472,552,011,911,93,1
Zapłacony podatek dochodowy0,732,291,989,168,537,35

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 czerwca 2026; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 51,48 USD z 25 września 2026.

Rentowność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Marża brutto23,6%Zysk brutto ze sprzedaży / przychody.
Marża operacyjna5,7%Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA8,5%EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem5,4%Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto4,4%Zysk netto / przychody.
Marża FCF7,4%Wolne przepływy (przepływy operacyjne - nakłady inwestycyjne) / przychody.
Marża przepływów operacyjnych7,7%Przepływy operacyjne / przychody.
Efektywna stopa podatkowa18,7%Podatek dochodowy / zysk przed opodatkowaniem, gdy ten jest dodatni.
Rentowność kapitału (ROE)14,9%Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)7,5%Zysk netto / średnie aktywa razem.
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC)16,8%Przybliżenie: zysk operacyjny x (1 - stopa podatku) / średnie (dług + kapitał własny - gotówka). Stopa podatku to stopa efektywna, gdy mieści się w 0-50%, w innym wypadku 21%.
Koszty SG&A / przychody16,5%Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne / przychody.
Wynagrodzenia w akcjach / przychody1,1%Wynagrodzenia w akcjach (z rachunku przepływów) / przychody.
Nakłady inwestycyjne / przychody0,3%Nakłady inwestycyjne / przychody.
Amortyzacja / przychody2,8%Amortyzacja / przychody.

Wzrost

WskaźnikWartośćJak liczymy
Przychody: wzrost r/r24,7%Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat9,2%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przychody: CAGR 5 lat2,6%Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: wzrost r/r17,4%Zysk brutto ze sprzedaży wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 3 lat21,8%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk brutto ze sprzedaży: CAGR 5 lat15,8%Średnioroczny składany wzrost (zysk brutto ze sprzedaży) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: wzrost r/r28,0%Zysk operacyjny wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk operacyjny: CAGR 3 lat60,3%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk operacyjny: CAGR 5 lat23,6%Średnioroczny składany wzrost (zysk operacyjny) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: wzrost r/r33,8%EBITDA wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EBITDA: CAGR 3 lat49,6%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EBITDA: CAGR 5 lat23,7%Średnioroczny składany wzrost (ebitda) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: wzrost r/r26,5%Zysk netto wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Zysk netto: CAGR 3 lat79,1%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zysk netto: CAGR 5 lat46,4%Średnioroczny składany wzrost (zysk netto) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: wzrost r/r25,7%EPS wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
EPS: CAGR 3 lat71,5%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
EPS: CAGR 5 lat35,0%Średnioroczny składany wzrost (eps) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: wzrost r/r24,2%Przepływy operacyjne wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przepływy operacyjne: CAGR 3 lat8,9%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Przepływy operacyjne: CAGR 5 lat2,8%Średnioroczny składany wzrost (przepływy operacyjne) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: wzrost r/r43,2%Wolne przepływy wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wolne przepływy: CAGR 3 lat6,8%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wolne przepływy: CAGR 5 lat1,8%Średnioroczny składany wzrost (wolne przepływy) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r27,5%Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat27,0%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: CAGR 5 lat29,5%Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r8,2%Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat9,0%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: CAGR 5 lat7,8%Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 5 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/5) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r0,4%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat4,2%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 5 lat8,4%Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 5 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

WskaźnikWartośćJak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej1,49xAktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki1,11x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy0,12x(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Dług / kapitał własny0,02xZadłużenie razem / kapitał własny. Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Dług / aktywa1,2%Zadłużenie razem / aktywa razem.
Zobowiązania / aktywa49,7%Zobowiązania razem / aktywa razem.
Dług netto-12,7 mln USDZadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe. Wartość ujemna: więcej gotówki niż długu.
Dług netto / EBITDA-0,22xDług netto / EBITDA (dwanaście miesięcy), gdy EBITDA jest dodatnia.
Pokrycie odsetek11,2xZysk operacyjny / koszty odsetkowe.
Kapitał obrotowy72,9 mln USDAktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Wartość firmy i WNiP / aktywa29,3%(Wartość firmy + wartości niematerialne) / aktywa razem.
Materialna wartość księgowa84,7 mln USDKapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

WskaźnikWartośćJak liczymy
Rotacja aktywów1,69xPrzychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych17,5xPrzychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.
Rotacja należności4,58xPrzychody / średnie należności.
Dni należności80 dni365 x średnie należności / przychody.
Dni zobowiązań56 dni365 x średnie zobowiązania handlowe / koszt sprzedaży.
Konwersja zysku na FCF167,5%Wolne przepływy / zysk netto, gdy zysk jest dodatni.
Nakłady / przepływy operacyjne3,4%Nakłady inwestycyjne / przepływy operacyjne, gdy są dodatnie.

Na akcję

WskaźnikWartośćJak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony2,51 USDZysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję56,79 USDPrzychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
FCF na akcję4,20 USDWolne przepływy / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję4,35 USDPrzepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję17,04 USDKapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję7,11 USDMaterialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję1,47 USD(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

WskaźnikWartośćJak liczymy
Kapitalizacja613,9 mln USDKurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)601,2 mln USDKapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/Z20,3xKapitalizacja / zysk netto. Tylko przy dodatnim zysku.
C/P0,90xKapitalizacja / przychody.
C/WK3,02xKapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa7,25xKapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
C/FCF12,1xKapitalizacja / wolne przepływy. Tylko gdy są dodatnie.
C/przepływy operacyjne11,7xKapitalizacja / przepływy operacyjne, gdy dodatnie.
EV/przychody0,88xWartość przedsiębiorstwa / przychody.
EV/EBIT15,3xWartość przedsiębiorstwa / zysk operacyjny, gdy oba dodatnie.
EV/EBITDA10,3xWartość przedsiębiorstwa / EBITDA, gdy obie dodatnie.
EV/FCF11,9xWartość przedsiębiorstwa / wolne przepływy, gdy obie dodatnie.
Stopa FCF8,2%Wolne przepływy / kapitalizacja.
Stopa zysku4,9%Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).
PEG0,28xC/Z / roczny wzrost EPS z 3 lat (w procentach). Tylko gdy oba dodatnie.
Jakie przychody miała Limbach Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Limbach Holdings, Inc. wykazała przychody 646,8 mln USD za rok obrotowy 2025, o 24,7% więcej niż rok wcześniej.

Czy Limbach Holdings, Inc. była rentowna w roku obrotowym 2025?

Tak. Zysk netto wyniósł 39,1 mln USD, marża netto 6%.

Ile wolnych przepływów pieniężnych wygenerowała Limbach Holdings, Inc. w roku obrotowym 2025?

Przepływy operacyjne 45,7 mln USD minus nakłady inwestycyjne 3,8 mln USD dały wolne przepływy 41,9 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do Limbach Holdings, Inc.