LIPELLA PHARMACEUTICALS INC.: sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 4 lat obrotowych, z danych XBRL, które LIPELLA PHARMACEUTICALS INC. składa w SEC w raportach rocznych.

W milionach USD, poza wartościami na akcję. Wypływy w rachunku przepływów są ujemne.

Rachunek zysków i strat

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024
Przychody	0,26	0,18	0,45	0,54
Badania i rozwój	1,46	2,55	3,04	3,61
Ogólne i administracyjne	0,72	0,23	2,16	2
Zysk operacyjny	-1,92	-2,59	-4,75	-5,08
Koszty odsetkowe	0,01	0,01	0,01
Przychody odsetkowe	0	0	0,14	0,06
Pozostałe przychody pozaoperacyjne	0,05	-0,01	0,13	0,06
Zysk przed opodatkowaniem	-1,87	-2,6	-4,62	-5,02
Zysk netto	-1,87	-2,6	-4,62	-5,02
EBITDA	-1,92	-2,59	-4,74	-5,08
Zysk na akcję, podstawowy	-4,40	-5,12	-6,16	-4,79
Zysk na akcję, rozwodniony	-4,40	-5,12	-6,16	-4,79
Liczba akcji, podstawowa (średnia)	0,43	0,51	0,75	1,05
Liczba akcji, rozwodniona (średnia)	0,43	0,51	0,75	1,05

Bilans

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024
Środki pieniężne	1,41	5,12	3,29	2,18
Inwestycje krótkoterminowe	0,3
Należności		0,11	0,03	0,08
Pozostałe aktywa obrotowe	0,09	0,56	0,1	0,35
Aktywa obrotowe razem	1,81	5,8	3,43	2,62
Rzeczowe aktywa trwałe			0,01	0,01
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0,2	0,15	0,14	0,05
Aktywa razem	2,01	5,95	3,58	2,67
Zobowiązania handlowe	0,05	0,38	0,14	0,39
Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,15	0,39	0,08	0,24
Zobowiązania krótkoterminowe razem	0,34	1,18	0,39	0,75
Zobowiązania leasingowe	0,17	0,1	0,05
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,05
Zobowiązania razem	0,59	1,27	0,43	0,75
Kapitał wpłacony	4,53	10,4	13,5	17,3
Zyski zatrzymane	-3,11	-5,7	-10,3	-15,3
Kapitał własny	1,42	4,68	3,14	1,92
Kapitał własny razem	1,42	4,68	3,14	1,92
Pasywa razem	2,01	5,95	3,58	2,67
Akcje w obrocie	0,48	0,72	0,76	1,21

Rachunek przepływów pieniężnych

	FY2022	FY2022	FY2023	FY2024
Zysk netto	-1,87	-2,6	-4,62	-5,02
Amortyzacja	0	0	0	0
Zmiana zobowiązań handlowych	0,02	0,34	-0,25	0,25
Przepływy operacyjne	-0,99	-1,83	-3,15	-3,95
Nakłady inwestycyjne			-0,01
Przepływy inwestycyjne	-0,3	0,3	-0,01
Emisja akcji	2,1	4,96	0,12
Przepływy finansowe	2,1	5,24	1,34	2,84
Zmiana stanu środków pieniężnych	0,81	3,71	-1,83	-1,11
Wolne przepływy pieniężne			-3,16
Zapłacone odsetki			0,01	0,01
Zapłacony podatek dochodowy			-0,01

Kluczowe wskaźniki

Wyliczone ze sprawozdań powyżej. Najnowsze wartości obejmują ostatnie dwanaście miesięcy do 30 września 2025; wzrost liczymy w latach obrotowych. Wycena według kursu 0,00 USD z 25 września 2026.

Rentowność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Marża operacyjna	-1388,0%	Zysk operacyjny / przychody.
Marża EBITDA	-1387,0%	EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) / przychody.
Marża przed opodatkowaniem	-1367,0%	Zysk przed opodatkowaniem / przychody.
Marża netto	-1367,0%	Zysk netto / przychody.
Marża przepływów operacyjnych	-1225,0%	Przepływy operacyjne / przychody.
Rentowność kapitału (ROE)	-358,3%	Zysk netto / średni kapitał własny (początek i koniec okresu). Nie pokazujemy przy ujemnym kapitale.
Rentowność aktywów (ROA)	-226,8%	Zysk netto / średnie aktywa razem.
B+R / przychody	915,5%	Wydatki na badania i rozwój / przychody.
Amortyzacja / przychody	0,7%	Amortyzacja / przychody.

Wzrost

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Przychody: wzrost r/r	19,3%	Przychody wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Przychody: CAGR 3 lat	27,4%	Średnioroczny składany wzrost (przychody) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Wartość księgowa: wzrost r/r	-39,0%	Wartość księgowa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Wartość księgowa: CAGR 3 lat	10,5%	Średnioroczny składany wzrost (wartość księgowa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Aktywa: wzrost r/r	-25,3%	Aktywa wobec tego samego okresu rok wcześniej. Tylko od dodatniej bazy.
Aktywa: CAGR 3 lat	9,9%	Średnioroczny składany wzrost (aktywa) przez 3 lat obrotowych: (koniec / początek)^(1/3) - 1. Tylko gdy obie wartości są dodatnie.
Zmiana liczby akcji r/r	39,7%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych wobec roku wcześniej. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.
Zmiana liczby akcji rocznie, 3 lat	35,0%	Zmiana średniej liczby akcji rozwodnionych, rocznie przez 3 lat. Ujemna: skup akcji zmniejszył ich liczbę; dodatnia: rozwodnienie.

Kondycja bilansu

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Wskaźnik płynności bieżącej	3,24x	Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik szybki	2,89x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe + należności) / zobowiązania krótkoterminowe.
Wskaźnik gotówkowy	2,89x	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe.
Zobowiązania / aktywa	36,7%	Zobowiązania razem / aktywa razem.
Kapitał obrotowy	1,4 mln USD	Aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe.
Materialna wartość księgowa	1,5 mln USD	Kapitał własny - wartość firmy - wartości niematerialne.

Efektywność

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Rotacja aktywów	0,17x	Przychody / średnie aktywa razem.
Rotacja środków trwałych	50,6x	Przychody / średnie rzeczowe aktywa trwałe.

Na akcję

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Zysk na akcję, rozwodniony	-1,17 USD	Zysk netto na akcję rozwodnioną, jak w raporcie (po uwzględnieniu splitów). Za ostatnie dwanaście miesięcy: suma czterech kwartałów albo zysk netto / ostatnia liczba akcji rozwodnionych, gdy kwartał nie ma raportowanego EPS.
Przychody na akcję	0,09 USD	Przychody / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Przepływy operacyjne na akcję	-1,05 USD	Przepływy operacyjne / średnia liczba akcji rozwodnionych.
Wartość księgowa na akcję	0,32 USD	Kapitał własny / liczba akcji w obrocie (średnia rozwodniona, gdy brak).
Materialna wartość księgowa na akcję	0,32 USD	Materialna wartość księgowa / liczba akcji w obrocie.
Gotówka na akcję	0,40 USD	(Gotówka + inwestycje krótkoterminowe) / liczba akcji w obrocie.

Wycena

Wskaźnik	Wartość	Jak liczymy
Kapitalizacja	2,3 tys. USD	Kurs akcji x liczba akcji w obrocie.
Wartość przedsiębiorstwa (EV)	-1,9 mln USD	Kapitalizacja + zadłużenie razem - gotówka - inwestycje krótkoterminowe.
C/P	0,01x	Kapitalizacja / przychody.
C/WK	0,00x	Kapitalizacja / kapitał własny. Tylko przy dodatnim kapitale.
Cena / materialna wartość księgowa	0,00x	Kapitalizacja / materialna wartość księgowa, gdy dodatnia.
Stopa zysku	-230 725,0%	Zysk netto / kapitalizacja (odwrotność C/Z).

Jakie przychody miała LIPELLA PHARMACEUTICALS INC. w roku obrotowym 2024?

LIPELLA PHARMACEUTICALS INC. wykazała przychody 536,4 tys. USD za rok obrotowy 2024, o 19,3% więcej niż rok wcześniej.

Czy LIPELLA PHARMACEUTICALS INC. była rentowna w roku obrotowym 2024?

Nie. Spółka wykazała stratę netto 5,0 mln USD.

Źródło: SEC EDGAR, dane XBRL (company facts). Gdy spółka podaje tylko dane narastające, kwartały liczymy jako różnice. Pozycja nieotagowana zostaje pusta, niczego nie szacujemy.

Otwórz interaktywne sprawozdania, dane kwartalne i wykresy

Wróć do LIPELLA PHARMACEUTICALS INC.